À propos de Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
China International Capital Corporation Limited(601995) La Bourse de Shenzhen a publié le Guide de surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et d’autres règlements pertinents, qui ont procédé à une vérification prudente du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’actions Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) Jusqu’au 19 juillet 2021, la société avait levé un total de 475999 950,62 RMB, déduction faite des frais d’émission de 9 343328,23 RMB, et le montant net des fonds levés était de 466656 622,39 RMB. Au 19 juillet 2021, tous les fonds recueillis par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié par Dahua YZ [2021] No Huasu Holdings Co.Ltd(000509) .
Au 31 décembre 2021, la société avait investi 42 284842,39 RMB dans des projets financés par des fonds collectés, dont 17 434669,51 RMB avaient été investis dans des projets financés par des fonds propres avant que les fonds collectés ne soient disponibles; Au cours de l’exercice comptable commençant le 30 juillet 2021 et se terminant le 31 décembre 2021, 24 850172,88 RMB ont été utilisés pour recueillir des fonds. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 42437178000 RMB.
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur L’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, compte tenu de la situation réelle de la société. Le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion») a été formulé et approuvé par le troisième Conseil d’administration de la première session de la société en 2011, puis révisé par le troisième Conseil d’administration de la troisième session en 2017 et le seizième Conseil d’administration de la quatrième session en 2021.
Conformément aux exigences du système de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels de la société, la société a ouvert des comptes spéciaux pour les fonds collectés auprès du Département des affaires de la branche Yangzhou du Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Yangzhou et du Industrial Bank Co.Ltd(601166) Industrial Bank Co.Ltd(601166) Yangzhou Branch Sales Department signed the Tripartite supervision Agreement on the Deposit of raised Funds Special Account, Implementing strict Approval Procedures for the use of raised Funds to ensure that the Special Funds are dedicated; Le représentant autorisé du promoteur peut à tout moment s’enquérir des renseignements sur le compte spécial des fonds levés auprès de la banque qui a ouvert le compte spécial des fonds levés et demander au représentant du promoteur d’effectuer une inspection sur place de la gestion et de l’utilisation des fonds levés tous les six mois. Si le montant cumulé des retraits du compte spécial de la société dépasse 50 millions de RMB ou 20% du montant net des fonds levés une fois ou dans un délai de 12 mois, la société et la Banque commerciale en informent rapidement l’institution de recommandation.
Au 31 décembre 2021, les dépôts des fonds collectés étaient les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte dépôt initial montant date limite méthode de stockage du solde
Industrial Bank Co.Ltd(601166) actions
Yangzhou 403510100100449104468299950627709423084 Current Deposit Branch Business Department Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Shares
Ltd. Yangzhou 90190188000162253 – 5163448017 Current Deposit Branch Business Department
Total 4682999506212872871101
Note 1: le montant initial du dépôt comprend 1 643328,23 RMB de frais d’émission impayés.
Note 2: au 31 décembre 2021, le solde total du compte spécial des fonds collectés par la société s’élevait à 128728 711,01 RMB, soit 29 564068,99 RMB de moins que le solde des fonds collectés, soit 42 437780,00 RMB. Les raisons de cette différence sont les suivantes: (1) Les frais d’émission non transférés s’élevaient à 164332 328,23 RMB; Les intérêts créditeurs sur les dépôts du compte spécial sont de 1 241253,28 yuan RMB; Le revenu des placements provenant de la gestion de la trésorerie des fonds collectés est de 147234950 RMB; Utiliser les fonds collectés inutilisés pour gérer le solde de trésorerie de 300000 000 RMB.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets financés
Au 31 décembre 2021, le tableau comparatif de l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 est détaillé à l’annexe 1 du présent avis de vérification, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés (2021).
Investissement préalable et remplacement des projets financés
La seizième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quinzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 20 octobre 2021, ont examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement financés à l’avance. La société a accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement financés à l’avance, avec un montant total de 17 434669,51 RMB.
Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société ont donné leur accord sur cette question. La description spéciale des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance par la société a été certifiée par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et le 20 octobre 2021, elle a publié le rapport d’assurance des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés à l’avance (Dahua Nuclear Zi [2021] 0011681).
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie avec les fonds collectés temporairement inutilisés
Le 9 août 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du 4e Conseil d’administration et la 13e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la compagnie utiliserait les fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 350 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits financiers à court terme avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et un engagement à l’égard du capital dans les limites susmentionnées. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société ont donné leur accord sur cette question. Au 31 décembre 2021, le solde de la gestion de la trésorerie de la compagnie au moyen des fonds collectés inutilisés s’élevait à 300 millions de RMB.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Modification des projets d’investissement des fonds collectés
Il n’y a pas eu de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société en 2021.
Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’étranger
Il n’y a pas de transfert ou de remplacement à l’étranger pour les projets d’investissement des fonds collectés par la société en 2021.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société a divulgué en temps opportun, avec exactitude et exhaustivité les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds levés conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, et il n’y a pas eu de violation de la gestion des fonds levés.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières et la cotation en bourse, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision en 2022), Les dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, telles que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, ont effectué le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés, ont rempli les obligations pertinentes de divulgation d’informations en temps opportun, n’ont pas changé l’utilisation des fonds collectés et n’ont pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée, n’ont pas utilisé les fonds collectés illégalement. En résumé, China International Capital Corporation Limited(601995)
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
(aucun texte ci – dessous)
Annexe 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
(2021)
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds levés 46 665,66 total des fonds levés investis cette année 4 228,48
Total des fonds collectés pour le changement d’utilisation au cours de la période considérée 4 228,48 total cumulé des fonds collectés pour le changement d’utilisation total cumulé des fonds collectés investis
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet
Si l’investissement de l’année en cours a été modifié après ajustement de l’engagement de collecte de fonds levé, si l’investissement de l’année en cours s’est accumulé à la fin de l’année, si les projets d’investissement à la fin de l’année ont atteint l’objectif prévu, si l’investissement de l’année en cours a atteint l’engagement de faisabilité du projet et si l’investissement de fonds surlevés a été investi dans des projets plus importants (y compris le montant total de l Si l’avantage prévu de l’état d’utilisation fixe change en grande partie (2) = (2) / (1) la date de l’état change considérablement.
Projets d’investissement engagés
1. Lignes de production intelligentes pour les capteurs automobiles non 45 000,00 34 000,00 2 367,85 2 367,85 6,96 – sans objet s.o. non
Projets de construction
2. Projet de construction d’un réseau de véhicules utilitaires non 35 000,00 9 000,00 1 860,63 1 860,63 20,67 – sans objet s.o. non
3. Fonds de roulement supplémentaires non 5 000,00 3 665,66 – s.o. s.o. s.o. non
Total 85 000,00 46 665,66 4 228,48 4 228,48 9,06
L’état et les raisons du non – respect des progrès prévus ou des avantages prévus (points
