Code des valeurs mobilières: 603176 abréviation des valeurs mobilières: numéro d’annonce du Groupe Huitong: 2022 – 029 Huitong Construction Group Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la China Securities Regulatory Commission (ci – après dénommée « c
Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é: Yuan
Montant du projet
Total des fonds collectés 198322 000,00
À déduire: frais d’émission hors taxes 56 965215,95
Montant net des fonds effectivement collectés 141356 784,05
À ajouter: frais d’émission non fiscaux non payés 17 521819,73
Paiement anticipé des frais d’émission hors taxes par autofinancement 7 44339622
À déduire: taxe sur les intrants des frais de souscription émis 1 920000,00
Solde du compte spécial des fonds collectés au 28 décembre 202116440200000
Investissements directs dans des projets de collecte de fonds
Intérêts créditeurs sur le compte spécial des fonds collectés
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 202116440200000
Avant l’arrivée des fonds collectés ci – dessus, jusqu’au 28 décembre 2021, le montant réel de l’investissement de la société dans le projet d’investissement des fonds collectés à l’avance avec des fonds autolevés était de 456370000 RMB, et les dépenses d’émission non fiscales de 744339622 RMB ont été payées à l’avance avec des fonds autolevés. Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas mis en œuvre de remplacement pour investir dans des projets financés par des fonds collectés à l’avance et payer les frais d’émission.
Gestion des fonds collectés
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, et conformément aux principes de normalisation, de sécurité, d’efficacité et de transparence, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés par Huitong Construction Group Co., Ltd. (ci – après dénommé le système de gestion), qui contient des dispositions claires sur le stockage, L’approbation, l’utilisation, la gestion et la supervision des fonds collectés, et a garanti l’utilisation normalisée des fonds collectés dans le système.
Le 28 décembre 2021, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Bank Of China Limited(601988) Gaobeidian Sub – Branch (ci – après dénommé « Gaobeidian Sub – branch») et shengang Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé « shengang securities») et a ouvert un Compte spécial pour la collecte de fonds (comptes nos 101025055058 et 100305062713) à Gaobeidian Sub – Branch. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la bourse, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
Bank Of China Limited(601988) Gaobeidian Sub – Branch 101025050583000000000
Bank Of China Limited(601988) Gaobeidian Sub – Branch 10030506271313440200000
Total 164402 000,00
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds levés effectivement investis par la société dans les projets pertinents s’élevait à 0,00 RMB. Le montant réel des fonds investis par la société dans les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance par la société n’a pas été remplacé par 4 56370000 RMB.
Voir le tableau 1 ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le 25 janvier 2022, la 18e réunion du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et pour compléter les fonds d’exploitation des entreprises de construction d’ingénierie, et a convenu que la société utiliserait 4 56370000 RMB pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont émis des avis clairs sur cette question. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification approuvant cette question. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) shall conduct Special Certification of the Investment Project of the raised Funds Pre – invested by the company with Self – raised Funds, and issued the certification Report on the Investment Project of the raised Funds Pre – invested by Huitong Construction Group Co., Ltd. With Self – raised Funds and the Payment of Issuing Fees (Rongcheng zhiz [2022] No. 100z0002).
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Il n’y a pas de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement de la société.
Gestion de la trésorerie et investissement dans les produits pertinents des fonds collectés inutilisés
Il n’y a pas de gestion de trésorerie ni d’investissement dans des produits connexes pour les fonds collectés inutilisés.
Utilisation des fonds surlevés
Il n’y a pas d’utilisation excessive des fonds collectés par l’entreprise.
(Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Il n’y a pas de cas où des fonds surlevés sont utilisés pour des projets en construction ou de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.).
Utilisation des fonds collectés économisés
Il n’y a pas d’utilisation des fonds collectés économisés par la société.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
La société n’a pas d’autres circonstances dans lesquelles les fonds collectés sont utilisés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société gère le compte spécial des fonds levés en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance continue des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 11 et le système de gestion de la société. L’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société sont légales et efficaces, et l’obligation de divulgation de l’information est strictement respectée. Il n’y a pas de divulgation fausse, inexacte et incomplète de l’information sur l’utilisation des fonds collectés, et il n’y a pas de violation de la gestion des fonds collectés.
6. Les observations finales du cabinet comptable sur le rapport d’assurance concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés annuellement par la société.
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) estime que le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021 a été préparé conformément à tous les aspects importants des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées et aux règlements pertinents de la bourse, reflétant fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds levés de la société en 2021.
7. Les observations finales du rapport spécial de vérification publié par l’institution de recommandation sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés annuellement par la société.
Shengang Securities Co., Ltd. A publié le rapport spécial de vérification de shengang Securities Co., Ltd. Sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Huitong Construction Group Co., Ltd. En 2021 en ce qui concerne le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. Le rapport spécial de vérification a conclu que: Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par le Groupe Huitong en 2021 sont conformes aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance continue des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 11 et au système de gestion des fonds collectés par le Groupe Huitong Construction Co., Ltd., et les fonds collectés sont stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages importants aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Documents à consulter
Résolution de la 20e réunion du premier Conseil d’administration de Huitong Construction Group Co., Ltd.;
Résolution de la septième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de Huitong Construction Group Co., Ltd.
Avis indépendants des administrateurs indépendants de Huitong Construction Group Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la 20e réunion du premier Conseil d’administration
Les avis spéciaux de vérification de shengang Securities Co., Ltd. Sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Huitong Construction Group Co., Ltd. En 2021;
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Huitong Construction Group Co., Ltd.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Huitong Construction Group Co., Ltd. 9 avril 2022
Tableau 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 14 135,68 total des fonds collectés investis cette année
Montant total des fonds collectés à des fins différentes
0,00% des fonds collectés à des fins modifiées ont été investis dans le montant total des fonds collectés.
Proportion du total
L’engagement d’investir dans des projets modifiés l’engagement d’investir après ajustement l’engagement d’investir jusqu’à la fin de l’exercice l’engagement d’investir jusqu’à la fin de l’exercice l’engagement d’investir jusqu’à la fin de l’exercice l’engagement d’investir jusqu’à la fin de l’exercice l’engagement d’investir jusqu Montant total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de Montant de la variation significative le jour de l’état (3) = période
