Rapport d’assurance du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Dépôt et utilisation des fonds collectés en 2021
Rapport d’assurance du rapport spécial
Table des matières
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 1 1 – 2 2. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 1 1 – 4 3. Tableau ci – joint
Tableau 1 – 3 Comparaison de l’utilisation des fonds collectés
À propos de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Dépôt et utilisation des fonds collectés en 2021
Rapport d’assurance du rapport spécial
Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zb1037 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) tous les actionnaires:
Nous acceptons le mandat d’effectuer une assurance raisonnable pour le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés»). Responsabilités du Conseil d’administration
Beijing Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Le rapport spécial sur la collecte de fonds est préparé conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – formulaire d’annonce. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en oeuvre et le maintien du contrôle interne lié à la préparation des rapports spéciaux sur les fonds levés, afin de s’assurer que les rapports spéciaux sur les fonds levés sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de publier des conclusions d’assurance sur le rapport spécial sur les fonds collectés sur la base de l’exécution des travaux d’assurance.
Aperçu des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle et que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin de déterminer si le rapport spécial sur les fonds collectés est conforme, à tous les égards importants, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport spécial de Beijing Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 2021 sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés est conforme à tous les aspects importants des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022) (annonce de la c
Restrictions à l’utilisation des rapports
Ce rapport n’est destiné qu’à Beijing Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) aux fins de la divulgation du rapport annuel 2021 et ne doit pas être utilisé à d’autres fins.
Li Xin Certified Public Accountants China Certified Public Accountants:
(société en nom collectif spéciale)
CPA of China:
Shanghai, Chine 6 avril 2012
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la c
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
271000 000,00 RMB, après déduction des frais de recommandation de souscription et des autres frais d’émission (à l’exclusion de l’impôt) 9 176509,43 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 261823 490,57 RMB. Les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 16 juin 2020, ont été vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification No zb11447 de Xin Hui Shi Bao Zi [2020].
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé 122053 400 RMB de fonds levés (y compris 29 085700 RMB d’investissement initial pour le remplacement des fonds levés), utilisé les fonds levés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 110 millions de RMB, et le solde du compte spécial des fonds levés était de 30 152200 RMB (y compris le montant net des frais de service liés à la déduction des intérêts de 382100 RMB).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’utilisation des fonds collectés, de prévenir les risques liés à l’utilisation des fonds, d’assurer la sécurité de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, la société a respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, et compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Surveillance des fonds collectés
Securities et Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) haidianyuan Sub – Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) La société réglemente l’utilisation des fonds collectés et procède à un examen et à une approbation stricts de l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance pertinent et le modèle d’accord de surveillance des fonds collectés à la Bourse de Shenzhen, et l’Accord de surveillance des fonds collectés a été effectivement mis en œuvre.
En mai 2021, avec l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires de la société, le Conseil d’administration de la société a engagé Credit Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Credit securities») en tant qu’institution de recommandation pour l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques et a signé l’accord de recommandation pour l’émission d’actions par Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) et Credit Securities Co., Ltd. à des investisseurs spécifiques avec Credit Securities le 7 juin 2021. Huachuang Securities, l’ancien sponsor, a entrepris des travaux de supervision continue qui n’ont pas été achevés par Financial Credit Securities. Par la suite, la société a signé à nouveau l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés avec les titres de crédit et les banques qui ouvrent le compte spécial des fonds levés ci – dessus. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance pertinent et le modèle d’accord de surveillance des fonds collectés à la Bourse de Shenzhen, et l’Accord de surveillance des fonds collectés a été effectivement mis en œuvre.
Dépôts des fonds collectés sur divers comptes bancaires
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts dans les comptes spéciaux des fonds collectés était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
No de compte bancaire dépôt initial rapport solde de clôture remarques Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) haidianyuan Sub – Branch 20 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 7660003482409611000.00 24.91 Current period China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Zhichun Road Sub – Branch 8110701310119248668995.00148522 Current period Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beijing Huilongguan Sub – Branch 110061534013 Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) 3086455.00150509 Current Period Total 26 450,00 3 015,22
Note: le montant initial du dépôt comprend les honoraires d’avocat, les honoraires d’audit et d’autres frais d’émission de 2 676500 RMB, et le montant net des fonds collectés après déduction des frais susmentionnés s’élève à 261823 500 RMB.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (annexe 1) pour l’utilisation réelle des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2020. 5g Support and Ecological Operation System Project, ai Technology and application project
On s’attend à ce que l’ensemble du projet soit achevé à temps et qu’il n’y ait pas de retard.
Changement de lieu et de mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement dans le lieu et le mode de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés par la société. Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le 20 août 2020, la compagnie a tenu la 14e réunion du troisième Conseil d’administration et la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux, et a convenu que la compagnie utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et le montant réel des dépenses d’émission payées pour les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance jusqu’au 30 juin 2020, soit 29 085700 RMB. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a procédé à un examen spécial des projets d’investissement levés et des dépenses d’émission payées à l’avance par la société avec des fonds collectés par elle – même, et a publié le rapport d’assurance sur Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Les administrateurs indépendants et huachuang Securities, l’institution de recommandation à l’époque, ont donné leur consentement.
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Le 13 juillet 2020, la société a tenu la 13e réunion du troisième Conseil d’administration et la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et doit être retournée au Compte spécial des fonds collectés avant la date d’expiration. Les administrateurs indépendants et huachuang Securities, l’institution de recommandation à l’époque, ont donné leur consentement.
Le 1er juin 2021, la société a tenu la 19e réunion du troisième Conseil d’administration et la 17e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société avait l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 110 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et doit être retournée au Compte spécial des fonds collectés avant la date d’expiration. Les administrateurs indépendants et huachuang Securities, l’institution de recommandation à l’époque, ont donné leur consentement.
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société qui utilisait les fonds économisés dans les projets d’investissement des fonds levés pour d’autres projets d’investissement des fonds levés ou des projets d’investissement des fonds non levés.
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