Code du titre: Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) titre abrégé: Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) annonce No: 2022 – 026
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● Trustee of Cash management: financial institutions such as Banks, Securities Companies or Trust Companies
● montant de la gestion de la trésorerie: Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
● type de produit de gestion de la trésorerie: produit de gestion du patrimoine à faible risque pour les institutions financières, telles que les banques, les sociétés de valeurs mobilières ou les sociétés de fiducie, qui ne doit pas être utilisé pour les nantissements ou les investissements à des fins d’investissement en valeurs mobilières.
● durée de l’autorisation de gestion de trésorerie: pas plus de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires. Dans la limite du montant et de la durée susmentionnés, le Fonds peut être utilisé de façon circulaire et continue. L’autorisation précédente sera écrasée après l’entrée en vigueur de cette autorisation. ● procédure de délibération mise en œuvre: la société a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 7 avril 2022, et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de certains fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a accepté que la société utilise des fonds propres temporairement inutilisés jusqu’à 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Les administrateurs indépendants de la société ont également émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Aperçu de la gestion financière confiée
1. Objet de la gestion financière confiée
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, d’accroître les bénéfices de la société et de protéger les intérêts des actionnaires de la société, à condition que la production et l’exploitation normales de la société ne soient pas affectées.
2. Sources de financement
Fonds propres inutilisés de la société.
3. Montant et durée
La société a l’intention d’utiliser des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 1 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, qui sont valides dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Pendant la période de validité du montant et de la résolution ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. L’autorisation précédente sera couverte après l’entrée en vigueur de cette autorisation.
4. Variétés d’investissement
Afin de contrôler les risques liés à l’utilisation des fonds, la société a l’intention d’investir dans des produits de gestion financière à faible risque d’institutions financières telles que les banques, les sociétés de valeurs mobilières ou les sociétés de fiducie, et ces produits de gestion de la trésorerie ne doivent pas être utilisés pour le nantissement ou L’investissement à des fins d’investissement en valeurs mobilières.
5. Mode de mise en œuvre
Dans le montant et la durée, la direction de la société et de la filiale est autorisée à signer les documents pertinents et le Département financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre. La période d’autorisation est de douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
6. Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents.
Mesures de contrôle des risques
1. La société se conformera au principe de l’investissement prudent, sélectionnera strictement les sujets d’émission et sélectionnera les organismes d’émission ayant un bon crédit et une forte capacité de garantie de la sécurité des fonds.
2. Le Département des finances de la société analysera et suivra en temps opportun l’évolution de la valeur nette des produits. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité du capital de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
3. Le Département financier de la société doit établir un grand livre pour gérer les produits de gestion financière à court terme, établir et améliorer des comptes comptables complets et effectuer la comptabilité de l’utilisation des fonds.
4. Le Service d’audit de la société supervise quotidiennement l’utilisation des fonds et procède régulièrement à une inspection complète des produits d’investissement pertinents.
5. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Situation du fiduciaire des investissements et de la gestion financière
Les contreparties des produits de gestion de la trésorerie à acheter par la société sont des banques, des sociétés de valeurs mobilières ou des sociétés de fiducie et d’autres institutions financières.
Le risque sera strictement contrôlé en fonction de l’état de crédit du fiduciaire. Il n’y a pas de relation d’association entre la société et le fiduciaire. Impact sur l’entreprise
Unit é: Yuan
Projet 31 décembre 202131 décembre 2020
(vérifié) (vérifié)
Total de l’actif 253217 246,11 199142 948,26
Total du passif 6180077793235639707650
Total des capitaux propres attribuables à la société mère 190838048615163411197687
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
(vérifié) (vérifié)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement 159048 275,84 24 989717 169,00
1. L’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie n’affectera pas les fonds quotidiens de la société.
Les besoins normaux en matière de chiffre d’affaires n’affecteront pas le développement normal des principales activités de l’entreprise; En même temps, l’efficacité de l’utilisation des fonds peut être améliorée.
Obtenir un certain rendement des investissements, améliorer encore le niveau global de performance de l’entreprise et obtenir plus pour l’entreprise et les actionnaires
Plus de retour sur investissement. Il n’y a pas de cas où l’entreprise achète des produits financiers de grande valeur en même temps qu’elle a de grandes dettes.
Elle aura une grande incidence sur les principales activités futures, la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de l’entreprise.
2. Au 31 décembre 2021, le capital monétaire de la société était de 126167 700 RMB et le Fonds de transaction
L’actif financier s’élève à 85 186000 RMB et les autres actifs courants comprennent des produits financiers d’un montant de 0 000 RMB. Entreprises
Le montant de la gestion financière déléguée pour cette demande est de 1 500000 000 RMB, ce qui représente le Fonds monétaire et la transaction à la fin de la dernière période.
111,37% du montant total des produits de gestion financière inclus dans les actifs financiers et autres actifs à court terme, qui ne sont pas destinés à l’entreprise
Les principales activités futures de la Division, sa situation financière, ses résultats d’exploitation et ses flux de trésorerie auront une incidence considérable.
3. La Société met en œuvre les normes relatives aux nouveaux instruments financiers, le principal des produits de gestion financière des banques et les variations de leur juste valeur dans les actifs
Le poste de bilan « actifs financiers de négociation» indique que les revenus générés au cours de la période de détention des actifs financiers de négociation sont les suivants:
Le poste du compte de résultat « gains provenant de variations de la juste valeur» indique que les gains provenant de la cession d’actifs financiers de négociation sont inclus dans les bénéfices.
Les éléments du tableau « revenus des placements » sont présentés sous réserve des résultats de la vérification annuelle.
Conseils sur les risques
Afin de contrôler le risque, lorsque la société utilise des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, elle sélectionne des produits de gestion financière à faible risque pour investir dans des institutions financières telles que des banques, des sociétés de valeurs mobilières ou des sociétés de fiducie. Le risque global est contrôlable, mais le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, de sorte qu’il n’est pas exclu que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
Exécution des procédures de prise de décisions et avis du Conseil des autorités de surveillance et des administrateurs indépendants
Le 7 avril 2022, la compagnie a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation de certains fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la compagnie et de garantir que la production et l’exploitation normales de la compagnie ne seront pas affectées. La société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, d’investir dans des produits de gestion financière à faible risque d’institutions financières telles que les banques, les sociétés de valeurs mobilières ou les sociétés de fiducie, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, d’accroître les revenus de la société et de protéger les intérêts des actionnaires de la société. La durée d’utilisation des fonds susmentionnés ne doit pas dépasser 12 mois et la société peut les utiliser de façon circulaire et continue dans le cadre de la durée d’utilisation et de la limite. L’autorisation précédente sera annulée après l’entrée en vigueur de la limite d’autorisation actuelle. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément convenus et la question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
1. Opinions des administrateurs indépendants
La société utilise une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et investit dans des produits de gestion financière à faible risque d’institutions financières telles que les banques, les sociétés de valeurs mobilières ou les sociétés de fiducie, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, à l’augmentation des revenus de la société et à la protection des intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, les administrateurs indépendants conviennent d’utiliser les fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 150000000 RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la production et l’exploitation normales de la société ne soient pas affectées, pour une période ne dépassant pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Nous avons convenu à l’unanimité d’une proposition visant à utiliser une partie des fonds propres temporaires pour la gestion de la trésorerie.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Sans préjudice de la production et de l’exploitation normales de la société, la société et ses filiales peuvent utiliser une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, d’accroître les revenus de la société et de protéger les intérêts des actionnaires de La société, et la procédure de prise de décisions en la matière est conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société et ses filiales à utiliser les fonds propres temporairement inutilisés jusqu’à concurrence de 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
7. Situation de la gestion financière confiée par la société au cours des douze derniers mois à la date de la présente annonce
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série type de produit financier investissement réel recouvrement réel revenu réel montant du principal non recouvré
1 dépôts structurés 5 000,00 5 000,00 44,42 –
2 Qianyuan Huizhong (remboursement de la semaine de déclaration quotidienne) 300,00 300,00 0,87 – produits financiers ouverts de type net
3 Qianyuan Huizhong (demande quotidienne de remboursement mensuel) offre 100,00 100,00 produits de gestion financière à valeur nette
Jianxin Financial Management “Huizhong” (Day)
4. Shenzhouqiu) Open net type 100.00 100.00 RMB Financial Management Products
Jianxin Financial Management “Huizhong” (Day)
5. Remboursement mensuel) type de valeur nette ouverte 200,00 200,00 RMB produits financiers
6. ICBC Financial Management · legal person “Tianli 450.00 450.00 0.96 – Bao” net Financial Management product
7. Le « bénéfice quotidien » de la gestion financière de la cccec est de 100,00 100,00 0,33 – produits financiers ouverts au jour le jour.
Total 6 250,00 5 850,00 46,58 400,00
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois 5 000,00
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois / actif net de l’année la plus récente (%) 2,62
Résultat cumulé de la gestion financière confiée au cours des 12 derniers mois / bénéfice net de l’année dernière (%) 0,15
Limite de gestion financière actuellement utilisée
