Code des valeurs mobilières: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) titre abrégé: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) numéro d’annonce: 2022 – 032 Code des obligations convertibles: 113504 titre abrégé: Aihua
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour l’achat de produits de gestion financière
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Ligne d’investissement: pas plus de 1,5 milliard de RMB; les fonds dans la ligne ci – dessus peuvent être utilisés de façon continue.
Type d’investissement: la société peut acheter directement des produits de gestion financière, ou la société peut acheter des banques, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres institutions financières pour émettre des produits de gestion financière, mais ne peut pas investir directement dans des actions nationales et étrangères. La durée de la gestion financière individuelle ne dépasse pas 12 mois.
Durée de l’investissement: 12 mois à compter de la délibération et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires
Procédure de délibération: le 2 avril 2022, la société a tenu la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration et la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition d’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour l’achat de produits de gestion financière, et les administrateurs indépendants ont émis des avis écrits. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation. Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société, d’accroître le rendement des fonds de la société et d’améliorer le rendement des actionnaires, il est convenu que la société devrait utiliser des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 1,5 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que Les besoins quotidiens en fonds de fonctionnement soient satisfaits, ce qui est valable dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant la durée de validité du montant et de la résolution susmentionnés. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits financiers
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser rationnellement les fonds inutilisés, l’efficacité de l’utilisation des fonds peut être améliorée et un certain revenu de placement peut être obtenu grâce à une gestion appropriée de la trésorerie sans affecter le fonctionnement normal.
Montant de l’investissement
Il est proposé d’utiliser des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 1,5 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie, dans la limite de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Catégorie de produits financiers
La société peut acheter directement des produits de gestion financière ou acheter des produits de gestion financière émis par des institutions financières telles que des banques et des sociétés de valeurs mobilières, mais elle ne peut pas investir directement dans des actions nationales ou étrangères. La durée de la gestion financière individuelle ne dépasse pas 12 mois. Durée de l’investissement
Elle prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale de la société.
Sources de financement
La source de financement de la gestion de la trésorerie de la société est le fonds propre.
Mode de mise en œuvre
Dans le cadre de la limite d’investissement susmentionnée, le Président du Conseil d’administration est autorisé à prendre des décisions d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents, y compris, sans s’y limiter, la sélection d’institutions financières qualifiées, de variétés de produits financiers, la détermination du montant de l’investissement, la durée de L’investissement et la signature de contrats ou d’accords, etc. Le Service financier de l’entreprise est responsable de l’Organisation et de la mise en oeuvre spécifiques et de l’établissement du compte d’investissement.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Lors de l’achat de produits d’investissement, bien qu’en principe, la société choisisse des types d’investissement à risque moyen et faible, en raison de l’influence macro – économique sur le marché financier, il n’est pas exclu que l’investissement soit affecté par la fluctuation du marché, le revenu d’investissement est incertain, même Le risque de perte de capital.
Afin de réduire au minimum le risque d’investissement, la société prendra les mesures suivantes:
1. La société se conformera strictement au principe de l’investissement prudent, sélectionnera strictement les sujets d’émission et sélectionnera les organismes d’émission qui ont une bonne réputation, une grande conformité et une forte capacité de sécurité du capital. Les actifs financiers détenus par la société, tels que les produits de gestion financière, ne peuvent pas être utilisés en gage.
2. Établir un compte d’investissement, suivre et analyser en temps opportun l’orientation de tous les produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet, et prendre les mesures de conservation correspondantes pour contrôler les risques d’investissement une fois que des facteurs négatifs sont découverts ou jugés.
3. Le Service d’audit de la société est chargé de vérifier et de superviser l’investissement de divers produits de gestion financière, de vérifier l’investissement spécifique tous les trimestres et de faire rapport au Comité d’audit.
4. Les administrateurs indépendants et les autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions spécialisées externes pour effectuer des audits.
5. La société divulguera en temps opportun les investissements spécifiques et les bénéfices et pertes correspondants en vertu de cette autorisation conformément aux dispositions pertinentes.
Impact sur l’entreprise
L’utilisation par l’entreprise d’une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière est mise en œuvre sur la base d’une production et d’une exploitation normales et d’une sécurité des fonds, ce qui n’affectera pas les besoins quotidiens de roulement des fonds de l’entreprise et n’affectera pas le développement normal des Principales activités de l’entreprise. Grâce à un investissement modéré dans les produits de gestion financière, il est avantageux d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’obtenir un certain revenu d’investissement et d’obtenir plus de rendement d’investissement pour l’entreprise et les actionnaires.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
La sixième réunion du cinquième Conseil d’administration et la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour l’achat de produits de gestion financière, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation.
Description des avis spéciaux
Avis des administrateurs indépendants
La société a utilisé les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière et a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires pour se conformer aux règles et règlements pertinents tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les statuts de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de L’utilisation des fonds inutilisés de la société, à l’obtention d’un certain revenu d’investissement, à l’absence d’impact sur le développement normal des activités principales de la société et à l’absence de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous convenons que la société utilisera une partie de ses fonds propres pour la gestion financière confiée.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour l’achat de produits de gestion financière n’affectera pas les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société ni le développement normal des activités principales de la société. Sur la base de la garantie de liquidité et de la sécurité des fonds, l’utilisation des fonds propres inutilisés jusqu’à un montant maximal de 1,5 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à l’augmentation des recettes de la société. Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Conseil d’administration
6 avril 2022
