Code du titre: Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) titre abrégé: Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) numéro d’annonce: 2022 – 035 Code du titre: 128117 titre abrégé: Dawn conversion
Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838)
Annonce de l’ajustement du prix de conversion de la dette de DAWN en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Abréviation de l’obligation: Dawn convertible bond Code: 128117
2. Prix de conversion avant ajustement: RMB 28,78 / action
3. Prix de conversion ajusté: 28,77 RMB / action
4. Date d’entrée en vigueur de l’ajustement du prix de conversion: 7 avril 2022
5. Selon le prospectus d’obligations de sociétés convertibles en bourse publié par la société: Au cours des deux dernières années d’intérêt des obligations de sociétés convertibles en circulation, si le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 70% du prix de conversion courant au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ont le droit de revendre la totalité ou une partie des obligations de sociétés convertibles qu’ils détiennent à la société à leur valeur nominale plus les intérêts courus courants.
Dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) Conformément au prospectus de Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) Dans le cas de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière décimale est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 ÷ (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × ÷ (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × ÷ (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × ÷ (1 + n + k).
Où: P1 est le cours des actions après ajustement; P0 est le prix des actions transférées avant ajustement; N est un dividende en actions ou un taux de conversion en capital – actions; A est le prix d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; K est le taux d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; D dividendes en espèces par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres des actionnaires susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions, publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et précisera la date d’ajustement du prix de conversion des actions, les mesures d’ajustement et la période de suspension de la conversion des actions (si nécessaire). Lorsque la date de rajustement du prix de conversion des actions est la date de demande de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’émission ou après cette date et avant la date d’enregistrement des actions de conversion, la demande de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles est effectuée au prix de conversion rajusté de la société.
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions
Le 10 décembre 2021, la société a tenu la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la douzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur les conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions pour la deuxième période d’exercice en 2019. La période d’exercice de l’option d’achat d’actions pour la deuxième période d’exercice est du 23 décembre 2021 au 22 décembre 2022. Selon les résultats de l’enquête menée par China Securities depository and Clearing Co., Ltd., du 5 janvier 2022 au 5 avril 2022, le nombre total d’actions que l’objet d’incitation à l’option d’achat d’actions a exercées et transférées est de 195400.
Compte tenu de ce qui précède, conformément aux dispositions pertinentes de l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles de la société, le prix de conversion des obligations de DAWN est ajusté comme suit:
P1 = (p0 + A × / (1 + k) = [28,78 + 10541 × (195400 / 409252150) × 100%)] / [1 + (195400 / 409252150) × 100%)] = RMB 28,77 / action (les deux décimales doivent être conservées selon le principe de l’arrondissement).
Le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 7 avril 2022.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) Board of Directors 7 April 2022
