Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Jusqu’au 8 septembre 2021, la société avait émis 110733 700 actions ordinaires de RMB a au public, avec un prix d’émission de 11,75 RMB par action, et le montant total des fonds collectés était de 130112101025 RMB. Après déduction des frais d’émission tels que les frais de souscription (à l’exclusion de la taxe sur les intrants déductible de la taxe sur la valeur ajoutée pour les frais d’émission des actions émises dans le cadre de l’offre publique en cours), le montant total des frais d’émission était de 49 57589194 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) et le montant total des frais de souscription recommandés (à l’exclusion de la Après déduction du montant de 94339623 Yuan payé au cours de la période précédente, à l’exclusion de l’impôt, le capital effectivement collecté après déduction de 4957589194 Yuan) est de 125154511831 yuan. A été remis par China Securities Co.Ltd(601066) Le RMB 125154511831 ci – dessus est déduit des autres frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de la société, à l’exception des frais de souscription susmentionnés, RMB 1538385094, et des frais de recommandation payés au cours de la période précédente (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) RMB 94339623, et le montant net des fonds collectés est RMB 123521787114. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) zhongtianyun [2021] YZ No 90061 Report.
Utilisation des fonds collectés en 2021
Au 31 décembre 2021, les projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société avaient utilisé au total 57351685275 RMB de fonds collectés, utilisé des fonds collectés temporairement inutilisés pour acheter 10000000000 RMB de produits financiers bancaires garantis, 49944444 RMB de produits financiers, 877,03 RMB de revenus d’intérêts sur le compte de gestion financière et 10050032147 RMB de solde du compte de gestion financière. Le compte des fonds collectés (à l’exclusion du compte de gestion financière) a un revenu d’intérêt net cumulé de 3 391514,41 RMB après déduction des frais de service, les frais d’émission payés par les fonds propres non remplacés de 1 082693,65 RMB et le solde des fonds collectés de 56617522645 RMB.
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était la suivante:
Montant du projet (Yuan)
Montant net des fonds collectés 123521787114
À déduire: utilisation cumulée des fonds collectés 57351685275
À déduire: solde du compte de gestion financière 10050032147
À ajouter: intérêts créditeurs nets accumulés après déduction des frais de service (y compris les revenus de gestion financière) 3 891835,88
À ajouter: frais d’émission payés sur fonds propres non remplacés 1 082693,65
Solde des fonds collectés 56617522645
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour L’application des règles d’autoréglementation et de surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé (SZF [2020] No 67) et à d’autres lois et règlements, compte tenu de la situation réelle de la société. Le système de gestion des fonds collectés par Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Conformément aux exigences du système de gestion et aux besoins opérationnels de la société, la société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés avec Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guizhou Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Materials Co., Ltd. Et Agricultural Bank Of China Limited(601288) La société et sa filiale Guizhou Zhenhua Yilong New Materials Co., Ltd. Ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Wudang Sub – Branch China Securities Co.Ltd(601066) . Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds. Au 31 décembre 2021, chacune des Parties a exercé ses pouvoirs et s’est acquittée de ses obligations en vertu de la réglementation susmentionnée sur les fonds levés. Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte montant initial du dépôt Solde à la date de clôture
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 232100010400180811251545118313803206412 Guiyang Wudang Sub – Branch
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 2321000104001807347884676508 Guiyang Wudang Sub – Branch
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 24020092902303024929639725 Guiyang Wudang Sub – Branch
Total 12515451183156617522645
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial de gestion financière des fonds collectés ouvert par la société auprès de la Banque était de 10050032147 RMB, comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Méthode de stockage du montant du compte
Chine China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Guiyang Branch 51720188 Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) 29310050032147 Current
Total – 10050032147
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) shall conduct Audit of the use of raised Funds of the company in 2021 and issued the Special assurance Report on the Deposit and use of raised Funds in 2021 by zhongtianyun [2022] Nuclear Zi No. 90049. See the annex to this report for the Comparison of the use of raised Funds in 2021.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de changement dans l’orientation, l’objet de mise en œuvre et le lieu de mise en œuvre des projets d’investissement des fonds collectés pour la première fois. Parmi eux, le premier projet d’investissement de collecte de fonds, le projet de construction d’une ligne de production de matériaux cathodiques pour batteries au lithium ionique (phase II de shawen), a été retardé. Les détails sont les suivants:
La société a été cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie le 14 septembre 2021 et les fonds recueillis ont été reçus tardivement au cours de l’année. Avant l’arrivée des fonds collectés, le Fonds d’investissement pour le projet de collecte de fonds « construction d’une ligne de production de matériaux cathodiques pour batteries au lithium ionique (phase II de shawen) » mis en œuvre par la filiale Guiyang New Materials provient principalement de l’autofinancement de la société. Compte tenu des dépenses financières élevées et des ressources relativement limitées de la société avant l’inscription à la cote, et le projet de la phase II de Yilong mis en œuvre par la filiale Yilong New Materials est en construction en même temps, le calendrier de construction du projet de collecte de fonds est relativement lent. En outre, sous l’influence répétée de l’épidémie de covid – 19, le calendrier de construction et l’achat d’équipement liés au projet d’investissement sont influencés par de nombreux facteurs, tels que le calendrier de reprise des travaux et la logistique, et le calendrier de construction accuse un certain retard par rapport au plan initial. Afin d’assurer la qualité du projet d’investissement levé, sur la base de la situation réelle actuelle, la compagnie ajustera le temps d’atteindre l’état de service prévu du projet au plus tard le 31 décembre 2022 après une évaluation et une analyse complètes et une étude prudente. Le 24 novembre 2021, la compagnie a tenu la 18e réunion du 5e Conseil d’administration et la 11e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance, respectivement, pour examiner et adopter la proposition de report des projets d’investissement avec des fonds levés partiels, et a convenu d’ajuster le temps que certains projets d’investissement avec des fonds levés partiels de la compagnie atteignent l’état utilisable prévu, comme suit:
Date à laquelle le projet a atteint l’état de disponibilité prévu
Projets financés
Avant et après cet ajustement
Production de matériaux cathodiques pour batteries au lithium ionique décembre 2021 au plus tard décembre 2022
Projet de construction de lignes (phase II de shawen) 31
Investissement initial et remplacement des projets financés
Afin de permettre aux projets d’investissement financés par les fonds collectés d’être mis en œuvre et d’obtenir des avantages le plus rapidement possible et d’apporter le plus grand rendement possible aux actionnaires, la société a commencé à utiliser des fonds autolevés pour investir à l’avance dans la construction de projets d’investissement financés par les fonds collectés avant que les fonds collectés ne soient en place. Le 21 octobre 2021, la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, et a accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, avec un montant total de 163172 500 RMB. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis clairs sur cette question, qui relève de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration de la société et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Le délai de remplacement des fonds collectés n’est pas supérieur à six mois à compter de la date d’arrivée des fonds collectés, ce qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. Et le Fonds de remplacement a été vérifié par le rapport d’assurance Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Nom du projet montant de l’investissement initial autofinancé
Projet de construction d’une ligne de production de matériaux cathodiques pour batteries Li – ion (phase II de shawen) 147057
Construction d’une ligne de production de matériaux TERNAIRES pour batteries au lithium ionique (phase II de Yilong) 14 846,68
Total 1631725
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
La société a tenu la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration et la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 21 octobre 2021, et a examiné et adopté la « partie inutilisée de l’utilisation».
