À propos de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Caixin Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Caixin securities» et « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour la surveillance continue de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc., le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés. Les détails de la vérification sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Après déduction des frais de recommandation de souscription et des autres frais d’émission (à l’exclusion de l’impôt) de 9 176509,43 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 2 618234 490,57 RMB. Les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 16 juin 2020, ont été vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification No zb11447 de Xin Hui Shi Bao Zi [2020].
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé 122053 400 RMB de fonds levés (y compris 29 085700 RMB d’investissement initial pour le remplacement des fonds levés), utilisé les fonds levés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 110 millions de RMB, et le solde du compte spécial des fonds levés était de 30 152200 RMB (y compris le montant net des frais de service liés à la déduction des intérêts de 382100 RMB).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’utilisation des fonds collectés, de prévenir les risques liés à l’utilisation des fonds, d’assurer la sécurité de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, la société a respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, et compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Surveillance des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents, la société a été assurée en temps opportun le 3 juillet 2020.
Huachuang Securities, l’institution de recommandation, a signé l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) haidianyuan Sub – Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) La société réglemente l’utilisation des fonds collectés et procède à un examen et à une approbation stricts de l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance pertinent et le modèle d’accord de surveillance des fonds collectés à la Bourse de Shenzhen, et l’Accord de surveillance des fonds collectés a été effectivement mis en œuvre.
En mai 2021, avec l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le Conseil d’administration de la société a engagé Financial Credit Securities pour agir en tant que société
Le 7 juin 2021, l’institution de recommandation émettant des actions à des objets spécifiques a signé le « Beijing si» avec Financial Credit Securities Co., Ltd.
Teqi Information Technology Co., Ltd. Et Financial Credit Securities Co., Ltd. émettent un accord de recommandation d’actions à des investisseurs spécifiques. La supervision continue inachevée de huachuang Securities, l’ancienne agence de recommandation, est effectuée par Financial Credit Securities. Par la suite, la société a signé à nouveau l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés avec les titres de crédit et les banques qui ouvrent le compte spécial des fonds levés ci – dessus. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance pertinent et le modèle d’accord de surveillance des fonds collectés à la Bourse de Shenzhen, et l’Accord de surveillance des fonds collectés a été effectivement mis en œuvre.
Dépôts des fonds collectés sur divers comptes bancaires
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts dans les comptes spéciaux des fonds collectés était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de compte bancaire dépôt initial montant des remarques solde de clôture
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 20 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 7660003482409611000.00 24.91 Current Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) haidianyuan Sub – Branch
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 8110701310119248668995.00148522 Current Beijing Zhichun Road Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 110061534013 Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) 3086455.00150509 Current Beijing Huilongguan Sub – Branch
Total 26 450,00 3 015,22
Note: le montant initial du dépôt comprend les honoraires d’avocat, les honoraires d’audit et d’autres frais d’émission de 2 676500 RMB, après déduction des frais susmentionnés, le montant net du placement.
Le montant total des fonds collectés s’élève à 261823 500 RMB.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir « offre publique » pour l’utilisation réelle des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2020.
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par les obligations convertibles de sociétés (annexe 1). 5g Support and Ecological Operation System
On s’attend à ce que les projets d’intégration, de technologie de l’IA et d’application soient achevés dans leur ensemble dans les délais prévus et qu’il n’y ait pas de retard temporaire.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Le site de mise en œuvre et le mode de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés de la société n’existent pas
Changements.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Le 20 août 2020, la société a tenu la quatorzième réunion du troisième Conseil d’administration et la troisième réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Au cours de la douzième réunion, la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux a été examinée et adoptée, et la société a été approuvée.
Autofinancement des projets d’investissement dans lesquels des fonds collectés ont été investis à l’avance au 30 juin 2020 par l’utilisation des fonds collectés;
Le montant réel des frais d’émission payés a été remplacé par 29 085700 RMB. Lixin Certified Public Accountants
(société en nom collectif spéciale) pour les projets d’investissement levés et les dépenses d’émission payées par la société à l’avance par autofinancement
Un examen spécial a été effectué et un document sur la collecte de fonds par Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) a été publié.
Rapport d’assurance de l’autofinancement pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées (CCPIT)
Sbz [2020] No zb1590). Les administrateurs indépendants et huachuang Securities, alors sponsor, ont tous deux donné leur accord.
Commentaires.
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Le 13 juillet 2020, la société a tenu la 13e réunion du troisième Conseil d’administration et la 3e réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Au cours de la onzième réunion, la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée, et il a été convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
En ce qui concerne la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société, la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et doit être retournée au Compte spécial des fonds collectés avant la date d’échéance. Les administrateurs indépendants et huachuang Securities, l’institution de recommandation à l’époque, ont donné leur consentement.
Le 1er juin 2021, la société a tenu la 19e réunion du troisième Conseil d’administration et la 17e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société avait l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 110 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et doit être retournée au Compte spécial des fonds collectés avant la date d’expiration. Les administrateurs indépendants et huachuang Securities, l’institution de recommandation à l’époque, ont donné leur consentement.
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société qui utilisait les fonds économisés dans les projets d’investissement des fonds levés pour d’autres projets d’investissement des fonds levés ou des projets d’investissement des fonds non levés. Utilisation des fonds surlevés
Ni l’offre publique initiale d’actions de la société ni l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles n’ont de fonds surlevés.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Les fonds collectés pour l’offre publique initiale d’actions de la société ont été utilisés conformément aux dispositions pertinentes et le compte spécial des fonds collectés a été annulé; Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société en 2020, et il n’y avait pas d’utilisation des fonds économisés des projets d’investissement des fonds levés pour d’autres projets d’investissement des fonds levés ou des projets d’investissement des fonds non levés. À l’exception des fonds levés inutilisés de 110 millions de RMB, le Fonds de roulement a été temporairement complété pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société, et tous les fonds levés inutilisés restants ont été déposés dans le compte bancaire spécial des fonds levés. Gérer et utiliser strictement les fonds collectés conformément aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Aucune. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas modifié les conditions pertinentes des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La divulgation de l’utilisation des fonds collectés par la société est conforme à l’utilisation réelle, et il n’y a pas de non – divulgation en temps opportun, réelle, exacte et complète, ni d’utilisation illégale des fonds collectés. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 2021 le dépôt et l’utilisation des fonds collectés sont conformes aux exigences des lois et règlements, des documents normatifs et des mesures de gestion des fonds collectés de la société, y compris Il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés, et l’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à la situation divulguée.
(aucun texte ci – dessous)
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Unit é: 10 000 RMB
Montant total des fonds collectés cette année
26 182,35 total des fonds 4 170,73
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée 0,00
Le montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation a été investi dans la collecte de fonds.
0,00 total des fonds 12 205,34
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement d’utilisation cumulé 0,00%
Si les projets d’investissement engagés et les fonds collectés au – delà ont été modifiés, si les investissements de l’année en cours ont été ajustés, si les investissements de l’année en cours se sont accumulés à la fin de l’année, si les projets d’investissement à la fin de l’année ont atteint les objectifs prévus, Si les projets d’investissement de l’année en cours ont effectivement atteint la faisabilité du projet, s’il y a lieu, s’il y a lieu, s’il y a lieu. Les avantages prévus à la date d’état ont – ils subi des changements importants? (2)
Projets d’investissement engagés
1. 5G Support and Ecological Operation System no
