Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) : rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021

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Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021

Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 2021 les états financiers ont été vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. Les états financiers de la compagnie pour l’exercice 2021 sont préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et reflètent fidèlement, à tous les égards importants, la situation financière de la compagnie au 31 décembre 2021 ainsi que les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de l’exercice 2021. Les principaux rapports sur la situation financière (critères des états financiers consolidés) reflétés dans les états financiers consolidés de 2021 sont les suivants:

Informations de base

En 2021, l’exploitation et la gestion de la société étaient généralement bonnes, avec un chiffre d’affaires annuel de 9043485 millions de RMB, en hausse de 22,67% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 6193300 RMB, en baisse de 12,42% par rapport à l’année précédente.

Principales données et indicateurs financiers de la période considérée

Projet 2021 ou 2020 ou taux d’augmentation ou de diminution du montant à la fin de 2021 et à la fin de 2020

Résultat d’exploitation 90 434,85 73 723,60 16 711,25 22,67%

Bénéfice d’exploitation 6 338,14 7 640,58 – 1 302,44 – 17,05%

Bénéfice total 6 377,71 7 745,26 – 1 367,55 – 17,66%

Bénéfice net 6 022,05 7 001,01 – 978,96 – 13,98%

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée 619033706860 – 878,27 – 12,42%

Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement 10 340,79 10 327,00 13,79 0,13%

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement – 6 452,06 – 14 027,82 7 575,76 – 54,01%

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement – 435,99 2 167,72 – 2 603,71 – 120,11%

Bénéfice de base par action 0,30 0,35 – 0,15 – 33,33%

Bénéfice dilué par action 0,31 0,35 – 0,13 – 28,89%

Total de l’actif 181349,89 173366,74 7 983,15 4,60%

Total du passif 86 188,95 88 417,52 – 2 228,57 – 2,52%

Capitaux propres totaux des propriétaires 95 160,94 84 949,22 10 211,72 12,02%

Actif net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées 95 278,05 84 898,06 10 379,99 12,23%

(Unit é: 10 000 RMB) dans le rapport sur le budget financier de 2021, l’objectif de recettes est de 922 millions de RMB et le revenu réel est de 904 millions de RMB; L’objectif de bénéfice est de 93,11 millions de RMB et le bénéfice net réel est de 60 220500 RMB.

Examen de la situation financière et des résultats d’exploitation au cours de la période considérée

Analyse de la situation financière

À la fin de 2021, l’actif total de la compagnie s’élevait à 18134989 millions de RMB, en hausse de 798315 millions de RMB, en hausse de 4,6%, principalement en raison du développement stable des activités de la compagnie et de l’expansion de l’échelle des actifs. Parmi eux, les actifs incorporels et les dépenses de développement ont augmenté de façon significative. Le passif total de la société s’élevait à 8618895 millions de RMB, en baisse de 222857 millions de RMB (2,52%) par rapport à l’année précédente; Le ratio actif – passif était de 47,53%, en baisse de 3,47% par rapport à 51,00% en 2020, en baisse par rapport à l’année précédente et en stabilité relative de la solvabilité. Les capitaux propres totaux des propriétaires se sont élevés à 9516094 millions de RMB, en hausse de 1037999 millions de RMB (12,23%) par rapport à l’année précédente.

Analyse des résultats opérationnels

En 2021, le revenu d’exploitation de l’année a atteint 9043485 millions de RMB, en hausse de 22,67% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’expansion des activités de l’entreprise, de la mise en œuvre de projets de coopération stratégique et de certains grands projets avec un long cycle de mise en œuvre, qui ont été comptabilisés comme revenus au cours de la période en cours; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 6193300 RMB, en baisse de 12,42% par rapport à la même période l’an dernier, principalement en raison de l’augmentation des coûts de main – d’oeuvre et de l’investissement de la société dans des projets à faible marge pour promouvoir la coopération commerciale future Afin de maintenir les relations avec la clientèle existante; La part des revenus du développement de logiciels et des services techniques de l’entreprise est restée supérieure à 90%, les activités de base sont stables, tandis que la part des revenus des trois principaux opérateurs de télécommunications est restée à environ 90% et les clients de base sont stables. Analyse des flux de trésorerie

En 2021, les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation sont demeurés stables par rapport à l’année précédente; En 2021, les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement ont diminué de 54,01% par rapport à l’année précédente, principalement en raison de la réduction des paiements d’achat de maisons; En 2021, les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont diminué de 120,11% par rapport à l’année précédente, principalement en raison du remboursement des emprunts à court terme.

Analyse des indicateurs financiers

1. Analyse de rentabilité

En 2021, principalement en raison de l’augmentation des coûts de main – d’oeuvre et des projets à faible marge brute, le taux de profit des ventes a diminué, le rendement des actifs et le rendement des actifs nets ont tous deux diminué à des degrés divers par rapport à l’année précédente.

2. Analyse de la capacité opérationnelle

En 2021, le taux de rotation des stocks et des comptes débiteurs des principaux actifs a augmenté par rapport à l’année précédente, ce qui a permis d’améliorer l’efficacité opérationnelle des actifs.

3. Analyse de la solvabilité

En 2021, le Fonds de roulement, le ratio courant, le ratio rapide et le ratio de trésorerie ont augmenté par rapport à la même période l’an dernier, ce qui a entraîné une augmentation de la solvabilité à court terme.

4. Taux de croissance

En 2021, les revenus d’exploitation ont augmenté de 22,67%; La taille totale des actifs a augmenté de 4,60%.

Iv. Aspects des travaux à renforcer

1. Gérer en permanence le calendrier d’acceptation afin de s’assurer que le taux de rotation des stocks se situe dans une plage raisonnable afin de réduire l’occupation des fonds et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

2. Renforcer encore la gestion, améliorer l’efficacité du travail et économiser les coûts de production, de gestion et de vente.

3. Renforcer la mise à jour et la mise à niveau de la technologie des produits d’origine, accroître l’expansion du marché des nouveaux produits, s’efforcer de réduire les coûts et d’accroître l’efficacité à partir de la source technologique et assurer la rentabilité des produits.

4. Intensifier le développement du marché des produits nouveaux et anciens, accroître la part de marché des produits de l’entreprise et assurer la réalisation des objectifs opérationnels en 2021.

5. Continuer de promouvoir l’émission d’actions non publiques, recueillir des fonds pour le développement de l’entreprise et améliorer continuellement la compétitivité de base de l’entreprise en fonction de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise.

Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Conseil d’administration 6 avril 2022