Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Dhcz [2022] No Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
(2021)
Table des matières page i. Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés 1 – 2 II Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés 1 – 6 en 2021
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) 12 / F, Building 7, No. 16 Middle West Fourth Ring Road, Haidian District, Beijing [100039] tel: 86 (10) 58350011 Fax: 86 (10) 58350006 wwww.dahua-cpa. Com. Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Dhcz [2022] Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) tous les actionnaires:
Nous avons examiné le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés»).
Responsabilités du Conseil d’administration
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Le Conseil d’administration de la société est responsable de la préparation du rapport spécial sur les fonds collectés conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse en croissance et aux lignes directrices sur les formats connexes, et de s’ Exact et complet, exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est d’émettre des avis d’assurance sur le rapport spécial de collecte de fonds de la société Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Cette norme exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable que le rapport spécial sur les fonds collectés par Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Dahua nunzi [2022] No Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre des procédures qui comprennent la compréhension, l’enquête, l’inspection, le recalcul et d’autres procédures que nous jugeons nécessaires. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
Nous croyons que le rapport spécial sur les fonds collectés par Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) The Preparation of Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies and Related format Guidance, which reflects fairly the Deposit and use of the Funds raised by Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) company in 2021 in all major aspects.
Iv. Restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport n’est utilisé qu’à des fins de divulgation dans le rapport annuel de la compagnie Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Nous convenons de soumettre ce rapport en tant que document requis du rapport annuel de la société Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
Zhang chaozhong Chine · Beijing CPA:
Owens 6 avril 2002
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de l’approbation de l’enregistrement de l’émission Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) à Henan pingchai Shenma Shoushan Chemical Technology Co., Ltd. D’actions et d’obligations de sociétés convertibles pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (zjxq [2020] No 3185) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Selon les résultats de l’émission, le nombre final d’actions émises par la société est de 80740735 et le prix d’émission est de 4,05 yuan / action. Le montant total des fonds levés dans le cadre de cette émission est de 326999 976,75 RMB, après déduction des frais de souscription de l’émission et des autres frais d’émission connexes accumulés et payables par l’émetteur, soit 3 872396,65 RMB, le montant net des fonds levés est de 323127 580,10 RMB.
Au 2 juillet 2021, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et confirmés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2021] No 000463».
Au 31 décembre 2021, la société a investi 159735 300 RMB dans des projets financés par des fonds collectés et a temporairement ajouté 130 millions de RMB au Fonds de roulement, dont 51 013800 RMB ont été investis dans des projets financés par des fonds propres avant que les fonds collectés ne soient disponibles. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 344338 millions de RMB (y compris les intérêts créditeurs, les frais de service nets et les honoraires d’avocat payés par les fonds propres qui n’ont pas été remplacés, soit 10416 millions de RMB au total). Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, compte tenu de la situation réelle de la société. Les mesures de gestion des fonds collectés par Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Signature de l’Accord de surveillance des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021
En juillet 2021, Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Company, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Kaifeng Branch and Central China Securities Co.Ltd(601375)
En novembre 2021, Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Company, Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Technology Co., Ltd. Et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Kaifeng Branch et Central China Securities Co.Ltd(601375) ont signé l’Accord de surveillance quadripartite
Stockage des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Nom de la Banque nom du compte numéro du compte dépôt initial solde à la date limite
Montant
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Henan Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) source share 186100788012 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 3532329.81 – – –
Kaifeng Branch share Co., Ltd.
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Technology 186100788014 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 65 – – – 344338
Kaifeng Branch Technology Co., Ltd.
Total 32 329,81 3 443,38
Utilisation des fonds collectés en 2021
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021 s’élevait à 2897353 millions de RMB, dont 1597353 millions de RMB ont été investis dans des projets financés par des fonds collectés, 130millions de RMB de fonds de roulement supplémentaires temporaires et d’autres fonds collectés inutilisés ont été déposés dans le compte spécial susmentionné pour les fonds collectés.
Le 25 août 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du 5e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds levés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Le Conseil d’administration a convenu que la compagnie n’utiliserait pas plus de 130 millions de RMB de fonds levés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois à compter de la délibération et de l’approbation du Conseil d’administration de la compagnie. Une fois que le Fonds de roulement supplémentaire temporaire des fonds collectés inutilisés est arrivé à échéance ou que le projet d’investissement des fonds collectés l’exige, il sera immédiatement retourné au Compte spécial des fonds collectés.
La compagnie a tenu la 20e réunion du 5e Conseil d’administration et la 19e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 25 août 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, et a accepté que la compagnie remplace les fonds collectés par les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance de 51 013800 RMB.
La compagnie a tenu la 22e réunion du 5e Conseil d’administration et la 21e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 26 octobre 2021, a examiné et adopté la proposition de modification des projets d’investissement et des opérations connexes des fonds levés et a modifié les projets d’investissement levés. Au 31 décembre 2021, l’investissement accumulé dans le « projet de construction d’une centrale photovoltaïque distribuée de 53,05mwp» était de 56721500 RMB.
Au cours de la période visée par le rapport, voir le tableau ci – joint sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
La société a tenu la 22e réunion du 5e Conseil d’administration et la 21e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 26 octobre 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification des projets d’investissement et des opérations connexes des fonds levés. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, la société a combiné l’évolution de l’environnement du marché, la situation de développement de la société et la stratégie de développement. Il est proposé de modifier l’utilisation restante des fonds collectés dans le cadre du « projet de recherche – développement et d’industrialisation de cellules monocristallines de silicium à très haut rendement d’une production annuelle de 500 MW ». Le montant des fonds collectés dans le cadre de ce projet s’élève à 51 013811,31 RMB, et le montant restant des fonds collectés non investis dans le cadre de ce projet s’élève à 220455 247,25 RMB, qui est transféré au « projet de construction d’une centrale photovoltaïque distribuée de 53,05 mwp ». Le montant des fonds collectés dans le cadre du changement d’utilisation représente 68,23% du montant net des fonds collectés dans le cadre de cette offre Le capital levé de 220455 247,25 RMB sera versé à Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, sous forme de capital versé.
La sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 a examiné et adopté la proposition de modification des éléments d’investissement des fonds levés et des opérations connexes.
Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur les éléments d’investissement des fonds levés modifiés par l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Les informations relatives à l’utilisation des fonds collectés divulguées par la société sont exactes, exactes et complètes en temps voulu et il n’y a pas de violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) (sceau)
6 avril 2012
Tableau ci – joint
