Code du titre: Venustech Group Inc(002439) titre abrégé: Venustech Group Inc(002439) numéro d’annonce: 2022 – 019 Venustech Group Inc(002439)
Annonce concernant l’utilisation des fonds inutilisés pour les investissements et la gestion financière
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Venustech Group Inc(002439) Le Conseil d’administration a approuvé l’utilisation par la société et ses filiales de fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 1,5 milliard de RMB pour les questions d’investissement et de gestion financière. Dans le cadre de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Entre – temps, le Conseil d’administration a autorisé la Direction de la société à mettre en œuvre les questions de gestion financière susmentionnées. La période d’autorisation est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen sur la proposition. Le contenu spécifique de la proposition susmentionnée est annoncé comme suit:
Informations de base
1. Objet de l’investissement
Améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, utiliser rationnellement les fonds inutilisés et accroître les revenus de l’entreprise.
2. Montant des investissements
La société et ses filiales ont l’intention d’utiliser une partie de leurs propres fonds inutilisés pour investir et gérer le patrimoine par l’achat de produits de gestion du patrimoine, et le montant de l’utilisation des fonds ne doit pas dépasser 1,5 milliard de RMB; Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et le montant réel des produits de gestion financière achetés augmentera ou diminuera en fonction de la situation réelle des fonds de l’entreprise. Si le montant estimatif de l’investissement dépasse l’autorité autorisée, le Conseil d’administration de la société procédera de nouveau à la procédure d’approbation, la soumettra à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information.
3. Variétés d’investissement
Afin de contrôler les risques, les fonds dans les limites susmentionnées ne peuvent être utilisés que pour acheter des produits de gestion financière d’institutions financières sûres, liquides et robustes. La durée maximale d’investissement d’un seul produit ne doit pas dépasser 12 mois et ne doit pas être utilisée pour l’investissement en valeurs mobilières, ni pour acheter des produits de gestion financière faisant l’objet d’un investissement en actions, en produits dérivés et en obligations non garanties.
4. Durée de l’investissement
Il est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
5. Sources de financement
La source de financement de l’investissement et de la gestion financière de la société et de ses filiales par l’achat de produits de gestion financière est le Fonds inutilisé de la société, et la source de financement est légale et conforme; L’investissement et la gestion financière de la société avec ces fonds n’affectent pas le Fonds de roulement nécessaire au fonctionnement normal de la société.
6. Mode de mise en œuvre
Autoriser le Directeur général à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents dans le cadre du quota, y compris, sans s’y limiter, le choix d’une institution financière professionnelle qualifiée comme partie chargée, la détermination du montant et de la durée de la gestion financière confiée, le choix des types de produits de gestion financière confiés et la signature de contrats et d’accords, etc. La personne responsable des finances de l’entreprise est responsable de l’Organisation et de la mise en oeuvre, et le Service de gestion des fonds de l’entreprise est responsable des opérations spécifiques.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Risque d’investissement:
Bien que les produits de gestion financière que la société a l’intention d’acheter soient des types d’investissement à faible risque, le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par la volatilité du marché; La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
2. En ce qui concerne les risques d’investissement, les mesures proposées sont les suivantes:
La société effectuera les activités de gestion financière pertinentes en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, les documents normatifs, les statuts et le système de gestion financière des investissements, et renforcera l’analyse et la recherche sur les produits de gestion financière pertinents, mettra sérieusement en œuvre divers systèmes de contrôle interne de la société et contrôlera strictement les risques d’investissement.
L’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Une fois qu’elle aura constaté ou jugé qu’il y a des facteurs défavorables, l’entreprise prendra en temps opportun les mesures de préservation correspondantes pour contrôler les risques d’investissement;
Le Service d’audit interne de la société est responsable de l’audit et de la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds de gestion financière pour les investissements à faible risque. À la fin de chaque trimestre, tous les projets d’investissement dans des produits de gestion financière doivent faire l’objet d’une inspection complète. Conformément au principe de prudence, le Service d’audit interne de la société doit raisonnablement prévoir les gains et pertes possibles de chaque investissement et faire rapport au Comité d’audit du Conseil d’administration;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a le droit d’inspecter régulièrement ou irrégulièrement l’investissement et les produits de gestion financière de la société. En cas d’opération illégale, il peut proposer de convoquer un Conseil d’administration pour mettre fin à l’investissement.
Sur la base du principe de la protection des intérêts des actionnaires et de la société, la société accorde la priorité à la prévention des risques, contrôle strictement les investissements dans les produits de gestion financière et prend des décisions prudentes, maintient des contacts étroits avec les institutions financières compétentes, suit le fonctionnement des fonds de gestion financière, renforce Le contrôle et la supervision des risques et contrôle strictement la sécurité des fonds.
Impact sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
Sous réserve de ne pas affecter les opérations quotidiennes et la sécurité des fonds, la société et ses filiales utilisent une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière sûrs et liquides, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’obtention d’un certain revenu d’investissement, à l’amélioration du niveau global de performance de la société et à l’obtention d’un rendement plus élevé des investissements pour les actionnaires. Si la société a besoin de fonds pour investir ou exploiter des projets importants, elle mettra fin à l’achat ou au remboursement en temps opportun des produits de gestion financière afin d’assurer la demande de fonds de la société. Par conséquent, l’achat de produits de gestion financière n’affectera pas le fonctionnement quotidien de l’entreprise et n’affectera pas le développement normal des principales activités de l’entreprise.
Achat de produits de gestion financière au cours des 12 mois précédant la date de l’annonce
À la date de l’annonce, le montant total investi dans les produits de gestion financière achetés par la société et ses filiales qui n’ont pas encore expiré avec leurs propres fonds dans les 12 mois suivant l’annonce s’élevait à 63 millions de RMB, soit 9,35% de l’actif net consolidé vérifié de la société au cours de La dernière période.
Avis des administrateurs indépendants
En ce qui concerne l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine, les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis suivants: Nous croyons que la société est en bon état d’exploitation et en bonne santé financière à l’heure actuelle. Sur la base de la garantie de liquidité et de sécurité des Fonds, la société et ses filiales utilisent une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine par l’achat de produits de gestion du patrimoine, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds sur la base du contrôle des risques. L’utilisation raisonnable des fonds inutilisés et l’augmentation des bénéfices de la société n’auront pas d’incidence négative sur le fonctionnement de la société et ne nuiront pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales utiliseront des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 1,5 milliard de RMB pour investir et gérer le patrimoine, par exemple en achetant des produits de gestion du patrimoine.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 6 avril 2021, la 24e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine, et a convenu que la société et ses filiales utiliseraient des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 1,5 milliard de RMB pour la Gestion des investissements et du patrimoine par l’achat de produits de gestion du patrimoine.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 24e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Venustech Group Inc(002439) Board of Directors 8 April 2022
