Code des valeurs mobilières: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) titre abrégé: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et compte tenu de la situation réelle de la société, Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (ci – après dénommée « la société») Le Conseil d’administration a présenté le rapport spécial sur le dépôt et l
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Avec l’approbation de l’approbation de l’enregistrement de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Après déduction des autres frais d’émission de rmb3317034760, le montant net des fonds collectés pour cette émission d’actions est de rmb7585592787.
Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 25 juin 2021, vérifiés par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (Ernst & Young Huaming (2021) YZ No 61566274g01) a été publié le 25 juin 2021.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Montant du projet (RMB)
Montant total des fonds collectés 85470000000
À déduire: frais d’émission 96 140772,13
Montant net des fonds collectés 7585592787
À déduire: investissement direct dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés 3779364381
À déduire: fonds collectés Fonds de roulement supplémentaires permanents 100000 000,00
À déduire: fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits financiers 2990000000
À ajouter: revenu cumulé de gestion financière 3 734628,35
À ajouter: intérêts créditeurs nets, déduction faite des frais de service 554544,44
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 202132605475685
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022), les Règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc., et en combinaison avec la situation réelle de la société, La société a formulé les mesures de gestion des fonds collectés par Guangdong Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Intelligent Equipment Co., Ltd. (ci – après dénommées « mesures de gestion des fonds collectés»). Accord de surveillance des fonds collectés
La société et l’institution de recommandation Minsheng Securities Co., Ltd. Ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec la China Merchants Bank Huizhou Branch, la China China Construction Bank Corporation(601939) Huizhou City Branch, la China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Huicheng Sub Branch, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Longgang Sub Branch et la Huizhou Rural Commercial Bank Madi Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’accord.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société a déposé, utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions de l’accord de surveillance tripartite. Au 31 décembre 2021, les fonds collectés au Japon étaient déposés comme suit:
Offre au 31 décembre 2021
Numéro de série Banque de dépôt numéro de compte solde du Fonds
(RMB)
1 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Huizhou Branch 75290014151066614546167
2 China China Construction Bank Corporation(601939) Huizhou Jiangcheng Sub – Branch 440501718737 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 532326845969
3 Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Huicheng Sub – Branch 200802082920 Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 70239739908
4 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Longgang Sub – Branch 10864 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0917578754402529
5 Huizhou Rural Commercial Bank madinan Sub – Branch 80020 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6463724332941112
Total 32605475685
Utilisation des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Voir l’annexe 1 pour l’utilisation réelle des fonds collectés au 31 décembre 2021. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Selon le rapport spécial d’assurance de Guangdong Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Intelligent Equipment Co., Ltd. Sur les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance émis par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) (Ernst & Young Huaming (2021) zz 61566274g07), au 25 juillet 2021, le montant total des fonds investis par la société dans les projets d’investissement susmentionnés avec des fonds collectés à l’avance était de 37793600 RMB.
À la première réunion du deuxième Conseil d’administration et à la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 11 août 2021, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, et a accepté que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, soit 37 793600 RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Guangdong Liyuan Heng Intelligent Equipment Co., Ltd. Sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance (annonce no 2021 – 013) publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 12 août 2021.
Iii) Utilisation des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé les fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement de 100 millions de RMB.
Iv) Utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La trente – quatrième réunion du premier Conseil d’administration et la seizième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, tenues le 13 juillet 2021, ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et ont convenu que la société avait l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés jusqu’à concurrence de 60 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que la période d’investissement ne devrait pas dépasser 12 mois, dans les limites du montant et de la période d’utilisation susmentionnés. Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Les fonds collectés inutilisés sont retournés au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration de la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Guangdong Liyuan Heng Intelligent Equipment Co., Ltd. Concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2021 – 004) publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 14 juillet 2021.
Au 31 décembre 2021, la société avait acheté des dépôts structurés non échus et des dépôts à préavis de sept jours avec des fonds collectés inutilisés. Les détails sont les suivants:
Nom de la Banque nom du produit type de produit montant d’achat date de début et de fin taux de rendement annualisé prévu (10 000 RMB)
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Dépôt structuré de la société à responsabilité limitée Huizhou personne morale dépôt structuré 2021 / 11 / 8 – 2 1,05% – 3,10% – compte spécial 2021 article 19900022 / 3 / 8
Huicheng Sub – Branch phase 327, section D
Huizhou Rural Commercial Bank Transfer Deposit Seven Days notice Deposit Seven Days notice 1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 8 / 31 – 2,10%
Il n’y a pas de date de fin pour le dépôt de la Sous – direction de la Banque madinan
Total 29 900
Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de reconstitution permanente du Fonds de roulement ou de remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés.
(Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas de fonds surlevés pour des projets en construction ou de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.).
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’utilisation des fonds collectés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
La première réunion du deuxième Conseil d’administration et la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, tenues le 11 août 2021, ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et à leur remplacement par le montant équivalent des fonds levés. Il est convenu que la société utilisera la lettre d’acceptation bancaire pour payer (y compris le paiement par endossement et transfert) Les fonds du projet de collecte de fonds au cours de la période de construction du projet d’investissement du Fonds de collecte de fonds et qu’elle les remplacera par le montant équivalent des fonds collectés. La proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 12 août 2021 pour plus de détails. L’annonce concernant l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés (annonce no 2021 – 014) divulguée.
Modification de l’utilisation des investissements dans les projets d’investissement collectés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de changement dans les projets d’investissement des fonds levés ou de transfert ou de remplacement externe des projets d’investissement des fonds levés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société a géré le compte spécial des fonds levés conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux mesures de gestion des fonds levés de la société. Les projets d’investissement financés par les fonds collectés sont mis en œuvre comme prévu. L’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société sont légales et efficaces, et l’obligation de divulgation de l’information est strictement respectée. Il n’y a pas de divulgation tardive, fausse, incorrecte et incomplète, et il n’y a pas de violation de la gestion des fonds collectés.
Le cabinet comptable estime que le rapport spécial sur les fonds collectés par la société a été préparé conformément à tous les aspects importants des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), des lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée et des lignes directrices sur les formats pertinents, reflétant fidèlement Guangdong Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
