Code des valeurs mobilières: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) titre abrégé: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Objectif de l’investissement: afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
2. Montant de l’investissement: la société utilise des fonds propres inutilisés dont le montant maximal ne dépasse pas 1 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la période d’investissement commence après l’approbation de l’Assemblée générale annuelle en 2021 et se termine avant l’Assemblée générale annuelle en 2022.
3. Conseils spéciaux sur les risques: il existe encore certains risques d’investissement liés à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, veuillez attirer l’attention des investisseurs.
Le 1er avril 2022, la compagnie a tenu la 30e réunion du troisième Conseil d’administration et la 24e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil d’administration a convenu d’utiliser les fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 1 milliard de RMB pour l’achat de faible risque sans affecter le fonctionnement normal. Produits financiers garantis (y compris les dépôts structurés, etc.) à court terme (une seule transaction ne dépassant pas 12 mois) (ci – après dénommés « questions»). Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la période d’investissement commence après l’approbation de la proposition par l’Assemblée générale annuelle en 2021 et se termine avant l’Assemblée générale annuelle en 2022. Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à décider et le Département des finances à traiter les questions relatives à l’achat de produits financiers garantis dans le délai d’achat et la limite d’achat susmentionnés.
Aperçu des investissements
1. Objet de l’investissement
L’objectif de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie de la société est d’utiliser pleinement les fonds inutilisés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et le niveau des revenus des fonds, d’accroître les revenus des placements financiers à court terme, d’accroître la valeur de la société et d’obtenir Plus de rendement des investissements pour les actionnaires de la société. Le développement des principales activités de l’entreprise n’est pas affecté et l’utilisation des fonds de l’entreprise est raisonnable. 2. Montant des investissements
Utiliser les fonds propres inutilisés jusqu’à concurrence d’un milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie. Dans les limites du montant indiqué ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
3. Mode d’investissement
Les types d’investissement des fonds propres inutilisés utilisés par la société sont des produits financiers à faible risque et à court terme (un seul investissement ne dépassant pas 12 mois) protégés par le capital (y compris les dépôts structurés, etc.).
4. Durée de l’investissement
De la délibération et de l’adoption de la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. 5. Sources de financement
La source de financement de la société pour la gestion du capital garanti est le capital propre inutilisé, qui n’occupe pas les fonds collectés, les fonds pour le fonctionnement normal de la société et la construction de projets, et qui n’implique pas de fonds de crédit bancaire. La source de financement est légale et conforme.
6. Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM.
II. Procédure d & apos; examen
Cette question a été examinée et approuvée à la 30e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 24e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen et approbation avant sa mise en œuvre. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Risque d’investissement
Bien que les produits de gestion du patrimoine garantis par les banques à court terme soient des types d’investissement à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que les questions soient influencées par les fluctuations du marché;
La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé;
Le personnel concerné court le risque d’opérations illégales et de surveillance incontrôlée.
2. Mesures de contrôle des risques
Lors de l’achat des produits de gestion financière de la Banque, la société sélectionnera les produits d’investissement de la Banque commerciale avec une bonne liquidité, une sécurité élevée et une durée maximale de 12 mois, et précisera le montant, la durée, les types d’investissement, les droits et obligations des deux parties et les responsabilités juridiques des produits d’investissement;
Le Département des finances de la société établit un compte d’investissement pour analyser et suivre en temps opportun l’évolution de la valeur nette des produits. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement;
Cette question a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation avant sa mise en œuvre. Entre – temps, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Président à exercer ce pouvoir de décision en matière d’investissement et le Département des finances est responsable des questions d’achat spécifiques;
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits;
Le Service d’audit interne de la société est chargé d’effectuer une inspection complète des produits, d’estimer raisonnablement les risques et les avantages possibles de chaque investissement conformément au principe de prudence et de faire rapport régulièrement au Comité d’audit du Conseil d’administration;
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société divulguera les achats de produits de gestion financière et les gains et pertes au cours de la période considérée dans le rapport périodique.
Impact des investissements sur l’entreprise
1. L’achat de produits de gestion financière à faible risque par l’entreprise à l’aide de fonds propres inutilisés est effectué sur la base de l’assurance qu’il n’affecte pas le développement normal de l’activité principale et qu’il n’affecte pas les besoins quotidiens normaux de rotation des fonds de l’entreprise;
2. En investissant modérément dans des produits financiers protégés par le capital, l’efficacité de l’utilisation du capital peut être améliorée, certains avantages d’investissement peuvent être obtenus, le niveau global de performance de l’entreprise peut être encore amélioré et les actionnaires de l’entreprise peuvent obtenir plus de rendement sur l’investissement. 3. La société effectuera le traitement comptable correspondant pour les activités de gestion de trésorerie des fonds propres conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises, qui seront reflétées dans les comptes pertinents des états financiers.
Avis des administrateurs indépendants
À l’heure actuelle, l’entreprise dispose d’un bon état d’exploitation, d’une situation financière stable, de flux de trésorerie stables et d’un système de contrôle interne solide. Sur la base du contrôle des risques, de la liquidité et de la sécurité des fonds, une partie des fonds propres inutilisés est raisonnablement utilisée pour acheter des produits financiers garantis par la Banque en temps opportun, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’augmentation des revenus et à l’absence d’impact sur le fonctionnement et le développement Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. L’achat par la société de produits financiers garantis avec des fonds propres inutilisés est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) Nous convenons que la société utilisera des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 1 milliard de RMB pour acheter des produits financiers garantis à haute sécurité et à bonne liquidité, et nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
2. Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
3 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Avis est par les présentes donné.
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) Conseil d’administration 6 avril 2022
