Guosen Securities Co.Ltd(002736)
À propos de Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Avis de vérification sur la cessation de la mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement des fonds collectés restants
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), etc. En tant qu’institution de recommandation pour Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Les détails de la vérification sont les suivants:
Aperçu des fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Après déduction des frais d’émission de 27 599167,25 RMB, le montant net des fonds collectés est de 29 7240082511 RMB.
La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital collecté par Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) non – Public Development Bank RMB Common shares (A shares) (Dahua YZ [2020] No 000264) a été Publié pour vérification. La société a adopté un système de dépôt de comptes spéciaux pour les fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite (quatre et cinq parties) pour les fonds collectés avec l’institution de recommandation et la banque dépositaire des fonds collectés.
Le 24 août 2020, après délibération à la trente – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration, il a été convenu que la société reconstituerait temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’au plus 1 590000 RMB pour une période ne dépassant pas 12 mois. Le 6 juillet 2021, la compagnie a restitué à l’avance tous les fonds levés susmentionnés de 1 590000 000 RMB utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement et les a déposés dans le compte spécial des fonds levés de la compagnie.
Le 8 juillet 2021, la proposition relative à l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée à la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Il a été convenu que la société continuerait d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 1 590 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement pendant une période ne dépassant pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Jusqu’au 6 avril 2022, la compagnie avait restitué à l’avance tous les fonds levés susmentionnés, soit 1 590000 000 RMB, utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et les avait déposés dans le compte spécial des fonds levés de la compagnie.
La compagnie a tenu la 15e réunion du 5e Conseil d’administration et la 11e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 27 décembre 2021, et a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 12 janvier 2022 pour examiner et adopter la proposition de modification d’une partie des projets d’investissement des fonds levés, et a accepté que la compagnie Ajuste l’un des projets d’investissement des fonds levés par l’offre non publique d’actions, le « projet de matériaux fonctionnels électromagnétiques». Le reste des fonds collectés, soit 490 millions de RMB, ainsi que les intérêts, seront investis dans le « nouveau projet de module tactile et clavier». L’entité de mise en œuvre du projet est Suzhou appreciation Intelligent Technology Co., Ltd., une filiale à part entière. La société a tenu la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration le 17 janvier 2022 et a convenu d’ouvrir un compte spécial pour les fonds levés pour les projets d’investissement des fonds levés après le changement, et de mettre en œuvre la gestion du stockage du compte spécial pour le dépôt et l’utilisation des fonds levés. La société et sa filiale à part entière, LingYi Technology (Shenzhen) Co., Ltd., sa sous – société à part entière, Suzhou Lingyu Electronic Technology Co., Ltd. Et sa filiale à part entière, Suzhou appreciation Intelligent Technology Co., Ltd. L’institution de recommandation a signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds, l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds, l’Accord de surveillance à cinq Parties pour la collecte de fonds et l’Accord de surveillance à six parties pour la collecte de fonds avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Fuyong Sub – Branch et Bank Of China Limited(601988) Suzhou Xiangcheng Sub – Branch respectivement. Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Au 31 mars 2022, les projets d’investissement et l’utilisation des fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre non publique d’actions étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant de l’investissement utilisé montant cumulé de l’investissement
1. Travaux de précision des métaux 185714,76 156600,00 26 826,67
2 matériaux à fonction électromagnétique article 6658498540 Sichuan Jinlu Group Co.Ltd(000510) 253
3 nouveau panneau tactile, module clavier 100000,00 49 000,00 15 799,30
4 Fonds de roulement supplémentaires 89 000,00 89 000,00 89 000,00
Total 441299,74 300000,00 136728,51
Informations de base sur l’intention de mettre fin à la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés
Informations pertinentes sur les projets d’investissement levés et les fonds levés restants qui doivent être mis fin à la mise en œuvre
Au 31 mars 2022, l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds levés que la compagnie a l’intention de mettre fin à la mise en œuvre est le suivant:
Catégorie nom du projet utilisation prévue collecte de fonds utilisation réelle collecte de fonds progrès réalisés (%) Fonds (10 000 RMB) Fonds (10 000 RMB)
Collecte de fonds pour des projets de traitement des métaux de précision 156600,00 26 826,67 17,13
Principales raisons de la résiliation de certains projets d’investissement collectés et de la reconstitution permanente des fonds collectés restants
Sous l’influence de la situation économique à l’extérieur de la Chine, afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des ressources, l’entreprise a l’intention de mettre fin à la mise en œuvre du « projet de traitement des métaux de précision» et de compléter en permanence le Fonds de roulement des fonds collectés restants du projet pour La production et l’exploitation quotidiennes de l’entreprise ainsi que pour les investissements dans de nouveaux produits et de nouveaux secteurs d’activité afin de mieux s’adapter au plan de développement stratégique futur de l’entreprise, après avoir pleinement tenu compte de l’état d’avancement du
Impact de l’événement sur l’entreprise
Le « projet de traitement des métaux de précision » du projet d’investissement qui met fin à la collecte de fonds est soigneusement réalisé en fonction de l’évolution et de l’évolution de la situation réelle objective du marché, qui est conforme à la situation réelle de la production et de l’exploitation de l’entreprise et n’aura pas d’impact négatif important sur la production et l’exploitation de l’entreprise. Entre – temps, l’utilisation permanente par la société des fonds de circulation supplémentaires susmentionnés pour les activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale de la société peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, aider la société à réaliser le développement actuel et l’aménagement futur, et promouvoir le développement durable et stable des Activités de la société.
Cette fois – ci, le Fonds de roulement supplémentaire permanent pour le reste des fonds collectés est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022), les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc., et le Fonds de roulement supplémentaire permanent pour cette fois – ci a été reçu plus d’un an. Il n’y a pas de situation qui affecte la mise en œuvre d’autres projets de collecte de fonds et qui n’a pas d’impact négatif important sur la production et l’exploitation normales de la société. L’entreprise utilisera les fonds de manière flexible en fonction de la planification du développement et des besoins opérationnels réels, ce qui lui permettra d’améliorer son efficacité opérationnelle et d’améliorer encore sa compétitivité de base.
Après la résiliation des projets susmentionnés, le compte spécial des fonds collectés ne sera plus utilisé et l’Accord de surveillance des fonds collectés signé par la société, l’institution de recommandation et la Banque de dépôt sera résilié.
Procédures d’examen et avis pertinents
Délibérations du Conseil d’administration
La dix – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de mettre fin à la mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement levés et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement des fonds levés restants.
Avis des administrateurs indépendants
L’administrateur indépendant de la société estime que la décision prudente de mettre fin à la mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement levés et de reconstituer en permanence les fonds de roulement restants est prise en fonction de la situation réelle de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés et répond aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement, et que cette question a mis en œuvre les procédures de décision nécessaires. Se conformer aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et au système de gestion des fonds collectés par la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure suivie par le Conseil d’administration pour délibérer sur cette question est conforme aux dispositions pertinentes, il est convenu à l’unanimité que la société mettra fin à la mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement levés et complétera en permanence le Fonds de roulement avec les fonds levés restants, et soumettra la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la décision prudente de mettre fin à la mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement levés et de reconstituer définitivement le Fonds de roulement restant est fondée sur la situation réelle de la société, est conforme à la stratégie de planification du développement à moyen et à long terme de la société, est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du Fonds levé et n’a pas d’incidence négative sur les intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions nécessaires ont été mises en œuvre en ce qui concerne l’utilisation de certains fonds collectés dans le cadre de ce changement, qui est conforme aux lois et règlements pertinents. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société met fin à la mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement collectés et complète en permanence les fonds de roulement restants collectés et les soumet à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
La société a mis fin à la mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement levés et a complété en permanence le Fonds de roulement restant par le Fonds de roulement lors de la dix – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont tous émis des avis d’approbation clairs, qui doivent encore être examinés et approuvés par l’assemblée générale des actionnaires, et les procédures d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre. Se conformer aux dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés par les sociétés, etc. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que la société mette fin à la mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement collectés et reconstitue en permanence les fonds collectés restants en fonds de roulement.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Cui Wei, Hou Lixiao
