Code des titres: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) titre abrégé: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) numéro d’annonce: 2022 – 027 Code des obligations: 123054 titre abrégé: site conversion
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la c
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Après déduction des frais de recommandation de souscription et des autres frais d’émission (à l’exclusion de l’impôt) de 9 176509,43 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 2 618234 490,57 RMB. Les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 16 juin 2020, ont été vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification No zb11447 de Xin Hui Shi Bao Zi [2020].
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé 122053 400 RMB de fonds levés (y compris 29 085700 RMB d’investissement initial pour le remplacement des fonds levés), utilisé les fonds levés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 110 millions de RMB, et le solde du compte spécial des fonds levés était de 30 152200 RMB (y compris le montant net des frais de service liés à la déduction des intérêts de 382100 RMB).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’utilisation des fonds collectés et de prévenir les fonds
La société a utilisé les risques pour assurer la sécurité de l’utilisation des fonds et protéger les intérêts des investisseurs conformément à la
Le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen
, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 2 – Specification for Gem Listed Companies
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, y compris le fonctionnement, et compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, l’information de Beijing Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par Technology Co., Ltd. Mettent en œuvre un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Dépôt et utilisation des fonds collectés, gestion de la mise en œuvre du projet, modification du projet d’investissement et supervision de l’utilisation, etc.
C’est réglé.
Surveillance des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents, la société a été assurée en temps opportun le 3 juillet 2020.
Institution de recommandation huachuang Securities and Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) haidianyuan Sub – Branch China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd.
Beijing Branch of the company, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beijing Huilongguan Sub Branch signed Collecting Funds III respectively
L’Accord de surveillance des Parties et l’ouverture de comptes spéciaux pour le stockage des fonds collectés. La société réglemente l’utilisation des fonds collectés
L’utilisation des fonds collectés est soumise à un examen et à une approbation stricts afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux. Accords réglementaires pertinents et certificats de Shenzhen
Il n’y a pas de différence significative dans le modèle d’accord de surveillance des fonds collectés par les bourses de valeurs, et l’Accord de surveillance des fonds collectés est pratique.
Exécution.
En mai 2021, avec l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le Conseil d’administration de la société a engagé Caixin Securities Co., Ltd.
La société (ci – après dénommée « Securities of Financial credit») a agi en tant qu’institution de recommandation pour l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021.
Le 7 juin, il a signé le document Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) avec Credit Securities.
La société à responsabilité limitée émet l’Accord de recommandation d’actions à certains investisseurs, qui est détenu par huachuang Securities, l’ancienne institution de recommandation.
La surveillance continue est assurée par Credit Securities. Par la suite, la société a ouvert une banque avec des titres de crédit et des comptes spéciaux pour les fonds levés susmentionnés.
La Banque a signé à nouveau l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds. Accords réglementaires pertinents et bourse de Shenzhen
Il n’y a pas de différence significative dans le modèle d’accord de surveillance des fonds collectés et l’Accord de surveillance des fonds collectés a été effectivement mis en œuvre.
Dépôts des fonds collectés sur divers comptes bancaires
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts dans les comptes spéciaux des fonds collectés était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
No de compte bancaire dépôt initial montant du rapport solde de clôture remarques Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) North Current Beijing Zhichun Road Sub – Branch 8110701310119248668995.00148522
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) North Current Beijing Huilongguan Sub – Branch 110061534013 Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) 3086455.00150509
Total 26 450,00 3 015,22
Note: le montant initial du dépôt comprend les honoraires d’avocat, les honoraires d’audit et d’autres frais d’émission de 2 676500 RMB, après déduction des frais susmentionnés.
Le montant net des fonds collectés s’élève à 261823 500 RMB.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Pour l’utilisation réelle des fonds collectés par l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles en 2020, voir « l’offre publique peut:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés pour la conversion des obligations de sociétés (annexe 1). 5g Support and Ecological Operation System items
On s’attend à ce que l’ensemble du projet de technologie et d’application de l’IA soit achevé dans les délais prévus et qu’il n’y ait pas de retard temporaire.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Le site de mise en œuvre et le mode de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés de la société n’existent pas
Changements.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Le 20 août 2020, la société a tenu la quatorzième réunion du troisième Conseil d’administration et la troisième réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Au cours de la douzième réunion, la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux a été examinée et adoptée, et la société a été approuvée.
Autofinancement des projets d’investissement dans lesquels des fonds collectés ont été investis à l’avance au 30 juin 2020 par l’utilisation des fonds collectés;
Le montant réel des frais d’émission payés a été remplacé par 29 085700 RMB. Lixin Certified Public Accountants
(société en nom collectif spéciale) pour les projets d’investissement levés et les dépenses d’émission payées par la société à l’avance par autofinancement
Un examen spécial a été effectué et un document sur la collecte de fonds par Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) a été publié.
Rapport d’assurance de l’autofinancement pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées (CCPIT)
Sbz [2020] No zb1590). Les administrateurs indépendants et huachuang Securities, alors sponsor, ont tous deux donné leur accord.
Commentaires.
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Le 13 juillet 2020, la société a tenu la 13e réunion du troisième Conseil d’administration et la 3e réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Au cours de la onzième réunion, la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée, et il a été convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
La période de production et d’exploitation liée à l’activité principale de la société ne doit pas dépasser 12 ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Dans le mois suivant la date d’échéance, il sera retourné au Compte spécial des fonds collectés. Les administrateurs indépendants et huachuang Securities, l’institution de recommandation à l’époque, ont donné leur consentement.
Le 1er juin 2021, la société a tenu la 19e réunion du troisième Conseil d’administration et la 17e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société avait l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 110 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et doit être retournée au Compte spécial des fonds collectés avant la date d’expiration. Les administrateurs indépendants et huachuang Securities, l’institution de recommandation à l’époque, ont donné leur consentement.
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société qui utilisait les fonds économisés dans les projets d’investissement des fonds levés pour d’autres projets d’investissement des fonds levés ou des projets d’investissement des fonds non levés. Utilisation des fonds surlevés
Ni l’offre publique initiale d’actions de la société ni l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles n’ont de fonds surlevés.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Les fonds collectés pour l’offre publique initiale d’actions de la société ont été utilisés conformément aux dispositions pertinentes et le compte spécial des fonds collectés a été annulé; Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société en 2020, et il n’y avait pas d’utilisation des fonds économisés des projets d’investissement des fonds levés pour d’autres projets d’investissement des fonds levés ou des projets d’investissement des fonds non levés. À l’exception des fonds levés inutilisés de 110 millions de RMB, le Fonds de roulement a été temporairement complété pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société, et tous les fonds levés inutilisés restants ont été déposés dans le compte bancaire spécial des fonds levés. Gérer et utiliser strictement les fonds collectés conformément aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Aucune.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas modifié les conditions pertinentes des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La divulgation de l’utilisation des fonds collectés par la société est conforme à l’utilisation réelle, et il n’y a pas de non – divulgation en temps opportun, réelle, exacte et complète, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Le rapport spécial a été approuvé par le Conseil d’administration le 6 avril 2022.
Avis est par les présentes donné.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Conseil d’administration 8 avril 2022
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Unit é: 10 000 RMB
Montant total des fonds collectés cette année
26 182,35 total des fonds 4 170,73
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée 0,00
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet
