Code des valeurs mobilières: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) titre abrégé: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 28,34 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB ont été émises au public au prix de 39,99 RMB par action, pour un total de 113331 660 RMB de fonds levés, 102519 660 RMB de fonds levés après déduction des frais de souscription de 102 millions de RMB et de la taxe de vente correspondante de 6,12 millions de RMB, qui ont été remis au compte de surveillance des fonds levés de la société par le souscripteur principal AXin Securities Co., Ltd. Le 27 mai 2020. En outre, après déduction des frais de recommandation, des honoraires d’avocat, des frais d’audit, de la divulgation d’informations juridiques et d’autres nouvelles dépenses externes directement liées à l’émission de titres de participation (à l’exclusion de la TVA) de 31 316600 RMB, plus la taxe sur les intrants déductible de la TVA correspondant aux frais de souscription de 6,12 millions de RMB, le montant net de la collecte de fonds de la société est de 1 000000 000 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2020] No 2 – 17) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 100000,00
Montant cumulé au début de l’exercice intrants du projet B18064475 intérêts créditeurs nets B2 712,77
Montant engagé au cours de la période en cours intrants C12021272 intérêts créditeurs nets C2 146,15
Montant cumulé engagé à la fin de la période intrants du projet d1 = B1 + c1 100857,47 intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C2 858,92
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D2 1,45
Solde effectif des fonds collectés f 1,45
Différence G = E – F
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) (sz [2022] No 12), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (sz [2022] No 13) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, Le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion») a été formulé. Conformément au système de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changsha Branch et Huarong Xiangjiang Bank Co., Ltd., respectivement, le 9 juin 2020, en collaboration avec l’institution de recommandation Anxin Securities Co., Ltd. Le 18 juin 2020, Huizhou Yuxin Materials Co., Ltd., Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Binhai Sub – Branch a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds, qui précise les droits et obligations de chaque partie. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance susmentionné et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait trois comptes spéciaux pour les fonds levés et les dépôts de fonds levés étaient les suivants:
Unit é: RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Huarong Xiangjiang Bank Changsha Jinxing Road Sub – Branch 79020309 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 5681449980
Shanghai Pudong Development Bank Changsha jingwan Sub – Branch 660900788010 Guoyuan Securities Company Limited(000728) Branch Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou 2008027292 Chongqing Sansheng Industrial Co.Ltd(002742) 94 Binhai Sub – Branch
Total 14 499,80
Note: au 31 décembre 2021, le compte spécial de collecte de fonds ci – dessus de la société avait été utilisé aux fins spécifiées, et le solde du Fonds de la Sous – Direction Changsha jingwan de la Shanghai Pudong Development Bank était de 21 528,27 RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement et fermer le compte, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Binhai Sub – Branch account balance Fund était de 70 039,98 RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement et fermer le compte; Huarong Xiangjiang Bank Changsha Jinxing Road Sub – Branch balance Interest of RMB 1449980, has completed Liquid Capital and cancelled the account in January 2022.
Utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année (i) Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés voir l’annexe du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés. Explication de l’abnormité des projets d’investissement financés par les fonds collectés la société n’a pas d’abnormité des projets d’investissement financés par les fonds collectés. (Ⅲ) La situation selon laquelle les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés indique que le Fonds de roulement supplémentaire de la société ne génère pas directement d’avantages économiques et ne peut pas être comptabilisé séparément. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés la société n’a pas modifié les projets d’investissement financés par les fonds collectés. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds levés au cours de l’année en cours, il n’y a pas eu de problèmes importants liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds levés par la société. Annexe: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Conseil d’administration
9 avril 2022
Annexe
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Année 2021
Préparé par Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 100000,00 total des fonds collectés investis cette année 20 212,72
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation montant total des fonds collectés investis 100857,47 proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation
Si le projet d’investissement engagé a été ajusté, si la faisabilité du projet et l’investissement de fonds surlevés ont changé à la fin de la période, si le projet a atteint l’objectif prévu, si l’investissement total de fonds levés au cours de l’année en cours, si l’avancement de l’investissement (%) Si Le projet a atteint l’objectif prévu au cours de l’année en cours, si l’investissement a été effectué (y compris le montant total de l’investissement engagé (1) montant de l’investissement (2) (3) = (2) / (1) avantages réalisés à la date d’utilisation changements importants prévus des avantages)
Projets d’investissement engagés
150000 tonnes / an non 84 000,00 84 000,00 20 203,57 84 848,32 101,01 décembre 2021 [Note] [Note] Non
Projet anhydride
Projets d’investissement engagés 84 000,00 84 000,00 20 203,57 84 848,32 101,01
Total partiel
Fonds de roulement supplémentaire – 16 000,00 16 000,00 9,15 16 009,15 100,06 – s.o. s.o. s.o. non
Total – 100000,00 100000,00 20 212,72 100857,47 100,86
Les circonstances et les raisons (sous – projets spécifiques) pour lesquelles les progrès prévus ou les avantages prévus ne sont pas atteints ne s’appliquent pas.
Description des changements importants apportés à la faisabilité du projet S / o
Le montant, l’objet et l’état d’avancement de l’utilisation des fonds surlevés ne s’appliquent pas.
Changement de lieu de mise en œuvre du projet financé par les fonds collectés S / o
Ajustement du mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés sans objet
Pour le projet d’anhydride maléique d’une capacité de 150000 tonnes / an, la société a versé 5738534 millions de RMB à l’avance en tant qu’autofinancement avant que les fonds collectés ne soient disponibles. Après déduction de l’investissement dans le projet, les filiales devraient investir
