Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Zhejiang zhenradium Technology Co., Ltd.
Avis de vérification sur l'utilisation d'une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Citic Securities Company Limited(600030) Les mesures de surveillance continue des sociétés cotées du Conseil d'administration de la science et de la technologie (essai) et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et d'autres lois et règlements pertinents ont fait l'objet d'Une vérification prudente sur les questions relatives à l'utilisation prévue de certains fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement de zhenradium Technology, et ces avis de vérification ont été émis. Les vérifications sont les suivantes:
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang zhenradium Technology Co., Ltd. (zjxq [2021] No 4031) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 20 décembre 2021, la société a offert au public 27,31 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB, avec un prix d’émission de 61,88 RMB par action (ci - après dénommé « rmb»), et le montant total des fonds levés est de 1689942800 RMB. Après déduction des frais d'émission hors taxes de 153631 800 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 153631 100 RMB, et tous les fonds susmentionnés ont été mis en place. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l'offre publique de nouvelles actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital (Tianjian [2022] No 37) Le 24 janvier 2022.
Afin de normaliser la gestion et l'utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a créé des comptes spéciaux pour les fonds collectés. Après l'arrivée des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial pour les fonds collectés approuvé par le Conseil d'administration de la société. La société a signé un accord de surveillance tripartite pour le dépôt des fonds collectés et un accord de surveillance quadripartite pour les fonds collectés avec l'institution de recommandation et la Banque de dépôt du compte spécial pour les fonds collectés.
Informations de base sur les projets d'investissement financés par des fonds collectés
Selon le prospectus de Zhejiang zhenradium Technology Co., Ltd. Pour l'offre publique initiale d'actions et la cotation au Conseil d'administration de la science et de la technologie, selon les besoins de la production et de l'exploitation, les fonds collectés pour l'offre publique initiale d'actions ordinaires RMB (actions a) seront utilisés pour les éléments suivants après déduction des frais d'émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l'investissement montant proposé des fonds collectés
1 projet de recherche, de développement et d'industrialisation de microsystèmes RF 12652901265290
2. Développement et industrialisation de puces programmables de traitement des signaux RF 18 767,51 18 767,51
3 projets de recherche, de développement et d'industrialisation de commutateurs électroniques à l'état solide 7 166,58 7 166,58
4 base du siège social et projets de recherche et de développement de technologies de pointe 16 871,27 16 871,27
5 Fonds de roulement supplémentaire 15 000,00 15 000,00
Total 70 458,26 70 458,26
Plan de reconstitution permanente du Fonds de roulement à l'aide de fonds surlevés
Afin de répondre à la demande de fonds de roulement de la société, d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés, de réduire les coûts financiers, d'améliorer encore la rentabilité de la société et de protéger les intérêts des sociétés cotées et des actionnaires, sur la base de la garantie de la demande de fonds pour la construction de projets d'investissement financés par des fonds collectés et de la poursuite normale des projets d'investissement financés par des fonds collectés, Conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d'autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu'aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés par la société, la société a l'intention d'utiliser une partie des fonds collectés en sus pour compléter en permanence le Fonds de roulement pour la production et l'exploitation de la société, ce qui est conforme aux besoins réels de la société en matière d'exploitation et de développement et aux intérêts de tous les actionnaires.
Le montant total du capital surlevé de la société s'élève à 8317284 millions de RMB, et le montant du Fonds de roulement supplémentaire permanent proposé est de 247 millions de RMB, ce qui représente 29,70% du montant total du capital surlevé. Au cours des 12 derniers mois, la société a utilisé de façon cumulative des fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires d'un montant ne dépassant pas 30% du montant total des fonds surlevés, et n'a pas enfreint les dispositions pertinentes de la c
L'impact de l'utilisation d'une partie des fonds surlevés sur l'entreprise, ainsi que les explications et engagements pertinents
Le Fonds de roulement supplémentaire permanent de certains fonds levés au cours de l'utilisation sera utilisé pour la production et l'exploitation liées à l'activité principale de la société. Il n'y a pas de changement dans l'utilisation des fonds levés ou d'influence sur le déroulement normal des projets d'investissement des fonds levés. Le Fonds de roulement supplémentaire permanent de certains fonds levés au cours de l'utilisation peut répondre à la demande de fonds de roulement de la société, améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds levés et contribuer à réduire les coûts financiers de la société. Améliorer encore la rentabilité de la société et protéger les intérêts des sociétés cotées et des actionnaires.
La société s'engage à ce que le montant cumulé du Fonds de roulement supplémentaire permanent et du remboursement des prêts bancaires dans un délai de douze mois ne dépasse pas 30% du montant total des fonds levés; Le Fonds de roulement supplémentaire permanent de cette partie du Fonds de roulement surlevé n'est utilisé que dans la production et l'exploitation liées à l'activité principale et n'affectera pas la demande de fonds pour la construction du projet d'investissement levé. Aucun investissement à haut risque et aucune aide financière ne seront fournis à d'autres personnes dans les 12 mois suivant la reconstitution du Fonds de roulement.
V. PROCÉDURE d & apos; examen de la question
La septième réunion du premier Conseil d'administration et la cinquième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l'utilisation de fonds partiellement surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et ont convenu d'utiliser une partie du Fonds surlevé de 247 millions de RMB pour compléter en permanence Le Fonds de roulement. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur les questions susmentionnées concernant l'utilisation de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. La proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et fournir aux actionnaires un mode de vote en ligne.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
Le Conseil d'administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et approuvé la question de l'utilisation d'une partie des fonds surlevés par la société pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d'approbation clairs et ont mis en œuvre les procédures nécessaires, qui doivent encore être soumises à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Cette question est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices sur la surveillance de l'autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - exploitation normalisée. Il est dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds levés et d'utiliser une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et pour la production et l'exploitation liées à l'activité principale.
En résum é, l'institution de recommandation n'a aucune objection à ce que zhenradium Science and Technology utilise une partie des fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
(aucun texte ci - dessous)
(il n'y a pas de texte sur cette page et il s'agit de la page de signature et de sceau de Citic Securities Company Limited(600030)
Ma Yu Ju Hongcheng
