Ping An Securities Co., Ltd.
À propos de Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Ping An Securities Co., Ltd. (ci - après dénommée « Ping An securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour la surveillance continue de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révision de 2013) et d'autres lois et règlements pertinents ont vérifié le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés en 2021 par Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) et ont émis les avis de vérification suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Après déduction des frais d’émission de 1393028302 RMB, le montant net réel des fonds collectés par la société est de 67706971698 RMB. Tous les fonds collectés ci - dessus ont été mis en place le 8 mars 2018. La société a ouvert un compte spécial pour le dépôt des fonds collectés conformément aux exigences et a signé un accord de surveillance des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds collectés. Le 12 mars 2018, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés pour les obligations convertibles de la société et a publié le rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2018] No 8274). Utilisation et solde des fonds collectés
Au cours des années précédentes, la société a utilisé au total 49161701868 RMB de fonds collectés, dont 6060800000 RMB de fonds collectés pour le projet de mise à niveau et d'expansion du condensateur électrolytique en aluminium de type plomb, 368440000 RMB de fonds collectés pour le projet d'expansion du condensateur électrolytique en aluminium de type corne de boeuf et 4441470000 RMB de fonds collectés pour le projet d'expansion de la production de la ligne de production de feuilles d'aluminium de type corne de boeuf. Le projet de mise à niveau et d'expansion de la production de condensateurs électrolytiques en aluminium de type plomb est de 250175 942,06 yuan RMB, le projet d'expansion de la production de condensateurs électrolytiques en aluminium de type corne de boeuf est de 26 648984,93 yuan RMB, le projet de production de condensateurs électrolytiques en aluminium à l'état solide de type stratifié est de 1 408851,57 yuan RMB et le projet d'expansion de la production de la ligne de production de feuilles d'aluminium à moyenne et haute tension du Xinjiang est de 102992 940,12 Yuan Le compte spécial du Fonds collecté a accumulé 38 953558,91 RMB de revenus de gestion financière et d'intérêts et 18 952,54 RMB de frais bancaires et de gestion de compte. Au 31 décembre 2020, le solde du compte spécial du Fonds de collecte de fonds pour l'émission publique d'obligations convertibles de la société était de 938730481 RMB, le solde des produits financiers achetés par la Banque était de 21500000000 RMB et le solde total était de 22438730481 RMB.
En 2021, la société a effectivement utilisé les fonds levés de 7922521423 RMB, dont 1099999967 RMB pour la mise à niveau et l'expansion des condensateurs électrolytiques en aluminium de type plomb, 6794107256 RMB pour l'expansion des condensateurs électrolytiques en aluminium de type corne, 5820000 RMB pour les condensateurs électrolytiques en aluminium solide à puce stratifiée et 22595000 RMB pour l'expansion de la ligne de production de feuilles d'aluminium à moyenne et haute tension au Xinjiang; En 2021, le compte spécial des fonds collectés par la société a généré 65 366,27 RMB de revenus d'intérêts, 3 738650,43 RMB de revenus de gestion financière, 3 370,65 RMB de frais bancaires et de gestion de compte payés, et 3 317322,76 RMB de fonds de circulation supplémentaires permanents transférés du solde des fonds collectés au compte de règlement de la société.
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait accumulé 57084223291 RMB de fonds collectés effectivement utilisés, dont 6060800000 RMB de fonds collectés pour le projet de mise à niveau et d'expansion des condensateurs électrolytiques en aluminium de type plomb, 368440000 RMB de fonds collectés pour le projet d'expansion des condensateurs électrolytiques en aluminium de type corne de vache et 168320000 RMB de fonds collectés pour le projet de production de condensateurs électrolytiques en aluminium à l'état solide à puce stratifiée. Le projet d'expansion de la production de la ligne de production de feuilles d'aluminium à moyenne et haute tension du Xinjiang a été financé par l'autofinancement de 44 41470000 RMB, le projet d'amélioration et d'expansion de la production du condensateur électrolytique en aluminium de type plomb de 26 117593373 RMB, le projet d'expansion de La production du condensateur électrolytique en aluminium de type corne de taureau de 94 590057,49 RMB, le projet de production du condensateur électrolytique en aluminium solide de type stratifié de 1 467051,57 RMB et le projet d'expansion de la production de la ligne de production de feuilles d'aluminium à moyenne et haute tension du Xinjiang de 103218 890,12 Le compte spécial du Fonds collecté a accumulé 42 757575,60 RMB de revenus de gestion financière et d'intérêts, 22 323,19 RMB de frais bancaires et de gestion de compte payés et 33 187322,76 RMB de fonds de circulation supplémentaires permanents transférés au compte de règlement de la société.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société pour l’offre publique d’obligations convertibles était de:
577483021 Yuan, le solde des produits de gestion financière de la Banque d'achat est de 11000000000 Yuan, le solde total est de
RMB 115774 830,21.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l'utilisation des fonds collectés, d'améliorer l'efficacité et les avantages de l'utilisation des fonds et de protéger les droits des investisseurs,
La société est cotée en bourse conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et
Ligne directrice no 2 sur la surveillance des sociétés - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisée en 2022)
Dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, y compris les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai
Le système de gestion des fonds collectés par Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Supervision du dépôt et de l'utilisation des fonds collectés, de la gestion de la mise en œuvre du projet, du changement et de l'utilisation des projets d'investissement, etc.
Des dispositions ont été prises.
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et les stocke à la Banque.
Un compte spécial pour les fonds collectés a été créé et l’agence de recommandation Ping An Securities Co., Ltd. A été créée le 27 mars 2018.
Jour et Agricultural Bank Of China Limited(601288) Yiyang Branch Sales Department, Ping An Bank Co.Ltd(000001) North
Beijing Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) Sub - Branch, Bank Of China Limited(601988) Yiyang taohualun Sub - Branch, China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shares
La Société limitée Yincheng Sub - Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yiyang Branch Sales Department a signé l'offre d'obligations convertibles
L'Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds définit les droits et obligations de chaque partie.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2018 ont été déposés en détail.
La situation est la suivante:
Unit é: Yuan
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage produit de gestion financière solde
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 1849 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 1 fonds collectés annulés
Compte spécial de la société Yiyang Branch Sales Department
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 15000091464751 fonds collectés annulés
Beijing Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) Sub - Branch Special Account
Bank Of China Limited(601988) 584671776993 les fonds collectés ont été annulés
Yiyang taohualun Sub - Branch Special Account
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 1912032029200190888 collected Funds 57748302111000000000 Company Yincheng Sub - Branch Special Account
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 43989991010003066748 fonds collectés annulés
Yiyang Branch Sales Department Special Account
Total 57748302111000000000
Afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés, la société utilise une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour acheter des fonds garantis.
Au 31 décembre 2021, le solde était de 110000 000 RMB.
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Tableau comparatif de l'utilisation des fonds collectés
Voir le tableau ci - joint pour le tableau comparatif de l'utilisation des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets d'investissement financés par des fonds collectés
L'investissement initial et le remplacement des projets d'investissement de la société sans fonds collectés en 2021.
Iii) Reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés
La société a tenu la 18e réunion du quatrième Conseil d'administration le 1er avril 2021 et le 27 avril 2021 respectivement.
La dix - septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 ont examiné et adopté le document d'information sur la société.
Clôture du projet d'investissement de certains fonds de collecte d'obligations convertibles de sociétés et reconstitution permanente des fonds de circulation
Jin proposal, agreed that the company will Upgrade and expand Production Project of Lead - type Aluminium Electrolytic Capacitor, Xinjiang zhonggao
Solde des fonds collectés (y compris les intérêts créditeurs)
Solde) utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Au 31 décembre 2021, la « capacité électrolytique en aluminium de type plomb» de la compagnie
Projet de mise à niveau et d'expansion de la production d'appareils, filiale Xinjiang rongze Aluminum Foil Manufacturing Co., Ltd.
Projet d'expansion de la chaîne de production « Fonds de collecte d'obligations de sociétés convertibles » Fonds de collecte d'argent économisés après la clôture du projet
Le montant de rmb3318605323 a été transféré au compte de règlement de la société pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
En septembre 2021, le « projet d'expansion de la production de condensateurs électrolytiques en aluminium de type corne de boeuf» a été achevé, ce qui a permis d'économiser des fonds collectés (y compris:
Y compris les intérêts créditeurs) 1 269,53 RMB, soit moins de 5% du montant net des fonds collectés pour le projet, la société a décidé d'économiser les fonds collectés.
Reconstitution permanente du Fonds de roulement. Conformément aux dispositions pertinentes, la question est exemptée de la procédure d'examen. Jusqu'en 202112
Au 31 décembre, le montant réel des économies réalisées dans le cadre du « projet d'expansion de la production de condensateurs électrolytiques en aluminium de type corne de vache» de la société était de 126953.
Yuan, transféré au compte de règlement de la société pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
Les procédures d'annulation des comptes spéciaux susmentionnés pour les fonds collectés ont été achevées et l'Accord de surveillance correspondant aux comptes susmentionnés est résilié en conséquence. Description de l'utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers bancaires
Après délibération à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 1er avril 2021, et délibération et approbation à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 27 avril 2021, il a été convenu que la société utiliserait raisonnablement les fonds collectés inutilisés afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des Fonds, sans affecter le calendrier normal de mise en œuvre des projets d’investissement collectés par la société. Il est convenu que la société achètera des produits de gestion financière à faible risque et à capital garanti d'une durée n'excédant pas 12 mois en utilisant des fonds collectés inutilisés d'un montant total n'excédant pas 200 millions de RMB, qui seront valides dans les 12 mois suivant la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires de la société. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant la durée de validité du montant et de la résolution susmentionnés. Modification de l'utilisation des fonds pour les projets d'investissement financés par les fonds collectés
Il n'y a pas eu de changement dans les projets d'investissement des fonds collectés par la société en 2021, ni de transfert ou de remplacement à l'étranger. Problèmes liés à l'utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société a divulgué en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète les conditions de dépôt et d'utilisation réelle des fonds levés par la société conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds levés par les sociétés cotées (révision 2022) et des lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 - exploitation normalisée, sans violation de la gestion des fonds levés. La société s'est acquittée fidèlement de ses obligations de divulgation en ce qui concerne l'investissement et l'état d'avancement des fonds collectés. Avis d'assurance du comptable sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés en 2021
TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) issued to Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) raised Funds Deposit and actual use in 2021
