Credit Securities Co., Ltd.
À propos de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Financial Credit Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Financial Credit securities») en tant qu’institution de recommandation pour la surveillance continue de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à La Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées Comme l’exigent les règlements pertinents, les questions relatives à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement ont été vérifiées. Les conditions de vérification et les avis pertinents sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Le capital levé ci – dessus a été mis en place le 16 juin 2020 et a été vérifié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification « Xin Hui Shi Bao Zi [2020] No zb11447». La société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial et a signé l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés. Utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds levés par la société dans le cadre de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles s’élève à 271 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds levés s’élève à 261823 500 RMB et sera investi dans les projets suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total des investissements du projet montant proposé des fonds collectés
1 5G système de soutien et d’exploitation écologique 27 396,56 19 995,00
2 ai technologies et applications 6115 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 00
3 Fonds de roulement supplémentaires 4 082,35
Total 33 511,56 26 182,35
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts des investisseurs, la société a ouvert un compte spécial pour la gestion de tous les fonds collectés conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 30 152200 RMB (y compris les intérêts). Étant donné que la construction d’un projet d’investissement exige un certain cycle, selon le plan d’utilisation des fonds collectés et le calendrier de construction du projet d’investissement, les fonds collectés à ce stade sont inactifs à court terme. 3. Utilisation antérieure des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Le 1er juin 2021, la société a tenu la dix – neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et la dix – septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société avait l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 110 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et doit être retournée au Compte spécial des fonds collectés avant la date d’expiration.
Au 30 mars 2022, la société avait restitué au Compte spécial de collecte de fonds de la société les 110 millions de RMB utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et la période d’utilisation n’était pas supérieure à 12 mois. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la marée montante des médias désignés (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 30 mars 2022. Annonce sur le retour anticipé des fonds collectés (annonce no 2022 – 018). Informations de base sur l’utilisation prévue de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Compte tenu des besoins de développement de la société, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les coûts financiers et de répondre aux besoins de liquidité de la société, sur la base de l’assurance des besoins en fonds de construction des projets d’investissement des fonds collectés, conformément aux lignes directrices réglementaires pour Les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement aux fins de la production et de l’exploitation liées à l’activité principale de la société, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Il sera retourné au Compte spécial des fonds collectés avant la date d’échéance.
Étant donné qu’un certain cycle est nécessaire pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés, les fonds du projet seront investis étape par étape en fonction de l’état d’avancement réel du projet. Selon le plan actuel d’utilisation des fonds collectés et l’état d’avancement de la construction du projet d’investissement, une partie des fonds collectés devrait rester inutilisée au cours des 12 prochains mois. Entre – temps, en fonction des conditions d’exploitation de la société, la demande de fonds de roulement de la société augmente. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières de la société, de répondre aux besoins quotidiens de fonds de roulement de la société pour la production et l’exploitation, d’améliorer les avantages économiques de la société et de maximiser les avantages pour les actionnaires de la société, la société prévoit d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés de 100 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement en fonction des besoins de production et d’exploitation de la La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration.
Le Fonds de roulement est temporairement complété par une partie des fonds collectés inutilisés, ce qui devrait permettre d’économiser 3,85 millions de RMB de dépenses financières pour la société (les données sont calculées sur la base du taux d’intérêt coté du marché des prêts d’un an (LPR) de 3,85%, qui n’est que des données de mesure), ce qui est bénéfique pour réduire les coûts financiers de la société.
Une partie des fonds collectés inutilisés utilisés par la société pour compléter temporairement le Fonds de roulement remplit les conditions suivantes:
1. Ne pas modifier l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée ou affecter le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés;
2. La période de reconstitution unique du Fonds de roulement ne dépasse pas douze mois;
3. Il est limité à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale et n’utilisera pas les fonds collectés inutilisés directement ou indirectement pour des investissements à haut risque tels que les investissements en valeurs mobilières et les opérations sur produits dérivés. Vi. PROCÉDURE d & apos; examen de l & apos; application
Délibérations du Conseil d’administration
Le 6 avril 2022, la compagnie a tenu la 25e réunion du troisième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds levés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la compagnie avait l’intention d’utiliser les fonds levés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la compagnie. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Il sera retourné au Compte spécial des fonds collectés avant la date d’échéance.
Avis des administrateurs indépendants
La société a mis en œuvre les procédures nécessaires pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 100 millions de RMB, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées de la c
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 6 avril 2022, la société a tenu la 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société avait l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Il sera retourné au Compte spécial des fonds collectés avant la date d’échéance. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, Financial Credit Securities estime que:
1 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
2. Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
En résum é, Caixin Securities n’a aucune objection à ce que Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) soit temporairement
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification de Caixin Securities Co., Ltd. Sur Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Signature du représentant du promoteur:
Xu Xinggang, song Yining
Caixin Securities Co., Ltd.
