Nom abrégé du stock: Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Code du stock: Guangzhou Development Group Incorporated(600098) lin2022 – 028
Abréviation des obligations d’entreprise: G17 Development 1 Code des obligations d’entreprise: 127616
Obligations de sociétés Abréviations: 21 suifa 01, 21 suifa 02 Code des obligations de sociétés: 188103, 188281 Guangzhou Development Group Incorporated(600098) 2021
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Effectuer une vérification complète du dépôt et de l’utilisation des fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique d’actions a de la société en 2021. La description spéciale du dépôt et de la situation réelle des fonds collectés par la société au 31 décembre 2021 est la suivante:
Informations de base sur les fonds collectés
Après l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial de dépôt des fonds collectés par la société était de 455216810378 RMB (y compris les intérêts créditeurs après déduction des frais de service).
Gestion des fonds collectés
Formulation et mise en œuvre du système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, la société a formulé des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés, qui contiennent des dispositions spécifiques et claires sur le stockage, l’utilisation et la surveillance des fonds collectés.
La société gère et utilise les fonds levés en stricte conformité avec les mesures de gestion de l’utilisation des fonds levés de la société. Le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds levés ne contreviennent pas aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révision de janvier 2022), Les conditions énoncées dans les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et les lignes directrices sur la surveillance continue des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai.
La société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial ouvert pour cette émission. Guangzhou Gas Group Co., Ltd. Guangzhou Development Group Incorporated(600098) LNG Investment Co., Ltd. Guangzhou Development Group Incorporated(600098)
Development Baozhu Energy station Co., Ltd. Guangzhou Development Group Incorporated(600098) New Energy Co., Ltd.
Signé avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés en décembre 2021
Conclure un accord de surveillance tripartite des fonds collectés pour superviser conjointement l’utilisation des fonds collectés
Situation. Accord de surveillance et surveillance tripartite du dépôt du compte spécial de collecte de fonds de la Bourse de Shanghai
Il n’y a pas de différence significative dans l’Accord de gestion (modèle) et toutes les parties à l’Accord peuvent se conformer à la loi sur la photographie.
Exercer les droits et s’acquitter des obligations prévus par les lois, règlements et accords.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société a levé des fonds en émettant des actions non publiques.
L’état de stockage du compte spécial est le suivant:
Solde du compte spécial de la Banque de dépôt du titulaire du compte au 31 décembre 2021 (RMB)
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Group Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Guangzhou Huanshi East Sub – Branch 391050100100445718455216810378
Compagnie China Construction Bank Corporation(601939) Guangdong Branch 440501863201 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 0
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Guangzhou Branch 581 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100525918
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Guangzhou Branch 581 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100528813
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Guangzhou Branch 581 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100528782
Guangzhou Gas Group Co., Ltd.
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Guangzhou Branch 581 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100529106
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Guangzhou Branch 581 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100528948
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Guangzhou Branch 581 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100529075
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) LNG Investment China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Branch
Capital Co., Ltd 120920872810111
Guangzhou Branch Sales Department of Yuehai (Panyu) Petrochemical Reservoir guangfa Bank Co., Ltd.
Operation Development Co., Ltd. 9550880066396100128
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Power Group Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Guangdong Branch
Société 4405018632010004272
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Baozhu Energy station has China Construction Bank Corporation(601939) Guangdong Branch
Limited Company 4405018632010004273
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) New Energy Co., Ltd. Has Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. Huaxia Sub – Branch
Limitée à 05871244 Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 32 –
Note: la société a remboursé 690 millions de RMB en utilisant les fonds levés le 21 décembre 2021 en fonction des projets d’investissement levés dans le cadre de cette émission.
Industrial Bank Co.Ltd(601166) prêt de fonds de roulement.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 690 millions de RMB de fonds levés pour divers projets d’investissement levés. Pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés (tableau ci – joint). Par la suite, la société utilisera les fonds collectés en stricte conformité avec les règlements, accélérera le calendrier de construction des projets d’investissement collectés et améliorera l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas transféré les fonds qu’elle avait investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés et payés par elle – même pour les frais d’émission.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie pour les fonds collectés inutilisés. Situation des investissements dans les produits pertinents au 31 décembre 2021, la société n’avait pas de situation de gestion de la trésorerie pour les fonds collectés inutilisés et d’investissement dans les produits pertinents.
État de la reconstitution permanente du Fonds de roulement ou du remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de reconstitution permanente du Fonds de roulement ou de remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés.
(Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé de fonds surlevés pour des projets en construction ou de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.).
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’utilisation des fonds collectés économisés par la société.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’autres conditions d’utilisation des fonds levés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
En 2021, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement de la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société a divulgué les renseignements pertinents en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète, sans violation de l’utilisation et de la gestion des fonds recueillis.
Conclusions du rapport d’assurance publié par le cabinet comptable sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés annuellement par la société
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) believes that the Special Report on the Deposit and use of raised Funds in 2021 of Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées et du mémorandum sur la divulgation quotidienne d’informations par les sociétés cotées no 1 – Lignes directrices sur le format de l’annonce temporaire de la Bourse de Shanghai reflètent fidèlement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 à tous les égards importants.
Observations finales sur le rapport spécial d’inspection publié par l’institution de recommandation concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
Après vérification, China Securities Co.Ltd(601066) Les dispositions pertinentes des lois et règlements, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les lignes directrices sur la surveillance continue des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, etc., ont permis le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés. Il n’y a pas eu de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Conseil d’administration
9 avril 2022
Tableau ci – joint
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Année 2021
Préparé par: Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Ji Group Co., Ltd. Unit é: RMB Yuan
Total des fonds levés (Note 1) 523829951162 total des fonds levés investis cette année 6900000000
Montant total des fonds collectés à des fins différentes
