Code des valeurs mobilières: Joyvio Food Co.Ltd(300268) titre abrégé: Joyvio Food Co.Ltd(300268)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Joyvio Food Co.Ltd(300268) Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et de ses filiales et d’accroître le rendement des fonds en stock de la société, la société a l’intention de demander l’utilisation de ses fonds propres pour des activités de gestion financière à court terme d’un montant n’excédant pas 200 millions de RMB ou d’autres devises équivalentes, à condition que la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne et le contrôle efficace des risques soient assurés, et ce montant peut être réutilisé. Les détails sont les suivants:
Aperçu des activités de gestion financière
Objet de la gestion financière
Dans le contexte où le taux d’intérêt des dépôts en Chine n’est toujours pas entièrement axé sur le marché, le taux d’intérêt des dépôts bancaires est relativement faible par rapport au revenu des services financiers. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’utiliser rationnellement les fonds inutilisés et d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière sans affecter les activités normales de l’entreprise, afin d’accroître les revenus de l’entreprise.
Ligne de gestion financière
La société a l’intention d’acheter des produits financiers à court terme en utilisant des fonds propres inutilisés d’un montant ne dépassant pas 200 millions de RMB.
Durée du quota
Ce montant peut être réutilisé à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Type d’entreprise
Produits financiers à court terme. Afin de contrôler les risques, la société évaluera rigoureusement les produits de gestion financière et sélectionnera des produits de gestion financière à faible risque présentant une sécurité élevée et une bonne liquidité, y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion financière émis par les banques commerciales.
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Produits de dépôt structurés, etc.; Le fiduciaire des produits de gestion financière que la société a l’intention d’acheter est une banque commerciale, des valeurs mobilières et d’autres institutions financières officielles, qui n’ont aucune relation d’affiliation avec la société; Il n’est pas utilisé pour d’autres investissements en valeurs mobilières et n’achète pas de produits de gestion du patrimoine sous forme d’actions, de produits dérivés et d’obligations non garanties. La durée des produits d’investissement ne dépasse pas six mois.
Sources de financement
Les fonds utilisés par la société et ses filiales dans l’exercice de leurs activités de gestion financière sont limités aux fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales. La source des fonds est légale et conforme à la loi et n’affecte pas le fonctionnement normal de la société et la construction du projet.
Mode de mise en œuvre
Les produits d’investissement doivent être achetés au nom de la société. Le Conseil d’administration autorise le Président de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents pertinents dans les limites susmentionnées. Le Centre de gestion financière est responsable de l’achat spécifique.
Mesures de contrôle des risques
Analyse des risques
Bien que tous les produits d’investissement et de gestion financière appartiennent à des types d’investissement à faible risque et que l’entreprise soit rigoureusement évaluée avant la mise en œuvre, le marché financier est fortement influencé par la macro – économie. Il n’est pas exclu que l’investissement soit affecté par la fluctuation du marché et qu’il soit exposé au risque de fluctuation des revenus, au risque de liquidité et au rendement réel imprévisible. Risques liés à l’exploitation, à la supervision et à la gestion du personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
1. Le Conseil d’administration de la société autorise le Président de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les contrats pertinents. Le Contrôleur financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre. Le Centre de gestion financière est le Département de gestion spécifique. Le Centre de gestion financière juge la source du Fonds, l’échelle de l’investissement et les revenus attendus de la gestion financière, examine le contenu et évalue les risques des produits de gestion financière en fonction de la situation financière, de la situation des flux de trésorerie et des variations des taux d’intérêt de la société, ainsi que des résolutions du Conseil d’administration sur l’investissement et la gestion financière.
2. Le Centre de gestion financière de la société analysera et suivra les progrès en temps opportun. Une fois qu’il aura découvert les facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures de préservation seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
3. La société doit vérifier et superviser l’utilisation et la garde des fonds pour l’achat de produits de gestion financière, effectuer régulièrement une inspection complète de tous les projets d’investissement de produits de gestion financière, prévoir raisonnablement les gains et les pertes possibles de chaque investissement conformément au principe de prudence et faire rapport au Conseil d’administration et au Comité d’audit de la société.
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit d’inspecter régulièrement ou irrégulièrement les produits d’investissement et de gestion financière de la société et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
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5. Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société divulguera les produits de gestion financière achetés et les gains et pertes connexes au cours de la période considérée dans le rapport périodique.
Impact sur l’entreprise
L’utilisation des fonds propres inutilisés par l’entreprise pour les activités de gestion financière à court terme peut encore améliorer le rendement des fonds existants de l’entreprise et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds. Les partenaires de la gestion financière de la société sont des banques de haute qualité, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres institutions financières ayant de bonnes relations d’affaires avec la société, et sont limités aux produits de gestion financière à faible risque. Le risque est relativement contrôlable et n’affectera pas la production et l’exploitation normales de La société.
Avis des administrateurs indépendants
Après délibération, nous pensons que l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière à court terme est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, n’a pas d’impact négatif sur les activités d’exploitation de la société, est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et n’a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, à condition que la société garantisse la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne et le contrôle efficace des risques. Les procédures décisionnelles relatives à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour les questions de gestion financière à court terme sont légales et conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous acceptons la proposition d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion financière à court terme et la soumettons à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Joyvio Food Co.Ltd(300268) Conseil d’administration
8 avril 2022
