À propos de Central China Securities Co.Ltd(601375)
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) 2021
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), etc. Central China Securities Co.Ltd(601375) (ci – après dénommé « Central China Securities Co.Ltd(601375) » ou « Conseiller financier indépendant ») a agi à titre de conseiller financier indépendant pour Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) (ci – après dénommé « la société », « la société cotée » ou « Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) ») émettre des actions et des obligations de sociétés convertibles pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien et des opérations connexes, a vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et a émis les avis de vérification suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de l’approbation de l’enregistrement de l’émission Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) à Henan pingchai Shenma Shoushan Chemical Technology Co., Ltd. D’actions et d’obligations de sociétés convertibles pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (zjxq [2020] No 3185) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Selon les résultats de l’émission, le nombre final d’actions émises par la société est de 80740735 et le prix d’émission est de 4,05 yuan / action. Le montant total des fonds levés dans le cadre de cette émission est de 326999 976,75 RMB, après déduction des frais de souscription de l’émission et des autres frais d’émission connexes accumulés et payables par l’émetteur, soit 3 872396,65 RMB, le montant net des fonds levés est de 323127 580,10 RMB.
Au 2 juillet 2021, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et confirmés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2021] No 000463».
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société a investi 159735 300 RMB dans des projets financés par des fonds collectés et a temporairement ajouté 130 millions de RMB au Fonds de roulement, dont 34 443800 RMB ont été investis à l’avance par la société avec des fonds propres avant que les fonds collectés ne soient disponibles (y compris les Intérêts créditeurs, les frais de service nets et les honoraires d’avocat payés par les fonds propres qui n’ont pas été remplacés, soit 1 041600 RMB au total).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, compte tenu de la situation réelle de la société. Les mesures de gestion des fonds collectés par Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
En juillet 2021, Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) , Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Kaifeng Branch et Central China Securities Co.Ltd(601375)
En novembre 2021, Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) , Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Technology Co., Ltd. Et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Kaifeng Branch et Central China Securities Co.Ltd(601375) Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Nom de la Banque nom du compte numéro du compte dépôt initial solde à la date de clôture
Shanghai Pudong Development Bank stock Henan Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) source 186100788012 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 3532329,81 0,00
Share Co., Ltd. Kaifeng Branch Co., Ltd.
Shanghai Pudong Development Bank share Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 186100788014 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 650,00344338 shares Co., Ltd. Kaifeng Branch Technology Co., Ltd.
Total 32 329,81 3 443,38
Utilisation des fonds collectés en 2021
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021 s’élevait à 2897353 millions de RMB, dont 1597353 millions de RMB ont été investis dans des projets financés par des fonds collectés, 130millions de RMB de fonds de roulement supplémentaires temporaires et d’autres fonds collectés inutilisés ont été déposés dans le compte spécial susmentionné pour les fonds collectés.
Le 25 août 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du 5e Conseil d’administration et la 19e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Le Conseil d’administration a convenu que la compagnie n’utiliserait pas plus de 130 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois à compter de la délibération et de l’approbation du Conseil d’administration de la compagnie. Une fois que le Fonds de roulement supplémentaire temporaire des fonds collectés inutilisés est arrivé à échéance ou que le projet d’investissement des fonds collectés l’exige, il sera immédiatement retourné au Compte spécial des fonds collectés.
La compagnie a tenu la 20e réunion du 5e Conseil d’administration et la 19e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 25 août 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, et a accepté que la compagnie remplace les fonds collectés par les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance de 51 013800 RMB.
La société a tenu la 22e réunion du 5e Conseil d’administration et la 21e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 26 octobre 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification des éléments d’investissement des fonds levés et des opérations connexes. La sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a examiné et adopté la proposition de modification des éléments d’investissement des fonds levés et des opérations connexes le 12 novembre 2021 et a modifié les éléments d’investissement levés. Au 31 décembre 2021, l’investissement accumulé dans le projet de construction d’une centrale photovoltaïque distribuée de 53,05 mwp était de 56 721500 RMB.
Au 31 décembre 2021, voir l’annexe 1, État de l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021, pour plus de détails sur les fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
La société a tenu la 22e réunion du 5e Conseil d’administration et la 21e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 26 octobre 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification des projets d’investissement et des opérations connexes des fonds levés. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, la société a combiné l’évolution de l’environnement du marché, la situation de développement de la société et la stratégie de développement. Il est proposé de modifier l’utilisation restante des fonds collectés dans le cadre du « projet de recherche – développement et d’industrialisation de cellules monocristallines de silicium à très haut rendement d’une production annuelle de 500 MW ». Le montant des fonds collectés dans le cadre de ce projet s’élève à 51 013811,31 RMB, et le montant restant des fonds collectés non investis dans le cadre de ce projet s’élève à 220455 247,25 RMB, qui est transféré au « projet de construction d’une centrale photovoltaïque distribuée de 53,05 mwp ». Le montant des fonds collectés dans le cadre du changement d’utilisation représente 68,23% du montant net des fonds collectés dans le cadre de cette offre Le capital levé de 220455 247,25 RMB sera versé à Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, sous forme de capital versé.
Le 12 novembre 2021, la société a tenu la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et a examiné et adopté la proposition de modification des éléments d’investissement des fonds levés et des opérations connexes.
Au 31 décembre 2021, la société a émis des actions à des objets spécifiques pour recueillir des fonds pour modifier les éléments d’investissement des fonds collectés. Voir l’annexe 2, État des éléments d’investissement des fonds collectés pour modifier les éléments d’investissement des fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Les informations relatives à l’utilisation des fonds collectés divulguées par la société sont exactes, exactes et complètes en temps voulu et il n’y a pas de violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
Vi. Principales activités de vérification du Conseiller financier indépendant
Le conseiller financier indépendant vérifie le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par divers moyens, tels que l’examen des documents pertinents, l’inspection sur place, les entrevues et la communication. Le contenu principal de la vérification comprend: l’examen du rapport spécial du Conseil d’administration de la société sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds levés, le rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds levés de la société publié par l’institution d’audit, la vérification des relevés bancaires émis par la Banque Dépositaire et le Journal des dépôts bancaires de la société, l’inspection aléatoire des pièces comptables pour l’utilisation des fonds levés, etc.; Inspecter sur place les conditions de construction, les progrès de la mise en œuvre et les conditions réelles de production et d’exploitation des projets financés; Communiquer avec les cadres supérieurs concernés de l’entreprise et les comptables engagés par l’entreprise pour s’enquérir de l’utilisation des fonds recueillis et de la construction du projet.
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Le conseiller financier indépendant n’a pas d’objection au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés en 2021 divulgués par le Conseil d’administration. Annexe 1: État de l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021
Tableau 2: tableau des changements apportés aux projets d’investissement des fonds collectés
(aucun texte ci – dessous)
État de l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021
Préparé par Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 32 700,00 total des fonds collectés 15 973,53 cette année
Le montant total des fonds collectés au cours de la période considérée a changé d’objet 22 045,52 15 973,53
Total cumulé des fonds collectés ayant changé d’objet 22 045,52 total cumulé des fonds collectés investis
67,42% du total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet
Si le projet d’investissement atteint la faisabilité du projet prévu à la fin de la période, si l’investissement de l’année en cours atteint la réalisation de l’année en cours après ajustement
Les projets d’investissement engagés et les fonds surlevés sont investis dans des projets plus importants (y compris l’état d’avancement du montant cumulé des investissements (%)) (3) déterminer si le montant total de l’investissement sous forme utilisable est reporté (1) avantages prévus du montant
Changement partiel) (2) = (2) / (1) changement majeur de date
Projets d’investissement engagés
La production annuelle de 500 MW de cellules monocristallines de silicium à très haut rendement est la suivante:
