Code des valeurs mobilières: Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) titre abrégé: Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Le souscripteur principal Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) L’émission publique en ligne de 133333400 actions ordinaires de RMB (actions a) au prix de 4,13 RMB par action et le montant total des fonds collectés est de 55066694200 RMB par la combinaison de l’émission à prix fixe (ci – après dénommée « émission en ligne») à des investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen. Le montant total des frais de recommandation et de souscription (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) de cette émission est de 3809735288 RMB. Le souscripteur principal de cette émission Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) a versé 51256958912 RMB après déduction des frais de recommandation et de souscription de 3809735288 RMB (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) au Compte spécial de collecte de fonds suivant ouvert par la société le 13 août 2021:
Montant des fonds collectés dans le compte spécial des fonds collectés par la Banque de dépôt (Yuan)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiangyang Branch 127905967080746256958912
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xiangyang Railway Sub – Branch 180400829200420665000000000
Le montant total des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre publique d’actions est de 55066694200 RMB, déduction faite des frais de recommandation et de souscription (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de 3688429516 RMB. Et d’autres frais d’émission RMB 13 748857,39 Yuan (y compris les frais d’audit et d’inspection RMB 5 726613,70 Yuan, les honoraires d’avocat RMB 2 590000,00 Yuan, les frais de divulgation de l’information RMB 4 857726,42 Yuan, les frais de traitement de l’émission et d’autres RMB 574517,27 Yuan) après l’émission, le montant net du capital levé pour l’émission d’actions est RMB 5 003789,45 yuan. Les fonds collectés ci – dessus sont disponibles auprès d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General Cooperation)
Vérifié et publié le rapport de vérification du capital d’ernst & Young Huaming (2021) YZ No 61483325c01 le 13 août 2021.
Montant d’utilisation et solde courant des fonds collectés au cours de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Montant du projet (Yuan)
Total des fonds collectés 55066694200
À déduire: Commission de souscription et frais de recommandation des sociétés de valeurs mobilières 3809735288
Total des fonds collectés reçus 512569 589,12
À déduire: le montant des autres frais d’émission payés à l’avance pour le remplacement des fonds collectés est de 12 535659,63.
À ajouter: intérêts créditeurs de 98464509 en 2021
À déduire: frais bancaires payés 1 158,21
À déduire: montant investi dans les projets de collecte de fonds en 2021235 480500,00
Solde des fonds collectés au 31 décembre 2021 (Note 1) 26553691637
Note 1: au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés, à l’exclusion des intérêts créditeurs reçus au cours de la période en cours, était de 264552 271,28 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger au maximum les intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de La Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en GEM et à d’autres exigences législatives, réglementaires et réglementaires pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, Le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion») a été formulé. Selon le système de gestion, la société adopte le système de dépôt de compte spécial pour les fonds collectés, établit un compte spécial pour les fonds collectés dans les banques, et signe un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec les banques concernées en collaboration avec l’institution de recommandation Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. La société a strictement respecté l’accord lors de l’utilisation des fonds collectés afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et la supervision de leur utilisation, et de garantir que les fonds spéciaux sont utilisés à des fins spéciales.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait au total deux comptes spéciaux pour les fonds levés, dont les dépôts étaient les suivants:
Nom de la Banque numéro de compte bancaire catégorie de compte solde (Yuan)
Nom de la Banque numéro de compte bancaire catégorie de compte solde (Yuan)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiangyang Branch 127905967710807 collected Funds Special Account 21942462481
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xiangyang Railway Sub – Branch 1804008292904042066 Special Account for raising funds 4611229156
Total 26553691637
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Selon le plan d’utilisation des fonds collectés divulgué dans le prospectus de l’offre publique initiale d’actions a de la société, les fonds collectés lors de l’émission d’actions seront utilisés pour « l’acquisition de 100% des capitaux propres de Wuhan wurail car repair Co., Ltd. » Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Conformément à la résolution adoptée à la 12e réunion du premier Conseil d’administration et à la 5e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, la société a ajusté en conséquence le montant des fonds collectés pour les projets d’investissement collectés en fonction du montant net des fonds effectivement collectés et de la situation réelle des projets d’investissement collectés, sans modifier l’objet des fonds collectés. Les ajustements spécifiques sont les suivants:
S / N nom du projet: avant ajustement de l’investissement total du projet, il est proposé d’utiliser les fonds collectés (10 000 RMB) après ajustement des fonds collectés (10 000 RMB) fonds collectés (10 000 RMB)
1 acquisition de 18 548,05 18 548,05 18 548,05 100% des capitaux propres de Wuhan Railway Car Repair Co., Ltd.
2 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) Construction Machinery Manufacturing and Upgrading and 46017164601716280000 Construction Project
3 Projet de recherche et de développement de nouveaux équipements mécaniques de construction ferroviaire 30174803017480180000
4 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 30 000,00 30 000,00 26 855,34
Total 12474001124740015000339
Au 31 décembre 2021, l’utilisation réelle des fonds collectés est indiquée dans le tableau ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, tous les fonds levés inutilisés, soit 265536 916,37 RMB, étaient déposés dans le compte spécial des fonds levés de la société. Étant donné que la mise en œuvre du projet d’investissement levé n’est pas terminée, la société n’utilisera pas les fonds économisés du projet d’investissement du Fonds levé pour d’autres projets d’investissement du Fonds levé ou des projets d’investissement du fonds non levé en 2021.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas modifié l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de divulgation tardive, véridique, exacte et complète des informations relatives aux fonds collectés divulgués par la société; Tous les fonds collectés utilisés sont investis dans les projets d’investissement promis et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Tableau ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Avis est par les présentes donné.
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) Board of Directors 6 April 2022
Tableau ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Montant total des fonds levés 5000339 montant total des fonds levés investis cette année 2354805
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés à des fins modifiées – total cumulé des fonds collectés investis 23 548,05 proportion du total cumulé des fonds collectés à des fins modifiées –
Si l’investissement après ajustement des fonds collectés a changé à la fin de l’année à la fin de l’année à la fin de l’année à la fin de l’année à la fin de l’année à la fin de l’année
