Code des titres: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) titre abrégé: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) numéro d’annonce: 2022 – 030 Code des obligations convertibles: 113504 titre abrégé: Aihua
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Annonce concernant les activités de couverture en devises de la société
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
L’activité de couverture des opérations de change de la société est fondée sur la production et l’exploitation normales, afin d’éviter et de prévenir le risque de change et de ne pas effectuer d’opérations spéculatives et d’arbitrage uniquement à des fins lucratives.
Procédure de délibération: le 2 avril 2022, la société a tenu la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration et la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation des activités de couverture des changes de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis écrits. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Avec le développement des activités de vente à l’importation et à l’exportation de la société, les activités de règlement en devises fluctuent fréquemment dans les deux sens. Afin d’éviter raisonnablement le risque de fluctuation du marché des changes, la société, en fonction des besoins de développement des opérations, effectue des opérations de couverture en devises avec des institutions financières telles que les banques, Verrouille le risque de fluctuation des devises et réduit l’impact des fluctuations des taux de change sur les résultats de la société. Il est convenu que la société utilisera ses fonds propres pour effectuer des opérations de couverture en devises avec les banques en 2022, d’une valeur totale n’excédant pas 200 millions de dollars américains ou d’autres devises équivalentes (les fonds dans la limite de la limite peuvent être utilisés de façon continue), avec une période de validité allant du 1er janvier 2022 à la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022. Les détails des opérations de couverture en devises sont les suivants:
Objet de la couverture des changes
Afin d’éviter raisonnablement le risque de change, de réduire l’impact négatif des fluctuations du taux de change sur le contrôle des coûts et les résultats d’exploitation de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de change et de réduire raisonnablement les dépenses financières. La société a l’intention d’exercer des activités de couverture en devises. L’entreprise est basée sur la production et l’exploitation normales, dans le but d’éviter et de prévenir le risque de change, et ne mène pas d’opérations spéculatives et d’arbitrage dans le seul but de réaliser des bénéfices.
Aperçu de la couverture des opérations de change
Type d’entreprise
Les activités de couverture des opérations de change proposées par la société comprennent principalement, sans s’y limiter, le règlement et la vente à terme des opérations de change, les swaps de change, les options de change et les produits de portefeuille connexes.
Monnaie de transaction
Les activités de couverture en devises de la société sont limitées aux principales monnaies de règlement utilisées par la société pour la production et l’exploitation effectives, principalement le dollar des États – Unis et le dollar de Hong Kong.
Échelle et durée des activités
Le montant du Fonds pour les opérations de couverture en devises proposées par la société ne doit pas dépasser 200 millions de dollars américains ou d’autres devises équivalentes (le Fonds dans la limite du montant peut être utilisé de façon continue), et le montant est valable du 1er janvier 2022 à la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Sources de financement
Les sources de financement de la couverture des opérations de change de la société sont les fonds propres de la société et n’impliquent pas de fonds collectés. Questions autorisées
La société autorise le Président du Conseil d’administration à approuver le plan d’exploitation spécifique et à signer les accords et documents pertinents pour les activités quotidiennes de couverture des changes de la société dans les limites susmentionnées.
Analyse du risque de couverture des opérations de change
Les opérations de couverture des opérations de change de la société sont effectuées conformément aux principes de stabilité et de neutralité, sans opérations de change à des fins spéculatives. Toutes les opérations de couverture des opérations de change sont fondées sur la production et l’exploitation normales, sur des opérations spécifiques et dans le but d’éviter et de prévenir le risque de change. Toutefois, il existe certains risques liés à la couverture des opérations de change:
Risque de fluctuation importante du taux de change: en cas de variation importante du taux de change, la cotation du taux de change de règlement et de vente à terme de la Banque peut s’écarter du taux de change au moment de la réception et du paiement effectifs de la société, ce qui entraîne une perte de change.
Risque de contrôle interne: les opérations de couverture des changes sont très spécialisées et complexes, ce qui peut entraîner des risques en raison de l’imperfection du système de contrôle interne;
Risque de rupture de contrat du client ou du fournisseur: les comptes débiteurs du client sont en retard, le paiement des marchandises ne peut pas être recouvré dans la période de remboursement prévue ou le paiement des marchandises au fournisseur est retardé, ce qui aura une incidence sur les flux de trésorerie de l’entreprise, de sorte que les flux de trésorerie réels ne peuvent pas correspondre exactement à la période ou au montant de l’activité de couverture des devises.
Mesures de contrôle des risques prises par la société
La société effectue des opérations de change à terme conformément aux principes de couverture et de neutralité, n’effectue pas d’opérations d’arbitrage spéculatif et effectue des opérations en stricte conformité avec la période de collecte, la période de paiement et le montant prévus par la société lors de la signature du contrat. Toutes les opérations de règlement à terme et de vente de devises ont un contexte commercial normal.
Afin d’éviter les risques de contrôle interne, le centre financier de la société est responsable de la gestion unifiée des activités de couverture des opérations de change de la société, des opérations commerciales strictement conformes aux procédures et de la mise en œuvre efficace du système d’assurance.
La compagnie doit renforcer le contrôle des risques liés aux comptes débiteurs, contrôler rigoureusement les comptes débiteurs en retard et les créances irrécouvrables, s’efforcer d’améliorer l’exactitude des prévisions de recouvrement et de réduire les risques prévus.
Le personnel lié aux opérations de change du centre financier de la société suivra en permanence les variations des prix du marché libre des opérations de change ou de la juste valeur, évaluera en temps opportun les variations de l’exposition aux opérations de couverture des opérations de change et fera régulièrement rapport à la direction de la société.
Le Service d’audit de la société vérifie le fonctionnement réel, l’utilisation des fonds et les bénéfices et pertes de l’entreprise de couverture des changes sur une base trimestrielle, vérifie si les opérations et la divulgation d’informations sont effectuées conformément aux systèmes et procédures pertinents et fait rapport au Comité d’audit.
Description des avis spéciaux
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, nous estimons que les procédures de prise de décisions pertinentes de la société pour l’exercice des activités de couverture des changes sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. La société exerce des activités de couverture des changes sur la base d’activités opérationnelles spécifiques. Sur la base de la garantie d’une production et d’une exploitation normales, la société utilise des outils de couverture des changes pour réduire le risque de change, réduire les pertes de change et contrôler le risque d’exploitation, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la compagnie doit effectuer des opérations de couverture en devises. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société exerce des activités de couverture des changes afin de réduire ou d’éviter le risque de change, de réduire les pertes de change et de contrôler le risque d’exploitation résultant de la fluctuation des taux de change en utilisant pleinement les instruments de couverture des changes, ce qui est nécessaire et conforme à la situation réelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Accepter d’effectuer des opérations de couverture en devises.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Conseil d’administration
6 avril 2022
