Rapport spécial d’assurance 2021 sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
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Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 3 – 7
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Année 2021
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Le souscripteur principal Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) L’émission publique en ligne de 133333400 actions ordinaires de RMB (actions a) au prix de 4,13 RMB par action et le montant total des fonds collectés est de 55066694200 RMB par la combinaison de l’émission à prix fixe (ci – après dénommée « émission en ligne») à des investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen. Le montant total des frais de recommandation et de souscription (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) de cette émission est de 3809735288 RMB. Le souscripteur principal de cette émission Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) a versé 51256958912 RMB après déduction des frais de recommandation et de souscription de 3809735288 RMB (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) au Compte spécial de collecte de fonds suivant ouvert par la société le 13 août 2021:
Montant des fonds collectés dans le compte spécial des fonds collectés par la Banque de dépôt
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiangyang Branch 127905967080746256958912
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 18040082929200420665000000000 Xiangyang Railway Sub – Branch
Le montant total des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre publique d’actions est de 55066694200 RMB, déduction faite des frais de recommandation et de souscription (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de 3688429516 RMB. Et d’autres frais d’émission RMB 13 748857,39 Yuan (y compris les frais d’audit et d’inspection RMB 5 726613,70 Yuan, les honoraires d’avocat RMB 2 590000,00 Yuan, les frais de divulgation de l’information RMB 4 857726,42 Yuan, les frais de traitement de l’émission et d’autres RMB 574517,27 Yuan) après l’émission, le montant net du capital levé pour l’émission d’actions est RMB 5 003789,45 yuan. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital d’ernst & Young Huaming (2021) YZ No 61483325c01 a été publié le 13 août 2021.
Informations de base sur les fonds collectés (suite)
Montant d’utilisation et solde courant des fonds collectés au cours de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Montant du projet (RMB)
Total des fonds collectés 55066694200
À déduire: Commission de souscription et frais de recommandation des sociétés de valeurs mobilières 3809735288
Total des fonds collectés reçus 512569 589,12
À déduire: le montant des autres frais d’émission payés à l’avance pour le remplacement des fonds collectés est de 12 535659,63.
À ajouter: intérêts créditeurs de 98464509 en 2021
À déduire: frais bancaires payés 1 158,21
À déduire: montant investi dans les projets de collecte de fonds en 2021235 480500,00
Solde des fonds collectés au 31 décembre 2021 (Note 1) 26553691637
Note 1: au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés, à l’exclusion des intérêts créditeurs reçus au cours de la période en cours, était de 264552 271,28 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger au maximum les intérêts des investisseurs, la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, Conformément à la situation réelle de la société, le système de gestion des fonds collectés par Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) Selon le système de gestion, la société adopte le système de dépôt de compte spécial pour les fonds collectés, établit un compte spécial pour les fonds collectés dans les banques, et signe un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec les banques concernées en collaboration avec l’institution de recommandation Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. La société a strictement respecté l’accord lors de l’utilisation des fonds collectés afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et la supervision de leur utilisation, et de garantir que les fonds spéciaux sont utilisés à des fins spéciales.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait au total deux comptes spéciaux pour les fonds levés et les fonds levés étaient stockés comme suit (Unit é: RMB):
Nom de la Banque numéro de compte bancaire catégorie de compte solde
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 127905967710807 compte spécial pour les fonds collectés 21942462481 Xiangyang Branch China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd.
180400829290420042066 compte spécial de collecte de fonds de la société 4611229156 Xiangyang Railway Sub – Branch
Total 26553691637
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Conformément au plan d’utilisation des fonds collectés divulgué dans le prospectus de l’offre publique initiale d’actions a de la société, les fonds collectés lors de l’émission d’actions seront utilisés pour acquérir Wuhan wurail car repair Co., Ltd., Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) Conformément à la résolution adoptée à la 12e réunion du premier Conseil d’administration et à la 5e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, la société a ajusté en conséquence le montant des fonds collectés pour les projets d’investissement collectés en fonction du montant net des fonds effectivement collectés et de la situation réelle des projets d’investissement collectés, sans modifier l’objet des fonds collectés. Les ajustements spécifiques sont les suivants:
Avant l’ajustement total de l’investissement dans le projet, il est proposé d’utiliser le numéro de série après l’ajustement. Nom du projet montant (10 000 RMB) Fonds levés (10 000 RMB) Fonds levés (10 000 RMB)
1. Acquisition de 100% des capitaux propres de Wuhan Railway Car Repair Co., Ltd. 185480518548051854805
2 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
3 nouveaux types de machines et d’équipements de construction ferroviaire 30174803017480180000
4 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 30 000,00 30 000,00 26 855,34
Total 12474001124740015000339
Au 31 décembre 2021, voir « annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés » pour l’utilisation réelle des fonds levés.
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, tous les fonds levés inutilisés, soit 265536 916,37 RMB, étaient déposés dans le compte spécial des fonds levés de la société. Étant donné que la mise en œuvre du projet d’investissement levé n’est pas terminée, la société n’utilisera pas les fonds économisés du projet d’investissement du Fonds levé pour d’autres projets d’investissement du Fonds levé ou des projets d’investissement du fonds non levé en 2021.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas modifié l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés.
