Code des titres: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) Sur la base de l’assurance que le fonctionnement normal de la société et de ses filiales n’est pas affecté, il est convenu que la société et ses filiales utiliseront leurs propres fonds inutilisés n’excédant pas 4 milliards de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion financière confiée et achèteront en temps opportun des produits de gestion financière d’institutions financières à faible risque, à risque moyen, à sécurité élevée et à liquidité élevée, pour une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être investis de façon renouvelable et utilisés de façon continue. Dans la limite et la période de validité susmentionnées, la direction de la société est autorisée à exercer ce pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents, y compris, sans s’y limiter, le choix d’un émetteur de produits financiers qualifié, la détermination du montant, de la période, du type de produits financiers et la signature de contrats et d’accords, etc. Les services financiers compétents de la société sont responsables de la mise en œuvre spécifique de cette question. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu de l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
Objet du produit d’investissement
Sans affecter le fonctionnement normal et la sécurité des fonds de la société et de ses filiales, améliorer le taux d’utilisation des fonds propres inutilisés, utiliser rationnellement les fonds propres, accroître les revenus de la société et obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires.
Variétés de produits d’investissement
La société et ses filiales ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion du patrimoine à risque faible et moyen des institutions financières à haute sécurité et à bonne liquidité, y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts négociés, les dépôts notifiés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les certificats de revenu, les fiducies et d’autres produits de gestion du patrimoine. Les produits d’investissement ne doivent pas être utilisés comme nantissement ni comme investissement dans des valeurs mobilières.
Sources de fonds et montant des produits d’investissement
Les produits de gestion financière achetés par la société et ses filiales proviennent des fonds propres temporairement inutilisés de la société, dont le montant ne dépasse pas 4 milliards de RMB (y compris ce montant). Dans les limites du montant et de la durée indiqués ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Durée de l’autorisation
La période d’autorisation prend effet à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Mode de mise en œuvre
Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la direction de la société est autorisée à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents, y compris, sans s’y limiter, le choix de l’entité émettrice de produits financiers qualifiés, la détermination du montant, de La période, du type de produits financiers et la signature de contrats et d’accords, etc. Le Service financier de la société est responsable de la mise en œuvre spécifique de cette question.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
La société a choisi des produits de gestion financière à faible risque, à faible risque, à sécurité élevée, à liquidité élevée et à court terme (pas plus de 12 mois). Étant donné que le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, la société investira des capitaux en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier, mais elle n’exclut pas que cet investissement soit affecté par la volatilité du marché.
Mesures de contrôle des risques
1. Après délibération et approbation par le Conseil d’administration de la société, le Président du Conseil d’administration de la société est autorisé à signer les documents juridiques pertinents ou à prendre des décisions sur les questions pertinentes dans le cadre de la période de validité et de la limite de l’autorisation susmentionnée. Le Service financier de l’entreprise est chargé d’organiser la mise en œuvre, d’analyser et de suivre en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet, et de prendre les mesures de sauvegarde correspondantes pour contrôler les risques d’investissement une fois que des facteurs défavorables sont découverts ou jugés.
2. La société a mis en place et amélioré le système spécial de gestion des fonds de la société conformément aux lois et règlements pertinents, normalisé les procédures d’approbation et d’exécution de la gestion de la trésorerie et assuré le fonctionnement efficace et normalisé des questions de gestion de la trésorerie.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
4. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et d’autres dispositions pertinentes.
Impact sur la production et l’exploitation quotidiennes de l’entreprise
1. La société et ses filiales utilisent les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière sur la base des principes d’exploitation normalisée, de prévention des risques, d’investissement prudent, de préservation de la valeur et d’augmentation de la valeur, qui sont mis en œuvre sur la base de l’assurance de l’exploitation quotidienne et n’ont pas d’incidence sur la production et l’exploitation normales de la société et de ses filiales.
2. La société et ses filiales peuvent utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés, d’accroître les revenus de la société et d’obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires. Iv. PROCÉDURE d & apos; examen et opinions INDÉPENDANTES
Délibérations du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la 22e réunion du premier Conseil d’administration et la 13e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance respectivement le 6 avril 2022, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés par la société pour l’achat de produits de gestion financière, et a convenu que la société et ses filiales utiliseraient des fonds propres inutilisés d’au plus 4 milliards de RMB (y compris le principal) pour la gestion financière confiée et achèteraient en temps opportun des produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité. La durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être investis de façon renouvelable et utilisés de façon continue. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que, sans affecter le fonctionnement normal de la société et le développement de ses activités principales, la société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 4 milliards de RMB pour acheter des produits de gestion financière d’institutions financières à faible risque, à haut niveau de sécurité et à bonne liquidité, ce qui améliore l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, utilise raisonnablement les fonds propres inutilisés, maintient la liquidité des fonds et augmente les revenus de la société. Il peut obtenir plus de rendement des investissements pour la société et les actionnaires, n’affecte pas le fonctionnement normal de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, les administrateurs indépendants de la société ont convenu que la société avait l’intention d’acheter des produits de gestion financière en utilisant des fonds propres temporairement inutilisés d’au plus 4 milliards de RMB (y compris le principal).
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) Conseil d’administration 7 avril 2022
