Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» et « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (ci – après dénommée « Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) » et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, etc. Minsheng Securities a procédé à une vérification prudente du dépôt et de l’utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année 2021 (ci – après dénommée « période de déclaration») et a émis les avis de vérification suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Avec l’approbation de l’approbation de l’enregistrement de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Après déduction des autres frais d’émission de rmb3317034760, le montant net des fonds collectés pour cette émission d’actions est de rmb7585592787.
Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 25 juin 2021, vérifiés par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (Ernst & Young Huaming (2021) YZ No 61566274g01) a été publié le 25 juin 2021.
Utilisation et solde des fonds collectés précédemment
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Montant du projet (RMB)
Montant total des fonds collectés 85470000000
Montant du projet (RMB)
À déduire: frais d’émission 96 140772,13
Montant net des fonds collectés 7585592787
À déduire: investissement direct dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés 3779364381
À déduire: fonds collectés Fonds de roulement supplémentaires permanents 100000 000,00
À déduire: fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits financiers 2990000000
À ajouter: revenu cumulé de gestion financière 3 734628,35
À ajouter: intérêts créditeurs nets, déduction faite des frais de service 554544,44
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 202132605475685
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc., et en combinaison avec la situation réelle de la société, La société a formulé les mesures de gestion des fonds collectés (ci – après dénommées « mesures de gestion des fonds collectés»). Accord de surveillance des fonds collectés
La société et l’institution de recommandation Minsheng Securities ont signé et signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds conjointement avec la banque où se trouve le compte spécial de collecte de fonds China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’accord.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société a déposé, utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions de l’accord de surveillance tripartite. Au 31 décembre 2021, les fonds collectés au Japon étaient déposés comme suit:
Au 31 décembre 2021, le numéro de série de la collecte de fonds était le numéro de compte de la Banque de dépôt, le solde du Fonds de collecte de fonds était le suivant:
(RMB)
1 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Huizhou Branch 75290014151066614546167
2 China China Construction Bank Corporation(601939) Huizhou Jiangcheng Sub – Branch 440501718737 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 532326845969
3 Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Huicheng Sub – Branch 200802082920 Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 70239739908
4 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Longgang Sub – Branch 10864 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0917578754402529
5 Huizhou Rural Commercial Bank madinan Sub – Branch 80020 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6463724332941112
Total 32605475685
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Voir l’annexe 1 pour l’utilisation réelle des fonds collectés au 31 décembre 2021. « utilisation des fonds collectés
Tableau comparatif “.
Investissement initial et remplacement des projets financés
According to Intelligent Equipment of Guangdong Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) issued by Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership)
Rapport spécial d’assurance sur l’investissement de la société dans des projets financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés par elle – même (Anyang Huaming (2021) zz No 61566274g07). Au 25 juillet 2021, le montant total de l’investissement de la société dans des projets financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés par elle – même s’élevait à 37793600 RMB.
La première réunion du deuxième Conseil d’administration et la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance convoquées par la société le 11 août 2021
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, et a convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, soit 37 793600 RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 12 août 2021.
Annonce de yuanheng Intelligent Equipment Co., Ltd. Concernant le remplacement des fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance par des fonds collectés (annonce no 2021 – 013).
Iii) Utilisation des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé les fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement de 100 millions de RMB. Iv) Utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La trente – quatrième réunion du premier Conseil d’administration et la seizième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le 13 juillet 2021.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et est convenue que:
La société a l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’un montant maximal de 60 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie pendant la période d’investissement.
La limite ne doit pas dépasser 12 mois et les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue dans les limites du montant et de la durée de vie susmentionnés. Inactif
Les fonds collectés sont retournés au Compte spécial des fonds collectés après l’expiration de la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 14 juillet 2021.
Annonce de yuanheng Intelligent Equipment Co., Ltd. Concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
(Bulletin No 2021 – 004).
Au 31 décembre 2021, la société avait acheté des dépôts structurés non échus en utilisant les fonds collectés inutilisés.
Et un préavis de sept jours. Les détails sont les suivants:
Montant d’achat annuel attendu nom de la Banque réceptrice nom du produit type de produit (RMB 10 000 date de début et de fin taux effectif RMB)
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) stock linked Exchange Rate Interval accumulation
Société à responsabilité limitée Huizhou Huicheng personne morale dépôt structuré 19 900, Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 11 / 8 – 1,05% – sous – Direction – compte spécial 2021 article 2022 / 3 / 8 3,10% 327 article d
Huizhou Rural Commercial Bank Transfer Deposit 7 Days notice Deposit 7 Days notice 10 000. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 8 / 31 – 2.10% madinan Sub – Branch Deposit no end date
Total 29 900,00
Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de supplément permanent de fonds de roulement ou de remboursement à la Banque avec des fonds surlevés.
Prêts bancaires.
(Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas de fonds surlevés pour les projets en construction et les nouveaux projets (y compris:
Acquisition d’actifs, etc.).
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’utilisation des fonds collectés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
La première réunion du deuxième Conseil d’administration et la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, tenues le 11 août 2021, ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et à leur remplacement par le montant équivalent des fonds levés. Il est convenu que la société utilisera la lettre d’acceptation bancaire pour payer (y compris le paiement par endossement et transfert) Les fonds du projet de collecte de fonds au cours de la période de construction du projet d’investissement du Fonds de collecte de fonds et qu’elle les remplacera par le montant équivalent des fonds collectés. La proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 12 août 2021 pour plus de détails. L’annonce concernant l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés (annonce no 2021 – 014) divulguée.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de changement dans les projets d’investissement des fonds levés ou de transfert ou de remplacement externe des projets d’investissement des fonds levés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société a géré le compte spécial des fonds collectés conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux mesures de gestion des fonds collectés de la société. Les projets d’investissement financés par les fonds collectés sont mis en œuvre comme prévu. L’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société sont légales et efficaces, et l’obligation de divulgation de l’information est strictement respectée. Il n’y a pas de divulgation tardive, fausse, incorrecte et incomplète, et il n’y a pas de violation de la gestion des fonds collectés.
Conclusions du rapport d’assurance publié par le cabinet comptable sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) estime que, à notre avis, Guangdong Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Intelligent Equipment Share
