Code des titres: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) titre abrégé: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) numéro de l’annonce: 2022 – 027 Code des obligations convertibles: 113504 titre abrégé: Aihua
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux lignes directrices de la c
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Après déduction des frais d’émission de 1393028302 RMB, le montant net réel des fonds collectés par la société est de 67706971698 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 8 mars 2018. La société a ouvert un compte spécial pour le dépôt des fonds collectés conformément aux exigences et a signé un accord de surveillance des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds collectés. Le 12 mars 2018, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés pour les obligations convertibles de la société et a publié le rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2018] No 8274).
Utilisation et solde des fonds collectés
Au cours des années précédentes, la société a utilisé au total 49161701868 RMB de fonds collectés, dont 6060800000 RMB de fonds collectés pour le projet de mise à niveau et d’expansion du condensateur électrolytique en aluminium de type plomb, 368440000 RMB de fonds collectés pour le projet d’expansion du condensateur électrolytique en aluminium de type corne de boeuf et 168320000 RMB de fonds collectés pour le projet de production du condensateur électrolytique en aluminium à l’état solide de type feuille stratifiée. Le projet d’expansion de la production de la ligne de production de feuilles d’aluminium à moyenne et haute tension du Xinjiang a été financé à l’avance par le Fonds d’autofinancement de 4441470000 RMB pour le remplacement, 25017594206 RMB pour la mise à niveau et l’expansion du condensateur électrolytique en aluminium de type plomb, 2664898493 RMB pour le Projet d’expansion de la production du condensateur électrolytique en aluminium de type niujiao, 140885157 RMB pour le projet de production du condensateur électrolytique en aluminium solide à puce stratifiée et 10299294012 RMB pour le projet d’expansion de la production de la ligne de production de feuilles d’aluminium Le compte spécial du Fonds collecté a accumulé 38 953558,91 RMB de revenus de gestion financière et d’intérêts et 18 952,54 RMB de frais bancaires et de gestion de compte. Au 31 décembre 2020, le solde du compte spécial du Fonds de collecte de fonds pour l’émission publique d’obligations convertibles de la société était de 938730481 RMB, le solde des produits financiers achetés par la Banque était de 21500000000 RMB et le solde total était de 22438730481 RMB.
En 2021, la société a effectivement utilisé les fonds levés de 7922521423 RMB, dont 1099999967 RMB pour la mise à niveau et l’expansion des condensateurs électrolytiques en aluminium de type plomb, 6794107256 RMB pour l’expansion des condensateurs électrolytiques en aluminium de type corne, 5820000 RMB pour les condensateurs électrolytiques en aluminium solide à puce stratifiée et 22595000 RMB pour l’expansion de la ligne de production de feuilles d’aluminium à moyenne et haute tension au Xinjiang; En 2021, le compte spécial de collecte de fonds de la société a reçu 65 366,27 RMB de revenus d’intérêts, 3 738650,43 RMB de revenus de gestion financière, 3 370,65 RMB de frais bancaires et de gestion de compte payés, et 3 317322,76 RMB de fonds de circulation supplémentaires permanents transférés au compte de règlement de la société.
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait accumulé 57084223291 RMB de fonds collectés effectivement utilisés, dont 6060800000 RMB de fonds collectés pour le projet de mise à niveau et d’expansion des condensateurs électrolytiques en aluminium de type plomb, 368440000 RMB de fonds collectés pour le projet d’expansion des condensateurs électrolytiques en aluminium de type corne de vache et 168320000 RMB de fonds collectés pour le projet de production de condensateurs électrolytiques en aluminium à l’état solide à puce stratifiée. Le projet d’expansion de la production de la ligne de production de feuilles d’aluminium à moyenne et haute tension du Xinjiang a été financé par l’autofinancement de 44 41470000 RMB, le projet d’amélioration et d’expansion de la production du condensateur électrolytique en aluminium de type plomb de 26 117593373 RMB, le projet d’expansion de La production du condensateur électrolytique en aluminium de type corne de taureau de 94 590057,49 RMB, le projet de production du condensateur électrolytique en aluminium solide de type stratifié de 1 467051,57 RMB et le projet d’expansion de la production de la ligne de production de feuilles d’aluminium à moyenne et haute tension du Xinjiang de 103218 890,12 Le compte spécial du Fonds collecté a accumulé 42 757575,60 RMB de revenus de gestion financière et d’intérêts, 22 323,19 RMB de frais bancaires et de gestion de compte payés, et 33 187322,76 RMB de fonds de circulation supplémentaires permanents transférés au compte de règlement de la société.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial du Fonds de collecte de fonds pour l’émission publique d’obligations convertibles de la société était de 577483021 RMB, le solde des produits de gestion financière achetés par la Banque était de 11000000000 RMB et le solde total était de 11577483021 RMB. Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et du droit des sociétés de la République populaire de Chine.
No 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc.
Conformément aux dispositions des documents normatifs et à la situation réelle de l’entreprise, la collecte de fonds a été établie conformément au document Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Système de gestion de l’or, dépôt et utilisation des fonds collectés, gestion de la mise en œuvre du projet, modification et utilisation des projets d’investissement
La surveillance des conditions, etc., est réglementée.
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents, la société met en place un compte spécial pour le dépôt des fonds collectés et est établie dans une banque.
Le 27 mars 2018, Ping An Securities Co., Ltd., l’institution de recommandation et le compte spécial pour les fonds collectés, ont respectivement
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Yiyang Branch Business Department, Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Le Département des affaires de la succursale Yiyang de la Banque Tong a signé un compte spécial pour les fonds collectés sur les obligations convertibles.
L’Accord de surveillance tripartite du stockage définit les droits et obligations des Parties. Accord de surveillance tripartite et trois parties à la Bourse de Shanghai
Il n’y a pas de différence significative dans le modèle d’accord de surveillance et l’Accord de surveillance tripartite a été effectivement mis en oeuvre.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés lors de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2018 étaient les suivants:
Unit é: RMB
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage produit de gestion financière solde
Les fonds collectés par China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. Ont été annulés.
Compte spécial de la société Yiyang Branch Sales Department 1849 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 1
Ping An Bank Co.Ltd(000001) fonds collectés annulés
Beijing Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) Sub – Branch 15000091444751 Special Account
Bank Of China Limited(601988) fonds collectés annulés
Yiyang taohualun Sub – Branch 584671776193 Special Account
Fonds collectés par China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd.
Yincheng Sub – branch of the company 1912032029200190888 Special Account 57748302111000000000
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) fonds collectés annulés
Yiyang Branch Sales Department 43989991010003066748 Special Account
Total 57748302111000000000
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a utilisé une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour acheter le financement garanti, avec un solde de 110 millions de RMB au 31 décembre 2021.
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
L’investissement initial et le remplacement des projets d’investissement de la société sans fonds collectés en 2021.
Iii) Reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés
La société a tenu la dix – huitième réunion du quatrième Conseil d’administration, la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 1er avril 2021 et le 27 avril 2021, respectivement, et a examiné et adopté la proposition relative à la conclusion du projet d’investissement du Fonds de collecte d’obligations convertibles partielles de la société et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec le solde du Fonds de collecte d’obligations, et a convenu que la société mettrait à niveau et étendrait le projet de condensateur électrolytique en aluminium de type plomb. Le solde des fonds collectés (y compris le solde du compte des fonds collectés, y compris les intérêts créditeurs) dans le cadre du projet d’expansion de la production de la ligne de production de feuilles d’aluminium à moyenne et haute tension du Xinjiang est utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Au 31 décembre 2021, le solde réel des fonds collectés après la clôture du projet par le compte spécial de collecte de fonds pour les obligations de sociétés convertibles de Xinjiang rongze Aluminum Foil Manufacturing Co., Ltd., filiale de Xinjiang rongze Aluminum Foil Manufacturing Co., Ltd., dans le cadre du projet de mise à niveau et d’expansion des condensateurs électrolytiques en aluminium de type plomb, était de 3318605323 RMB et a été transféré au compte de règlement de la société pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
Le « projet d’expansion de la production de condensateurs électrolytiques en aluminium de type corne de boeuf» a été achevé en septembre 2021. Le solde du Fonds levé pour le projet était de 126953 yuan RMB, soit 5% de moins que le montant net du Fonds levé pour le projet. La société a décidé de reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec le solde du Fonds levé. Conformément aux dispositions pertinentes, la question est exemptée de la procédure d’examen. Au 31 décembre 2021, le solde réel du « projet d’expansion de la production de condensateurs électrolytiques en aluminium de type corne de boeuf» était de 126953 RMB et a été transféré au compte de règlement de la société pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
Les procédures d’annulation des comptes spéciaux susmentionnés pour les fonds collectés ont été achevées et l’Accord de surveillance correspondant aux comptes susmentionnés est résilié en conséquence.
Description de l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers bancaires
Après délibération à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 1er avril 2021, et délibération et approbation à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 27 avril 2021, il a été convenu que la société utiliserait raisonnablement les fonds collectés inutilisés afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des Fonds, sans affecter le calendrier normal de mise en œuvre des projets d’investissement collectés par la société. Il est convenu que la société achètera des produits de gestion financière à faible risque et à capital garanti d’une durée n’excédant pas 12 mois en utilisant des fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 200 millions de RMB, qui seront valides dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant la durée de validité du montant et de la résolution susmentionnés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas eu de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société en 2021, ni de transfert ou de remplacement à l’étranger.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Le Conseil d’administration de la société estime que la société a respecté les dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) publiées par la c
Annexe: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2018 en 2021
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