Code du titre: Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) titre abrégé: Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) numéro d’annonce: 2022 – 023 Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices de la Bourse de Shanghai sur la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé et aux lignes directrices de la Bourse de Shanghai sur la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées no 1 – forme d’annonce, etc. Le rapport sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 par Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Sous réserve de l’approbation du document zjxk [2020] No 2223 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a offert au public 62 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) en septembre 2020, avec un prix d’émission de 12,72 RMB par action et un montant total de 788,64 millions de RMB de fonds collectés. Après déduction des frais d’émission de 44 592100 RMB conformément aux règlements pertinents, le montant réel des fonds collectés est de 744047 900 RMB. Les fonds collectés ont été comptabilisés en septembre 2020. La réception des fonds susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Rongcheng yinz [2020] No 230z0189. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés. Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 396415 millions de RMB de fonds levés, dont: (1) au 31 décembre 2020, la société avait utilisé au total 2562236 millions de RMB de fonds levés; De janvier à décembre 2021, les fonds collectés ont été effectivement utilisés pour un projet de 140191 400 RMB.
Au 31 décembre 2021, le montant net cumulé des revenus financiers, des intérêts créditeurs, des frais de service, etc., s’élevait à 14024800 RMB, dont: (1) Le montant net cumulé des revenus financiers, des intérêts créditeurs, des frais de service, etc., de la société au 31 décembre 2020 était de 371800 RMB; De janvier à décembre 2021, le revenu net cumulé de la gestion financière et des intérêts, déduction faite des frais de service, est de 13653 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, le solde total des fonds levés s’élevait à 361657 700 RMB, dont 207782 600 RMB pour le compte spécial des fonds levés et 153875 100 RMB pour les produits de gestion de la trésorerie non échus. Gestion des fonds collectés
Conformément aux exigences des lois et règlements, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – format d’annonce, et conformément aux principes de normalisation, de sécurité, d’efficacité et de transparence, la société a formulé des mesures de gestion des fonds levés, qui énoncent clairement les dispositions relatives au stockage, à l’approbation, à l’utilisation, à la gestion et à la supervision des fonds levés. Afin d’assurer une utilisation normalisée des fonds collectés.
Le 29 septembre 2020, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong Sub – Branch (hereinafter referred to as ” Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Ouvrir un compte spécial pour les fonds collectés dans la Sous – direction de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Wuzhong (numéros de compte: 7508012000379015, 7508012000379224, 750801200038748, 7508012000378957, 7508012000379168, 7508012000378804, 750801200037937, 7508012000379343). Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés. La société a tenu la septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance respectivement le 20 janvier 2021 et la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 le 5 février 2021, et a examiné et adopté la proposition de modification des projets d’investissement des fonds levés et d’utilisation de certains fonds levés pour mettre en œuvre des projets d’investissement des filiales à part entière. La société et sa filiale à part entière Nanjing Zhongmao Food Co., Ltd. (ci – après dénommée « Nanjing zhongmao»), qui met en œuvre le projet d’investissement levé, ont signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Wuzhong Sub – branch and sponsor Guoyuan Securities Company Limited(000728) on February 5, 2021, and Nanjing Zhongmao Food Co., Ltd. (ci – après dénommée « Nanjing zhongmao») a ouvert un compte spécial de collecte de fonds (compte No Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, la situation de stockage du compte spécial des fonds collectés était la suivante:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire type de compte solde
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong Sub – Branch 7508012000379015 Supervisory Household 358470950
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong Sub – Branch 7508012000379224 Supervisory account
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong Sub – Branch 7508012000378748 Supervisory Household 106624888
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong Sub – Branch 7508012000378957 Supervisory account
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong Sub – Branch 7508012000379168 Supervisory Household 339428160
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong Sub – Branch 7508012000378804 Supervisory Household 47197325
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong Sub – Branch 75080122000379377 Supervisory Household 183959220
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong Sub – Branch 75080122000379433 Supervisory Household 2142982
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong Sub – Branch 7508012 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 834 Supervisory Household 19740432292
Total 207782 558,17
Note: au 31 décembre 2021, les comptes de surveillance 7508012000379224 et 7508012000378957 avaient été fermés.
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds levés effectivement investis par la société dans des projets connexes s’élevait à 396415 millions de RMB. Voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés en 2021 pour plus de détails.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Le 21 octobre 2020, la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, et a convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance pour 84 348100 RMB. Le montant de remplacement a été vérifié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié le rapport d’assurance sur les projets d’investissement avec des fonds levés investis à l’avance par des fonds autofinancés (Rongcheng jzz [2020] No 230z2282). Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les organismes de recommandation de la société ont tous émis des avis de consentement clairs.
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’investissement initial ni de remplacement de projets financés par des fonds collectés.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie et produits d’investissement des fonds collectés inutilisés
La société a tenu la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 21 octobre 2020 pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 le 6 novembre 2020 pour délibérer et adopter la proposition, et a accepté que la société utilise des fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 594 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Pour l’achat de produits de gestion financière présentant une sécurité d’investissement élevée, une bonne liquidité et le présent Accord, la période d’utilisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans la limite et la période susmentionnées, les produits peuvent être recyclés et utilisés de façon continue. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société donnent leur avis d’approbation sur la proposition susmentionnée.
Le 27 avril 2021, à la 8e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 7e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, et a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 24 mai 2021, qui a examiné et adopté la proposition, afin de s’assurer que la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés par la société n’est pas affectée. Sans préjudice de la production et de l’exploitation normales de la société et de la s écurité des fonds collectés, il est convenu que la société utiliserait les fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à concurrence de 46 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, d’accroître les revenus de la société et de protéger les intérêts des actionnaires de la société. La durée d’utilisation des fonds susmentionnés est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, et la société peut les utiliser de façon circulaire et continue dans la limite de la durée d’utilisation et du montant. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société donnent leur avis d’approbation sur la proposition susmentionnée.
À la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 10e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, le 28 octobre 2021, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, à condition que la mise en œuvre régulière du projet d’investissement des fonds collectés par la société, la production et l’exploitation normales de la société et la sécurité des fonds collectés ne soient pas affectées. La société est convenue d’utiliser les fonds levés temporairement inutilisés jusqu’à 368 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, d’accroître les revenus de la société et de protéger les intérêts des actionnaires de la société. La durée d’utilisation des fonds susmentionnés est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, et la société peut les utiliser de façon circulaire et continue dans la durée d’utilisation et la limite. L’autorisation précédente sera annulée après l’entrée en vigueur de la limite d’autorisation actuelle. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement acceptés et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification clairs sur cette question.
La société a tenu la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 23 décembre 2021 pour examiner et approuver les actifs investis dans la gestion de la trésorerie en ajustant et en utilisant une partie des fonds collectés temporairement inutilisés.
Le champ d’application de l’émetteur des produits d’investissement est élargi de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong Sub – Branch à la Banque commerciale, etc.
Les autres institutions financières, à l’exception des autres questions examinées à l’origine, demeurent inchangées jusqu’à ce que cette autorisation entre en vigueur.
Sous – délégation. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société donnent leur avis d’approbation sur la proposition susmentionnée.
Au 31 décembre 2021, les détails de l’utilisation des fonds collectés par la société pour la gestion de la trésorerie étaient les suivants:
Ci – dessous:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série nom du produit de l’entité émettrice montant de la souscription date d’échéance revenu de gestion financière échéance solde de clôture
1 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Limited Company Wuzhong Sub – Branch
2 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) actions dépôt à terme 37067652020 – 11 – 6 2021 – 5 – 6 630,15 oui
Limited Company Wuzhong Sub – Branch
3 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) actions dépôt à terme 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 020 – 11 – 6 2020 – 12 – 23 9.10 oui
Limited Company Wuzhong Sub – Branch
4 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) actions dépôt à terme 15 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 – 2 – 7 2021 – 5 – 7 12,75 oui
Limited Company Wuzhong Sub – Branch
5 Ning
