Ife Elevators Co.Ltd(002774) À propos de l’année 2021
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effectifs des fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission et date d’arrivée des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Ife Elevators Co.Ltd(002774) En date du 21 mars 2017, la société avait effectivement émis 83 700000 actions ordinaires de RMB (actions a) au public, pour un montant total de 510570 000,00 RMB. Après déduction des frais de souscription, des frais de recommandation, des frais d’audit, de vérification du capital et d’évaluation, des frais d’avocat, de divulgation d’informations et d’autres frais d’émission de 48 971447,00 RMB, le montant net réel des fonds collectés était de 46 159853,00 RMB. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital publié par Daxin YZ [2017] No 5 – 00006 a été publié.
Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
1. Utilisation des fonds collectés au cours des années précédentes: au 31 décembre 2020
Le montant cumulé des fonds levés utilisés s’élève à 166920 200 RMB (à l’exclusion du Fonds de roulement supplémentaire permanent), dont 17 176600 RMB ont été investis dans des projets de fonds levés à l’avance avec des fonds propres avant que les fonds levés ne soient disponibles et 1497436600 RMB ont été investis directement Dans des projets de fonds levés;
Le montant net cumulé des intérêts sur les dépôts bancaires et des revenus de gestion financière, déduction faite des frais bancaires, est de 50 530700 RMB.
Il est utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de 12 823500 RMB, dont 12 516800 RMB d’économies de fonds provenant de projets financés et 306700 RMB d’intérêts (déduction faite des frais de service) provenant de projets financés.
2. Utilisation annuelle des fonds collectés en 2021:
En 2021, la société a effectivement utilisé 44 404200 RMB de fonds levés et a accumulé 224147 900 RMB de fonds levés.
Le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires et des revenus de gestion financière reçus par la société en 2021, déduction faite des frais bancaires, est de 114689 millions de RMB, et le montant net cumulé des intérêts sur les dépôts bancaires et des revenus de gestion financière reçus, déduction faite des frais bancaires, est de 61996 millions de RMB.
3. Au 31 décembre 2021, le solde du Fonds collecté était de 2994503 millions de RMB (y compris le montant net des frais de service après déduction des intérêts accumulés sur les dépôts bancaires reçus pour l’achat et la gestion du patrimoine).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
1. Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Conformément aux exigences réglementaires, la société adopte la gestion du stockage du compte spécial pour les fonds collectés. Avec l’approbation du Conseil d’administration de la société, la société a signé et signé respectivement Agricultural Bank Of China Limited(601288) accordde surveillance tripartite pour La collecte de fonds; Les droits et obligations des Parties sont clairement définis. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le 10 avril 2017. Annonce concernant la signature d’un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés (annonce no 2017 – 006) divulguée. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. L’utilisation des fonds collectés est strictement examinée et approuvée afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds. 2. Accord de surveillance quadripartite des fonds collectés
La société a tenu la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration le 27 mars 2019, a examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital de la filiale Holding, et a convenu que la société avait l’intention d’augmenter de 40 millions de RMB le capital de la filiale à part entière Henan Zhongyuan Ife Elevators Co.Ltd(002774) Co., Ltd. En utilisant les fonds levés pour la mise en œuvre et la construction du projet d’investissement levé « North Production and Manufacturing Center Construction project», qui sera mis en œuvre par étapes.
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et les intérêts des petits et moyens investisseurs, conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices de la c
L’Accord de surveillance des Parties définit les droits et obligations des Parties. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) du 29 mars 2019. Annonce concernant l’établissement d’un compte spécial pour les fonds collectés et la signature d’un accord de surveillance quadripartite pour les fonds collectés (annonce no 2019 – 024) divulguée. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord et le modèle d’accord de surveillance quadripartite de la Bourse de Shenzhen, et l’utilisation des fonds collectés est strictement approuvée afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds.
3. Accord de surveillance tripartite des fonds collectés pour les nouveaux projets d’investissement collectés et annulation du compte spécial des fonds en raison de la résiliation de certains projets d’investissement collectés
La compagnie a tenu la 19e réunion du troisième Conseil d’administration et la 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 13 février 2020 et a examiné et adopté la proposition de modification, de résiliation et de prolongation de certains projets d’investissement financés par des fonds levés, et a convenu que la compagnie mettrait fin à la mise en œuvre du « projet de construction d’une ligne de production de pièces de base pour ascenseurs». Le reste des fonds levés pour ce projet est utilisé pour payer le prix d’achat de la nouvelle parcelle de la zone industrielle de qinghuang et les taxes connexes. La partie restante du Fonds de roulement est reconstituée en permanence; L’échelle d’investissement des fonds collectés pour le « projet de construction du Centre de production et de fabrication du Nord» a été ajustée à 50,4 millions de RMB, et les fonds restants ont été investis dans le nouveau projet « qinghuang Industrial Zone Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Après avoir utilisé le solde des fonds collectés dans le cadre du « projet de construction de la ligne de production de pièces de base pour ascenseurs» pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement conformément aux règlements, la société a complété les procédures d’annulation du compte spécial des fonds collectés pour le projet (nom de la Banque de dépôt: Industrial Bank Co.Ltd(601166) Dongguan Branch, numéro de compte: 395 Tcl Technology Group Corporation(000100) 110 Guodian Nanjing Automation Co.Ltd(600268) ). Après l’annulation du compte spécial des fonds collectés, l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés signé par la société et Industrial Bank Co.Ltd(601166) Dongguan Branch et Soochow Securities Co.Ltd(601555) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 31 mars 2020. Annonce de clôture du compte spécial pour une partie des fonds collectés (annonce no 2020 – 014) divulguée.
Afin de mieux renforcer la gestion et l’utilisation des fonds collectés, de protéger les intérêts des investisseurs et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a ouvert un nouveau compte bancaire spécial pour la gestion du compte spécial du « projet de ligne de production d’escaliers mécaniques et de pièces de base (phase I) » dans la zone industrielle de qinghuang Ife Elevators Co.Ltd(002774) La société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec la Sous – Direction Qingxi de Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Soochow Securities Co.Ltd(601555) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 2 avril 2020. Annonce concernant l’établissement d’un compte spécial pour les fonds collectés et la signature d’un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés (annonce no 2020 – 015) divulguée. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. L’utilisation des fonds collectés est strictement examinée et approuvée afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le dépôt des fonds collectés par la société dans les comptes spéciaux des fonds collectés par les banques était le suivant:
No de compte de la Banque d’ouverture du compte No de compte spécial de la société d’ouverture du compte No de note du solde de clôture (Yuan)
1 Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Projet de sous – direction de la société à responsabilité limitée
2 Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Sous – direction de Co., Ltd.
3 Ife Elevators Co.Ltd(002774) share Dongguan Rural Commercial 1800190010038922403633514
Bank of China Limited Qingxi Sub – Branch North Production and Manufacturing
4 Henan Zhongyuan Express yidongguan Rural Commercial 1800190010045855 Heart Construction Project 30351920
Bank of Elevator Co., Ltd. Qingxi Sub – Branch
5 Ife Elevators Co.Ltd(002774) shares China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Dongguan 999097961210678 Enterprise Technology Center Construction 458752526
Qifeng Sub – Branch Establishment Project of Co., Ltd.
Qinghuang Industrial Zone
6 Ife Elevators Co.Ltd(002774) shares Dongguan Rural Commercial 1800190010050129 elevators, escalators and Nuclear 14472856981
Bank of China Limited Qingxi Sub – Branch Heart Parts Production Line
Projet (phase I)
Total 21 450356,58
Note 1: la différence de 84 millions de RMB entre le solde du Fonds collecté et le solde du compte spécial du Fonds collecté dans le tableau comparatif de l’utilisation du Fonds collecté est due à l’achat par la société de produits de gestion financière bancaire et de bons de rendement avec 84 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour La gestion de la trésorerie.
Note 2: le compte spécial de collecte de fonds pour le projet de construction du Centre de production et de fabrication du Nord (Banque de dépôt: Dongguan Rural Commercial Bank Qingxi Sub – Branch; numéro de compte bancaire: 180019001003892) a transféré les 63,72 millions de RMB restants (total: 184,22 millions de RMB) au Compte spécial de collecte de fonds pour le projet de ligne de production d’escaliers mécaniques et de pièces de base (phase I) de la zone industrielle qinghuang au début de la période. (Banque de dépôt: Dongguan Rural Commercial Bank Qingxi Sub – Branch; compte bancaire: 180010190010050129).
Le 6 avril 2021, la vingt – septième réunion du troisième Conseil d’administration et la vingt – deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits financiers garantis, et ont convenu que la société achèterait en temps opportun des produits financiers garantis avec une sécurité élevée et une bonne liquidité en utilisant des fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 300 millions de RMB par la population pour une période n’excédant pas un an. Le montant du Fonds peut être utilisé de façon continue pendant la période de validité de l’autorisation, qui est valide dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Le 29 avril 2021, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 pour délibérer et adopter la proposition d’achat de produits financiers garantis par le capital levé inutilisé.
Au 31 décembre 2021, le solde des produits financiers non échus était le suivant:
Nom de la variété bancaire type montant de réception prévu (Yuan) Taux de profit à la date de valeur
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Dongguan Rural Business Units “yidiantong” Structured Deposit
Industrial Bank Qingxi 2021 phase 1089 capital Savings Floating Income type 2021 / 10 / 25 3.
