Code du titre: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) titre abrégé: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) numéro d’annonce: 2022 – 022 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Annonce concernant l’utilisation prévue d’une partie des fonds propres de la société pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Utilisé pour acheter des produits de capital – risque à faible risque à haute sécurité et à bonne liquidité (y compris, sans s’y limiter, l’achat de produits de gestion financière à faible risque, à haute sécurité et à bonne liquidité émis par des institutions financières telles que des banques commerciales, des sociétés de valeurs mobilières, des sociétés de fonds, des sociétés de fiducie et des sociétés de gestion d’actifs). À compter de la date à laquelle la proposition a été examinée et adoptée par le Conseil d’administration jusqu’à la date à laquelle le Conseil d’administration de l’année suivante a été convoqué. Dans la limite du montant et de la durée de gestion financière susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. Cette question n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit: I. informations de base sur la gestion de la trésorerie par l’utilisation prévue d’une partie des fonds propres
Objet de la gestion de la trésorerie
Sans affecter le fonctionnement normal et la sécurité du capital de la société et de ses filiales, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital, d’utiliser raisonnablement le capital, d’augmenter le rendement des actifs en espèces et d’obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires.
Limite de gestion de la trésorerie
La société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement à faible risque à haute sécurité et à bonne liquidité. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites du montant indiqué ci – dessus.
Gestion de la trésorerie
Afin de contrôler les risques, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser les fonds inutilisés pour acheter des produits d’investissement à faible risque à haute sécurité et à bonne liquidité, y compris, sans s’y limiter, des produits de gestion financière à faible risque, à haute sécurité et à bonne liquidité émis par des institutions financières telles que les banques commerciales, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fonds, les sociétés de fiducie et les sociétés de gestion d’actifs.
Durée de l’autorisation de gestion de la trésorerie
La période de validité commence à la date à laquelle la proposition a été examinée et adoptée par le Conseil d’administration et se termine à la date de convocation du Conseil d’administration l’année suivante.
Source du Fonds de gestion de la trésorerie et mode de mise en œuvre spécifique
Les sources de financement sont les fonds propres temporairement inutilisés de la société. Demander au Conseil d’administration d’autoriser le Président à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer des contrats et des accords, etc., dans la limite du quota et de la période de validité de la résolution, et le Directeur financier est responsable de l’Organisation, de la mise en œuvre et de la gestion.
Risques et mesures de contrôle des risques
Risque de gestion de la trésorerie
La société gère la trésorerie et achète principalement des produits de capital – risque à faible risque à haute sécurité et à bonne liquidité, y compris, sans s’y limiter, des produits de gestion financière à faible risque, à haute sécurité et à bonne liquidité émis par des institutions financières telles que des banques commerciales, des sociétés de valeurs mobilières, des sociétés de fonds, des sociétés de fiducie et des sociétés de gestion d’actifs.
Bien que nous choisissions des produits d’investissement à faible risque avec une grande sécurité et une bonne liquidité, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par la volatilité du marché.
Contrôle des risques liés à la gestion de la trésorerie
1. Le personnel compétent du Département des finances de la société analysera et suivra en temps opportun l’état des produits de gestion financière et prendra les mesures appropriées pour contrôler le risque d’investissement s’il est constaté qu’il existe un risque potentiel pour la s écurité des fonds de la société. Entre – temps, la gestion du grand livre sera établie, des comptes comptables complets et parfaits seront établis pour l’utilisation des fonds et la comptabilité de l’utilisation des fonds sera effectuée correctement.
2. Le Service d’audit de la société est chargé d’examiner le fonctionnement réel des produits de gestion financière, l’utilisation des fonds, les bénéfices et les pertes, d’exhorter le service financier à effectuer le traitement comptable en temps opportun et de vérifier le traitement comptable.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Impact sur la production et l’exploitation quotidiennes de l’entreprise
1. Sur la base des principes d’exploitation normalisée, de prévention des risques, d’investissement prudent, de préservation de la valeur et d’augmentation de la valeur, la société utilise temporairement les fonds propres inutilisés pour la gestion, qui sont mis en œuvre sur la base de l’assurance de l’exploitation quotidienne et n’ont pas d’impact sur la production et l’exploitation normales de la société.
2. L’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés, accroître les revenus de la société et obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires.
Iv. Application du processus décisionnel
La neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, tenues le 7 avril 2022, ont respectivement examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation prévue d’une partie des fonds propres de la société pour la gestion de la trésorerie et ont convenu que la société utiliserait des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant ne dépassant pas 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sans affecter le fonctionnement normal de la société et de ses filiales et la sécurité des fonds.
Description des avis spéciaux
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que la société achètera des produits de gestion financière avec des fonds propres inutilisés afin d’améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds sur la base de la production et de l’exploitation normales et de la sécurité des fonds. Les activités de gestion financière des fonds menées par la société sont supervisées par le Département de l’audit, les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société, qui peuvent contrôler efficacement les risques correspondants et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’unanimité la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres de la société pour la gestion de la trésorerie.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a l’intention d’utiliser jusqu’à 300 millions de RMB de fonds propres temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’augmentation des revenus des fonds de la société et à la recherche d’un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires. Cette question n’aura pas d’incidence sur les besoins quotidiens de roulement du capital de la société et sur le développement normal des activités principales de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à utiliser des fonds propres temporairement inutilisés ne dépassant pas 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Board of Directors 7 April 2022
