Code des titres: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) titre abrégé: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) annonce No: 2022 – 019 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), des lignes directrices de la Bourse de Shanghai sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé et des lignes directrices de la Bourse de Shanghai sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – formulaire d’annonce, La société fait les rapports spéciaux suivants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Approuvé par la réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Le montant net réel des fonds collectés est de 43172590000 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 5 juillet 2017, ont été vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital (hsbz [2017] No zf10666).
La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés.
Utilisation et solde des fonds collectés
L’utilisation spécifique des fonds collectés au cours des années précédentes est la suivante:
Montant détaillé (RMB)
Solde du compte spécial des fonds collectés le 5 juillet 201743172590000
À déduire: achat de produits financiers 14880000000
À ajouter: produits financiers dus 14780000000
À ajouter: revenus des investissements provenant de l’achat de produits de gestion financière 13 914427,32
À déduire: 59 728414,68 dollars investis à l’avance et autofinancés remplacés par des fonds collectés
À déduire: 297926 883,59 investissements dans des projets financés par des fonds collectés
À ajouter: intérêts créditeurs moins frais de service 4 538767,47
Au 31 décembre 2020, le solde du compte spécial des fonds levés était de 8252379652. Au 31 décembre 2021, l’utilisation réelle des fonds levés par la compagnie était la suivante:
Montant détaillé (RMB)
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 202082 52379652
À déduire: achat de produits financiers
À ajouter: les produits financiers arrivent à échéance 10 000000,00
À ajouter: revenus des placements provenant de l’achat de produits de gestion financière 59 356,18
À déduire: 2 747943621 fonds collectés en 2020
À ajouter: intérêts perçus en 2020 moins frais de service 178633003
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 20216689004652 II. Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la situation réelle de la société, le système de gestion des fonds collectés par Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Il s’agit d’un système de contrôle interne pour le stockage, l’utilisation et la gestion des fonds collectés par l’entreprise, qui contient des dispositions claires sur le stockage, l’utilisation, le changement, la supervision et la responsabilité des fonds collectés. Conformément à ce système, la société met en œuvre le stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés. Après la réception des fonds collectés lors de l’offre publique initiale, la Sous – direction de Taizhou WENLING de la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés; Le 24 juillet 2017, la 12e réunion du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds levés pour augmenter le capital des filiales à part entière et la proposition relative à la création d’un compte spécial pour les fonds levés par les filiales à part entière et à la signature d’un Accord de surveillance quadripartite. Il a été convenu que la société augmenterait le capital de la filiale à part entière Hefei xinhu Shielding Pump Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hefei xinhu») avec 165,15 millions de RMB de fonds levés. L’augmentation de capital obtenue par Hefei xinhu sera entièrement utilisée pour le projet d’augmentation de la capacité de production annuelle de 720000 pompes blindées et le projet de construction du Centre de recherche technique. Hefei xinhu a ouvert des comptes spéciaux pour la collecte de fonds en Chine China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Binhu Sub – Branch et en Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Hefei Xinhui Sub – Branch. Entre – temps, la société, Hefei xinhu et l’institution de recommandation Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Tous les accords de surveillance susmentionnés précisent les droits et obligations de chaque partie. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le dépôt de comptes spéciaux pour les fonds levés. La société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé Les fonds levés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés déposés dans le compte spécial était le suivant:
Nom du compte nom de la Banque numéro du compte nature du compte solde de clôture (Yuan)
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) WENLING Zeguo Sub – Branch 12070421292 Shandong Wit Dyne Health Co.Ltd(000915) 50 current account 6569181646
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) WENLING Zeguo Sub – Branch 1207242429 Csg Holding Co.Ltd(000012) 688 current account 2672065
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Taizhou WENLING Sub – Branch 576900014510501 current account 2624311
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Agricultural Bank Of China Limited(601288) WENLING Zeguo Sub – Branch 19928101043 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) current account 7437524
Total partiel 6581915546
Hefei xinhu Shielding Pump Co., Ltd. Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Hefei Xinhui Sub – Branch 130201521925 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 3 current account 106812265
Hefei xinhu Shielding Pump Co., Ltd. China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Binhu Sub – Branch 52180188 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 820 Current Household 276841
Total partiel 107089106
Total 6689004652
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
L’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours de l’année est la suivante:
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Au cours de la période considérée, la société a effectivement utilisé les fonds levés de 27 479400 RMB, dont les détails sont présentés dans le tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés de l’annexe 1.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le 24 juillet 2017, la douzième réunion du premier Conseil d’administration et la huitième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Il a été convenu que le montant des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement financés à l’avance par les fonds collectés était de 59 728414,68 RMB. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les organismes de recommandation de la société ont tous émis des avis d’approbation sur cette question. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a procédé à un examen spécial des questions relatives à l’investissement initial de la société dans des projets financés par des fonds collectés par l’autofinancement et a publié le rapport d’assurance sur Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Il n’y a pas de situation dans laquelle la société reconstitue temporairement le Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
À la 12e réunion du premier Conseil d’administration tenue le 24 juillet 2017, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société et sa filiale à part entière Hefei xinhu n’affecteraient pas le déroulement normal des projets d’investissement collectés et garantiraient la sécurité des fonds collectés. La gestion de la trésorerie est effectuée à l’aide de fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant maximal de 160 millions de RMB (qui peuvent être utilisés de façon continue à l’intérieur de ce montant), dont le montant maximal de la gestion de la trésorerie par Hefei xinhu à l’aide de fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant maximal de 80 millions de RMB, qui est utilisé pour acheter des produits de gestion du patrimoine à faible risque émis par des banques ou d’autres institutions financières avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et un contrat de type principal. La période pendant laquelle le Conseil d’administration de la société autorise la direction à effectuer les questions de gestion de trésorerie susmentionnées est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de la 12e réunion du premier Conseil d’administration de la société.
La compagnie a tenu la 15e réunion du premier Conseil d’administration le 29 mars 2018 et a examiné et adopté la proposition d’augmenter le montant de la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés. Conformément à la situation réelle actuelle d’abondance des flux de trésorerie de la compagnie, conformément au principe de la sécurité des fonds, sans affecter la Construction normale des projets d’investissement collectés et en tenant compte de la maximisation des intérêts des actionnaires, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés de la compagnie, Sur la base de la garantie de la demande de fonds pour les opérations quotidiennes et du contrôle efficace des risques d’investissement, il est proposé d’augmenter le montant de gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés de 50 millions de RMB. Après l’augmentation, le montant de la gestion de trésorerie des fonds collectés par la société est de 210 millions de RMB, dont le montant maximal de la gestion de trésorerie par Hefei xinhu avec des fonds collectés temporairement inutilisés ne dépasse pas 80 millions de RMB, qui sont tous utilisés pour investir dans des produits financiers garantis. La période d’utilisation est valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Dans la période de validité de la limite et de la résolution ci – dessus, elle peut être utilisée de façon circulaire et continue.
Entreprise en 2019
