Guosheng Securities Co., Ltd.
À propos de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement Guosheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guosheng securities» et « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) (ci – après dénommée « Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Les exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ont vérifié les questions relatives à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Après déduction des frais d’émission de 9 839622,64 RMB (hors taxes), le montant net des fonds collectés est de 380660 214,92 RMB. Les fonds collectés ont été transférés au compte désigné de la société le 28 juin 2021. L’état de réception des fonds susmentionnés a été vérifié par le rapport de vérification du capital (tianjianyi [2021] No 347) publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 2 août 2021. Tous les fonds levés ont été déposés sur le compte spécial des fonds levés établi par la société et un accord de surveillance tripartite des fonds levés a été signé avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds levés.
Les projets d’investissement des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique de la société sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total des investissements du projet montant proposé des fonds collectés
1 xracing item 901215287438
2 saika Alliance Chain sites Project 19736641973664
3 Elite Series 2455 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 00
4 postes supplémentaires du Fonds de roulement 13 000,00 13 000,00
Total 44 203,79 38 066,02
Utilisation des fonds collectés
Lors de la deuxième réunion (Provisoire) du quatrième Conseil d’administration et de la deuxième réunion (Provisoire) du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 25 août 2021, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’actions a non publiques pour remplacer les éléments d’investissement des fonds levés investis à l’avance et les fonds autolevés payés pour les frais d’émission. La proposition relative à l’utilisation des fonds levés temporairement inutilisés des actions a de la Banque de développement non publique pour la gestion de la trésorerie et la proposition relative à l’ajustement par la société du montant des fonds levés à investir dans les projets d’investissement des fonds levés des actions a de la Banque de développement non publique. La Société a remplacé les fonds levés par les fonds levés pour les projets d’investissement investis à l’avance et les fonds collectés par elle – même qui ont payé les frais d’émission de 2385600 RMB. Entre – temps, selon la situation réelle, Le montant de l’investissement dans le projet d’investissement levé a été ajusté, et la société a l’intention d’utiliser le Fonds de collecte de fonds temporairement inactif pour l’émission non publique d’actions a d’au plus 175 millions de RMB (y compris le capital) pour la gestion de la trésorerie, tout en veillant à ce que le fonctionnement normal et la construction du projet d’investissement levé ne soient pas affectés, à ce que la sécurité du capital soit assurée et à ce que les risques soient efficacement contrôlés. Pour plus de détails, voir la publication de la société dans les médias d’information désignés et le site Web d’information de Meg http://www.cn.info.com.cn. Avis public pertinent (avis public No 2021 – 056, 057, 058). Après délibération et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres par la société pour la gestion de la trésorerie et de la proposition relative à la modification du mode de mise en œuvre des projets d’investissement de certains fonds collectés, la troisième réunion (temporaire) du quatrième Conseil d’administration, la troisième réunion (temporaire) du quatrième Conseil des autorités de surveillance et la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 12 octobre 2021 ont été convoquées par la société le 26 septembre 2021. La société et ses filiales qui mettent en œuvre des projets d’investissement par appel d’offres utilisent des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 250 millions de RMB (y compris le principal) et des fonds propres d’au plus 200 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie sans affecter l’utilisation normale des fonds collectés conformément au Plan d’investissement, assurer la sécurité des fonds et contrôler efficacement les risques. En outre, la société a modifié certaines méthodes de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés « saika Alliance Chain sites project». Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. Avis public pertinent (avis public No 2021 – 065, 066).
Au 31 décembre 2021, la société et ses filiales avaient effectivement utilisé 142522 400 RMB de fonds levés et le solde des fonds levés était de 241153 700 RMB (y compris le montant net des intérêts courus sur les dépôts bancaires moins les frais bancaires).
Montant et durée
La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (y compris le montant actuel) pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement pour les activités commerciales liées aux activités principales. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Après l’expiration de la période, la société retournera cette partie du capital au Compte spécial du capital levé en temps opportun et en totalité. Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
L’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement est calculée sur la base du taux d’intérêt du prêt bancaire (taux de référence du prêt d’un an: 4,35%) pendant la période d’utilisation, ce qui devrait permettre d’économiser 4,35 millions de RMB de dépenses financières pour la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société et à la réduction des dépenses financières de la société.
Iii) Objet du Fonds
L’utilisation actuelle par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement n’a pas changé l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée et n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement collectés. Entre – temps, l’entreprise entreposera, gérera et utilisera les fonds recueillis. Au cours de la période d’utilisation, si l’avancement de la mise en œuvre du projet d’investissement levé dépasse les prévisions actuelles en raison des besoins réels de développement, la société retournera en temps opportun la partie du Fonds collecté temporairement utilisée pour reconstituer le Fonds de roulement afin de s’assurer que la mise en œuvre normale du projet d’investissement levé n’est pas affectée.
Engagements connexes
La société promet d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, qui ne sera utilisé que pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale, et ne sera pas utilisé pour l’attribution de nouvelles actions, la souscription, les actions et leurs dérivés, la négociation d’obligations de sociétés convertibles et d’autres fins non productives et commerciales par des arrangements directs ou indirects; Il ne modifiera pas l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée et n’affectera pas le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes et avis d’examen
1. Délibérations du Conseil d’administration
Le 6 avril 2022, Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) La durée de vie utile ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
2. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants présents au Conseil d’administration estiment que l’utilisation par la société de fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 100 millions de RMB (y compris le principal) pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés et à la réduction des dépenses financières, ce qui est conforme aux exigences de la production et du développement de l’exploitation de la société. L’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement n’aura pas d’incidence sur la demande de fonds pour la construction de projets financés par des fonds collectés et sur l’avancement normal des projets, et il n’y aura pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés ou de Dommages aux intérêts des actionnaires. La reconstitution temporaire du Fonds de roulement par une partie des fonds collectés inutilisés de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Il est convenu que la société utilisera les fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (y compris le montant principal) pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration.
3. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’utilisation par la société de fonds collectés inutilisés n’excédant pas 100 millions de RMB (y compris le principal) pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement pendant une période n’excédant pas 12 mois n’affectera pas la demande de fonds et l’avancement normal du projet d’investissement des fonds collectés, et qu’il n’y aura pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. Se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et mettre en œuvre les procédures prescrites, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et est propice à la production, à l’exploitation et au développement à long terme de la société. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société utilisera les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 100 millions de RMB (y compris le montant principal) pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société a utilisé jusqu’à 100 millions de RMB (y compris le principal) de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, qui a été examiné et approuvé à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, et que les administrateurs indépendants présents au Conseil d’administration ont émis des avis indépendants clairement convenus et ont mis en œuvre les procédures d’examen, d’approbation et de prise de décisions nécessaires. Se conformer aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc., sans affecter le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés, Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet des avis de vérification de Guosheng Securities Co., Ltd. Sur Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Yang Tao Han yichi
Guosheng Securities Co., Ltd.
