Code des valeurs mobilières: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) titre abrégé: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Annonce concernant la poursuite des opérations sur produits dérivés de change de la société et de ses filiales
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Il est convenu que la société et ses filiales continueront d’effectuer des opérations sur produits dérivés de change d’un montant cumulé n’excédant pas 50 millions de RMB ou l’équivalent en devises étrangères avec des banques et d’autres institutions financières agréées par les autorités gouvernementales compétentes et qualifiées pour les opérations pertinentes, pour une période de 12 mois à compter de l’examen et de l’approbation du Conseil d’administration, et que la période peut être utilisée de façon circulaire et continue. Les détails des opérations sont soumis aux besoins opérationnels réels de la société et à la livraison en temps réel des opérations. Entre – temps, le Président de la société est autorisé à traiter des affaires spécifiques et à signer les documents pertinents dans les limites susmentionnées. Si la durée d’une seule transaction dépasse la durée autorisée, la durée autorisée est automatiquement prolongée jusqu’à la résiliation de cette transaction. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Raisons et objectifs de la négociation de produits dérivés de change
Afin de répondre aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement des opérations de change à l’étranger, d’éviter les risques du marché des changes et de verrouiller les coûts de change, la société et ses filiales ont l’intention d’effectuer des opérations sur produits dérivés de change avec des banques et d’autres institutions financières agréées par les autorités gouvernementales compétentes et qualifiées pour les opérations pertinentes.
Informations de base sur les opérations sur produits dérivés de change
Monnaie et type d’entreprise concernés
La monnaie des opérations sur produits dérivés de change proposées est limitée à la principale monnaie de règlement utilisée dans les opérations quotidiennes de la société et de ses filiales.
Les produits dérivés de change proposés comprennent, sans s’y limiter, le règlement à terme et la vente de devises, les swaps de change, les options de change, les swaps de taux d’intérêt, les swaps de taux d’intérêt et d’autres produits ou combinaisons de produits susmentionnés.
Échelle de l’entreprise et source des fonds investis
La société et ses filiales ont l’intention d’effectuer des opérations sur produits dérivés de change dont le montant cumulé ne dépasse pas 50 millions de RMB ou l’équivalent en devises étrangères, pour une période de 12 mois à compter de l’examen et de l’approbation du Conseil d’administration, qui peut être utilisée de façon circulaire et continue. Les conditions de transaction spécifiques sont soumises aux besoins opérationnels réels de la société et à la livraison en temps réel des opérations.
La société et ses filiales ont l’intention d’effectuer des opérations sur produits dérivés de change à partir de leurs propres fonds et d’autres fonds collectés par la société par d’autres moyens autorisés par les lois et règlements, à l’exclusion des fonds collectés.
Durée et autorisation
Le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’affaires pour les opérations sur produits dérivés de change et à signer les accords et documents pertinents conformément aux systèmes de gestion pertinents de la société. La durée de l’autorisation est de 12 mois à compter de l’approbation du Conseil d’administration de la société. Si la durée d’une seule opération dépasse la durée autorisée, la durée autorisée est automatiquement prolongée jusqu’à la résiliation de l’opération. Contrepartie
Les banques et autres institutions financières agréées par les autorités gouvernementales compétentes et qualifiées pour les opérations sur produits dérivés de change.
Analyse des risques liés aux opérations sur produits dérivés de change
La société respectera le principe de prudence dans la conduite des opérations sur produits dérivés de change et n’effectuera pas d’opérations de change à des fins spéculatives. Toutes les opérations sur produits dérivés de change seront effectuées sur la base d’opérations normales, sur la base d’opérations spécifiques et dans le but d’éviter et de prévenir le risque de change. Toutefois, les opérations sur produits dérivés de change comportent également certains risques, notamment:
1. Risque de marché: le risque de marché des pertes résultant de la variation des prix des produits dérivés de change causée par la fluctuation du taux d’intérêt sous – jacent, du taux de change et d’autres prix du marché en raison de la grande variation du marché des changes.
2. Risque de liquidité: risque de non – achèvement des opérations en raison d’une liquidité insuffisante du marché.
3. Risque de contrôle interne: les opérations sur produits dérivés de change sont des opérations très spécialisées et complexes qui présentent un risque élevé de contrôle interne et qui peuvent présenter des risques en raison de l’imperfection du système de contrôle interne.
4. Risque de défaut du client: les comptes débiteurs du client sont en retard et le paiement des marchandises ne peut être recouvré dans la période de recouvrement prévue, ce qui peut affecter la situation de trésorerie de la société, de sorte que les flux de trésorerie réels ne peuvent pas correspondre exactement à la durée ou au montant des Opérations sur produits dérivés de change.
5. Risque prévu de recouvrement: le Département des affaires de la société prévoit le paiement et le recouvrement en fonction des commandes des clients, des bons de commande et des commandes prévues, mais au cours de l’exécution réelle, il peut ajuster ses propres commandes et prévisions, ce qui entraîne une prévision inexacte du recouvrement de la société et un risque de livraison différée de produits dérivés de change.
6. Autres risques possibles: dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise particulière, si l’opérateur n’enregistre pas correctement, en temps opportun et complètement les informations relatives à l’investissement dans des produits financiers dérivés en devises, il peut entraîner une perte d’entreprise ou une perte de possibilités de négociation dans le domaine des produits financiers dérivés en devises; Entre – temps, si le personnel de négociation ne comprend pas pleinement les conditions du contrat de transaction et les informations sur les produits, il sera confronté aux risques juridiques et aux pertes de transaction qui en résultent.
Mesures de gestion des risques pour les opérations sur produits dérivés de change
1. Conformément aux dispositions pertinentes du système de gestion des opérations sur produits dérivés de change de la société, la société ne doit pas effectuer d’opérations spéculatives ou d’arbitrage illégal. Toutes les opérations sur produits dérivés de change sont fondées sur la production et l’exploitation normales, sur des opérations spécifiques et dans le but d’éviter et de prévenir le risque de change ou de taux d’intérêt. Le système précise les principes d’exploitation de l’entreprise, l’autorité d’examen et d’approbation, la gestion et la divulgation de l’information, répond aux exigences pertinentes des autorités de surveillance et aux besoins opérationnels réels, et les mesures de contrôle des risques formulées sont pratiques et efficaces.
2. La société examinera attentivement les conditions contractuelles avec la Banque et appliquera strictement le système de gestion des risques afin de prévenir les risques.
3. Le Département des finances et le Département de l’audit de la société, en tant que départements responsables concernés, ont un positionnement et des responsabilités clairs en matière de gestion, ce qui élimine fondamentalement les risques liés à l’exploitation d’une seule personne ou d’un seul département et améliore la vitesse de réponse aux risques sur la base d’un contrôle efficace des risques.
4. La société exerce des activités de négociation de produits dérivés de change avec des institutions financières telles que des banques agréées par les autorités gouvernementales compétentes et qualifiées pour les opérations de négociation de produits dérivés de change, suit de près les lois et règlements dans les domaines pertinents et évite les risques juridiques potentiels.
5. Le Service d’audit de la société vérifie régulièrement ou irrégulièrement les procédures de transaction, les procédures d’approbation, les dossiers de traitement et les informations financières relatives aux opérations sur produits dérivés en devises.
6. The company shall complete the disclosure of Information in Time strictly in accordance with relevant Regulations of Shenzhen Stock Exchange. Conventions comptables et principes comptables
Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales no 22 – comptabilisation et mesure des instruments financiers, des normes comptables pour les entreprises commerciales no 24 – couverture et des normes comptables pour les entreprises commerciales No 37 – présentation des instruments financiers du Ministère des finances, la société effectue le traitement comptable correspondant des opérations sur produits dérivés de change proposées, reflétant les éléments pertinents du bilan et du compte de résultat.
Avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance
1. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que la société et ses filiales exercent des activités de négociation de produits dérivés de change afin d’éviter les risques sur le marché des changes et de prévenir les effets négatifs des fluctuations importantes des taux de change sur la société.
Entre – temps, la compagnie a élaboré le système de gestion des opérations de change sur produits dérivés Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) La procédure de délibération du Conseil d’administration est légale et conforme aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société. Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société exerce des activités de négociation de produits dérivés de change dans les limites approuvées par le Conseil d’administration et que la période de validité est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société exerce des activités de négociation de produits dérivés de change en fonction des besoins opérationnels réels et que ses procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, qu’elles sont propices à l’évitement des risques sur le marché des changes, au verrouillage des coûts de change et à la réduction de l’impact des fluctuations des taux de change sur la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société et ses filiales, ainsi que les banques et autres institutions financières agréées par les autorités gouvernementales compétentes et possédant les qualifications requises pour exercer des activités connexes, peuvent exercer des activités de négociation de produits dérivés de change d’un montant cumulé n’excédant pas 50 millions de RMB ou l’équivalent en devises étrangères pendant une période de 12 mois à compter de l’examen et de l’approbation du Conseil d’administration, qui peut être utilisée de façon circulaire et continue. Les conditions de transaction spécifiques sont soumises aux besoins opérationnels réels de la société et à la livraison en temps réel des opérations. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Conseil d’administration 7 avril 2022
