Super FASTENING System (Shanghai) Co., Ltd.
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Les états financiers de chaojie FASTENING Systems (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) » ou « la société ») pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport d’audit Tianjian Shen (2022) No 1828. L’opinion de vérification du comptable est la suivante: Nous avons vérifié les états financiers de super Jie fastener Systems (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) À notre avis, les états financiers ci – joints ont été préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales à tous les égards importants et reflètent fidèlement la situation financière consolidée et de la société mère de Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie consolidés et de La société mère en 2021. Les états financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021 sont présentés comme suit:
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 393970 780,56 RMB, en hausse de 14,31% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 8626128955 RMB, en baisse de 7,96% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société est de 75 864175,84 RMB, en baisse de 6,66% d’une année sur l’autre.
Principales données financières et indicateurs financiers:
Unit é: RMB
Augmentation ou diminution du projet au cours de la même période de l’année précédente au cours de la période considérée
Recettes d’exploitation 393970 780,56 344654 903,98 14,31%
Bénéfice total 86261289559371723906 – 7,96%
Bénéfice net 75 864175,84 81 274614,69 – 6,66%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société 75 864175,84 81 274614,69 – 6,66%
Résultat non récurrent montant 51670962531080736 66,25%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société après déduction de 70 697079,59 78 166607,33 – 9,56% du résultat non récurrent
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement 72339476247106563697 1,79%
Augmentation ou diminution au début de la période considérée à la fin de la période considérée
Total de l’actif 8803067197439465342852 123,06%
Capital net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société 7739697566226935948639 187,34% de la production
Actif net par action 13,55 6,29 115,42%
Bilan, résultats d’exploitation et flux de trésorerie:
Composition et évolution des principaux actifs:
Unit é: RMB
Augmentation ou diminution du rapport d’ouverture à la fin de la période visée par le rapport de projet
Fonds monétaire 44491638143487594958 27,57%
Actifs financiers transactionnels 34523018172400 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 53075%
Débiteurs 1029517084110553761644 – 2,45%
Financement à recevoir 10 677393,19 9 574704,55 11,52%
Avances 1 868180,92 3 896048,09 – 52,05%
Autres créances 6 259655,84 426399,21 1 368,03%
Stocks 113807 657,08 84 529858,87 34,64%
Autres actifs courants 12 125460,81 4 214164,25 187,73%
Immobilisations 5 520596,65 50 432073,24 9,10%
Travaux de construction en cours 130852 044,24 47 586581,15 174,98%
Actifs incorporels 31 438355,88 32 650872,00 – 3,71%
Impôts sur le revenu reportés actifs 199614001248429585 – 19,65%
Autres actifs non courants 12 787921,26 1 674935,80 663,49%
Actifs du droit d’utilisation 402131997 – 100,00%
Description des changements importants:
1. Actifs financiers transactionnels: le solde de clôture a augmenté de 8 530,75%, principalement en raison de l’utilisation de fonds inutilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière au cours de la période en cours;
2. Paiements anticipés: le solde de clôture a diminué de 52,05%, principalement en raison de la déduction des dépenses d’émission de la société de la réserve de capital;
3. Autres créances: le solde de clôture a augmenté de 136803%, principalement en raison du paiement par la société du Fonds d’intention foncière du Centre de réserve foncière de la zone de développement économique et technologique de Zhenjiang au cours de la période en cours;
4. Stocks: le solde de clôture a augmenté de 34,64%, principalement en raison de l’augmentation des recettes d’exploitation au cours de la période en cours, de l’augmentation des stocks et de l’augmentation du coût des stocks due à l’augmentation du prix des matières;
5. Autres actifs courants: le solde de clôture a augmenté de 187,73%, principalement en raison de la taxe sur les intrants à déduire des fonds d’équipement du projet Wuxi chaojie levé au cours de la période en cours;
7. Travaux de construction en cours: le solde de clôture a augmenté de 174,98%, principalement en raison de l’augmentation continue des investissements dans les projets de construction en cours financés par Wuxi chaojie au cours de la période en cours;
8. Autres actifs non courants: le solde de clôture a augmenté de 663,49%, principalement en raison des paiements anticipés plus importants effectués par Wuxi chaojie au cours de la période en cours;
9. Actifs du droit d’utilisation: le solde de clôture a augmenté de 100%, principalement en raison de l’adoption de nouvelles normes de location au cours de la période en cours.
Composition et évolution des principaux passifs:
Unit é: RMB
Augmentation ou diminution du rapport d’ouverture à la fin de la période visée par le rapport de projet
Emprunts à court terme 5005742 Xiamen Jihong Technology Co.Ltd(002803) 420450 – 82,14%
Créditeurs 80498338488041108137 0,11%
Passif contractuel 76916176136821189 – 43,78%
Salaires à payer 10 690084,31 8 809317,08 21,35%
Impôts à payer 4 693559,44 6 426150,06 – 26,96%
Autres créditeurs 514967,42 108430,80 374,93%
Passif non courant exigible dans un délai d’un an 650422974478826135222%
Autres passifs courants 320106,98 11 758,17 2 622,42%
Passif locatif 3 194579,76 – 100%
Description des changements importants:
1. Emprunts à court terme: La variation du solde de clôture a diminué de 82,14%, principalement en raison du remboursement des emprunts bancaires au cours de la période en cours; 2. Passif contractuel: La variation du solde de clôture a diminué de 43,78%, principalement en raison de la diminution des paiements anticipés au cours de la période en cours; 3. Autres créditeurs: le solde de clôture a augmenté de 374,93%, principalement en raison du retrait des frais de service après – vente des clients au cours de la période en cours;
4. Passif non courant arrivant à échéance dans un délai d’un an: le solde de clôture a augmenté de 135222%, principalement en raison de l’adoption de nouvelles normes de location au cours de la période en cours et du reclassement de la valeur actuelle du passif de location arrivant à échéance dans un délai d’un an;
4. Autres passifs courants: le solde de clôture a augmenté de 262242%, principalement en raison du remboursement des clients au cours de la période en cours; 5. Passif locatif: le solde de clôture a augmenté de 100%, principalement en raison de l’adoption de nouvelles normes de location au cours de la période en cours;
Composition et évolution des capitaux propres des propriétaires:
Unit é: RMB
Augmentation ou diminution du rapport d’ouverture à la fin de la période visée par le rapport de projet
Capital social 57 126903,00 42 845177,00 33,33%
Réserve de capital 531758546049158707130 480,60%
Réserve excédentaire 27 068568,35 19 794827,22 36,75%
Bénéfices non distribués 158015 739,23 115132 410,87 37,25%
Description des changements importants:
1. Capital social: le solde de clôture a augmenté de 33,33%, principalement en raison de l’offre publique initiale d’actions de la société au cours de la période en cours; 2. Réserve de capital: le solde de clôture a augmenté de 480,60%, principalement en raison de l’augmentation de la réserve de capital par la prime de capital de l’offre publique initiale de la société au cours de la période en cours;
3. Réserve excédentaire: le solde de clôture a augmenté de 36,75%, principalement en raison du retrait de la réserve excédentaire légale au cours de la période en cours; 4. Bénéfices non distribués: le solde de clôture a augmenté de 37,25%, principalement en raison de l’augmentation du bénéfice net de la période en cours.
Analyse des principales conditions d’exploitation
