Code des valeurs mobilières: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) titre abrégé: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Annonce de l’intention de la société d’effectuer des opérations sur produits financiers dérivés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen. En 2022, la société et ses filiales ont l’intention d’effectuer des opérations sur produits financiers dérivés d’une valeur n’excédant pas 100 millions de dollars américains ou l’équivalent en devises étrangères en plusieurs lots, avec une opération circulaire flexible dans cette limite. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit: 1. Nécessité d’effectuer des opérations sur produits financiers dérivés
Avec l’expansion du marché d’outre – mer de l’entreprise, le volume des activités d’exportation de l’entreprise augmente progressivement, la monnaie de règlement des activités d’exportation de l’entreprise est principalement le dollar des États – Unis, la fluctuation du taux de change du RMB par rapport au dollar des États – Unis aura une certaine influence sur la production et l’exploitation de l’entreprise. La société a l’intention de réduire le risque d’incertitude que les fluctuations des taux de change entraînent pour les revenus de l’entreprise principale en menant des activités sur produits financiers dérivés. D’autre part, avec le développement des activités de l’entreprise, l’entreprise développera des canaux de financement multi – devises et multi – voies, le financement en devises existe également pour éviter le risque de fluctuation des taux de change et des taux d’intérêt. L’exploitation rationnelle des opérations sur produits financiers dérivés peut efficacement réduire et éviter les risques liés au règlement des opérations de change, aux fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt.
Informations de base sur les opérations sur produits financiers dérivés proposées
Type d’entreprise
En fonction des besoins opérationnels quotidiens de la société et des exigences en matière de gestion des fonds, la société et ses filiales ont l’intention d’exercer des activités, y compris, sans s’y limiter, des activités à terme, des options, des swaps et des contrats à terme.
Échelle de l’entreprise, durée de l’entreprise et source du capital investi
Les principales devises dans lesquelles la société et ses filiales se proposent d’exercer des activités sur produits financiers dérivés sont le dollar des États – Unis, la source de financement étant le fonds propre de la société, qui ne devrait pas dépasser 100 millions de dollars des États – Unis ou l’équivalent en devises étrangères, et la période de validité commence à la date à laquelle la présente proposition a été examinée et adoptée à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de l’année suivante.
Analyse des risques liés à la négociation de produits financiers dérivés
1. Risque de fluctuation des prix: risque de marché qui peut entraîner des pertes dans les opérations sur produits financiers dérivés en raison de la fluctuation des prix du marché tels que le taux d’intérêt sous – jacent et le taux de change.
2. Risque de contrôle interne: les opérations sur produits financiers dérivés sont très spécialisées et complexes, ce qui peut entraîner des risques en raison d’un mécanisme de contrôle interne imparfait.
3. Risque de liquidité: risque de clôture anticipée ou de report des produits financiers dérivés pour des raisons telles que les changements d’activité, ce qui peut entraîner certaines pertes pour la société et entraîner le paiement d’une différence de prix à la Banque.
4. Risque technique: le système de négociation ne fonctionne pas normalement en raison d’une défaillance incontrôlable et imprévisible du système, d’une défaillance du réseau, d’une défaillance des communications, etc., ce qui entraîne des retards, des interruptions ou des erreurs de données dans les instructions de négociation, ce qui entraîne des risques correspondants.
5. Risque juridique: la société subira des pertes en raison d’un changement de loi applicable ou d’une violation du système juridique applicable par la contrepartie, ce qui pourrait entraîner une exécution anormale du contrat.
6. Risque opérationnel: les opérations sur produits dérivés de change sont très spécialisées et complexes, ce qui peut entraîner certains risques en raison du fait que les opérateurs ne comprennent pas suffisamment et en temps opportun les informations sur les produits dérivés ou ne fonctionnent pas conformément aux procédures spécifiées. Mesures de contrôle des risques prises par la société
1. La société établit des règlements clairs sur l’autorité d’approbation des opérations sur produits financiers dérivés, le processus d’audit interne, la gestion des opérations et le processus d’exploitation interne, le département responsable et la personne responsable, le contrôle des risques et la divulgation d’informations, etc., en élaborant des systèmes pertinents.
2. Renforcer la formation professionnelle du personnel concerné et améliorer les compétences professionnelles des praticiens.
3. La société effectue des opérations sur produits financiers dérivés avec de grandes banques commerciales légalement qualifiées et d’autres institutions financières afin d’éviter d’éventuels risques juridiques.
4. Le Service de vérification de la société est chargé de vérifier les opérations sur produits financiers dérivés effectuées par la société.
5. Le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs indépendants et le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société ont le droit de superviser et d’inspecter la société et, si nécessaire, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer l’audit aux frais de la société.
Autorisation de fonctionnement
Afin d’améliorer l’efficacité du travail, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et d’accepter que le Conseil d’administration autorise la direction opérationnelle de la société à organiser et à mettre en œuvre les activités pertinentes, et le Contrôleur financier de la société est chargé d’orienter les opérations spécifiques du Département financier. La période de validité commence à la date de délibération et d’adoption de la présente proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de l’année suivante.
Avis des administrateurs indépendants
Il est nécessaire que la société effectue des opérations sur produits financiers dérivés afin de réduire et de prévenir le risque de fluctuation du taux de change et de protéger les bénéfices d’exploitation normaux de la société. Les procédures de prise de décisions relatives à la conduite des activités de négociation de produits financiers dérivés sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et les statuts, et n’ont pas d’incidence négative sur les activités commerciales de la société et n’ont pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’unanimité la proposition relative à l’activité de négociation de produits financiers dérivés proposée par la société et ont convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Les activités de négociation de produits financiers dérivés de la société visent principalement à réduire les effets négatifs des fluctuations des taux de change et à répondre aux besoins de développement des activités de la société. L’entreprise a mis en place des procédures d’examen et d’approbation solides et efficaces et un système de contrôle des risques, qui sont mis en œuvre en stricte conformité avec les exigences. Les procédures de prise de décisions pertinentes de la société pour la négociation de produits financiers dérivés sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et les statuts de la société, et n’auront pas d’impact négatif sur Les activités commerciales de la société et ne nuiront pas aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires.
Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société effectue des opérations sur produits dérivés de change afin d’éviter efficacement les risques sur le marché des changes, de prévenir les effets négatifs des fluctuations importantes du taux de change sur les résultats de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de change et de réduire raisonnablement les dépenses financières. La question n’est pas spéculative et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. La société a formulé le système de gestion des opérations sur produits financiers dérivés et les mesures de contrôle des risques nécessaires conformément aux lois et règlements pertinents, et le système de contrôle interne est solide et efficace. Cette question a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont émis des avis de consentement clairs et les ont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Les procédures d’approbation interne nécessaires ont été mises en œuvre et les exigences des lois, règlements et statuts pertinents ont été respectées. En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que la société effectue des opérations sur produits financiers dérivés.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Board of Directors 7 April 2022
