Code des valeurs mobilières: Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) titre abrégé: Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Avis de réponse à la lettre de préoccupation
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) Dès réception de la lettre d'inquiétude, la compagnie a immédiatement organisé le personnel concerné pour préparer activement la réponse à la lettre d'inquiétude. Par la présente, l'avis de réponse aux questions de la lettre d'inquiétude est le suivant:
Le 31 décembre 2021, votre société a divulgué l'annonce de la signature d'un accord de compensation des droits du créancier et de la dette et d'opérations connexes, selon laquelle votre société a conclu un accord de compensation des droits du créancier et de la dette avec les actionnaires contrôlants, Cody Food Group Co., Ltd. (ci - après dénommé « Cody Group») et Shangqiu Development Investment Group Co., Ltd. (ci - après dénommé « Shangqiu Investment Group»). Le Groupe d'investissement Shangqiu rembourse la dette du Groupe Cody envers votre entreprise en utilisant le montant équivalent de 9261606 millions de RMB obtenu par les créanciers concernés. Selon l’avis de réponse à la lettre d’inquiétude publié par votre société le 11 janvier 2022, Shangqiu Investment Group a signé l’accord de transfert de créances et de dettes avec les parties liées et s’est acquittée des obligations stipulées dans l’accord.
Selon l’annonce sur le remboursement par un tiers d’une partie de la dette de la société et des opérations connexes au nom des actionnaires majoritaires divulguée par votre société le 27 mars 2021, votre société accepte que le tiers Yucheng New Era Dairy Breeding and Poverty Alleviation Professional Cooperative Union (ci - après dénommé « New era») accepte le montant dû Par votre société de 6096993201 RMB sous forme de dette pour rembourser une partie du capital dû par le Groupe Cody à votre société. L'annonce sur le remboursement par un tiers de certains arriérés de la société et des opérations connexes au nom des principaux actionnaires au moyen d'engagements de dette (après correction) publiée par votre société le 8 avril 2021 montre que votre société accepte que le tiers New Era accepte d'accepter le montant dû par la société au moyen d'engagements de dette de 59 244131,39 RMB pour rembourser une partie du capital dû par le Groupe Cody à la société, et l'autre New Era rembourse 6 200000 RMB au moyen d'espèces, pour un remboursement total de 65 444131,39 RMB. En outre, l'Accord de remboursement des obligations de New Age fourni par votre entreprise montre qu'une partie de la dette est transférée, c'est - à - dire que le créancier transfère la dette à d'autres parties et que d'autres parties signent l'Accord de remboursement des obligations de New Age, et le Groupe Cody n'a pas participé à la signature de l'Accord de remboursement des obligations de New Age.
Le 22 septembre 2021, votre société a divulgué l'annonce de la réception de la décision sur les sanctions administratives et de la décision sur l'interdiction d'entrée sur le marché. Selon la décision sur les sanctions administratives ([2021] No 1) émise par le Henan Securities Regulatory Bureau de la c
Mon ministère est préoccupé par ce qui précède. Veuillez vérifier et préciser ce qui suit:
1. Expliquer, un par un, les conditions d'obligation convenues dans l'Accord de transfert de créances et de dettes signé par le Groupe d'investissement Shangqiu et les parties concernées, ainsi que le moment du transfert des droits et obligations des deux parties et si les droits et obligations des deux parties ont été transférés, en mettant l'accent sur les obligations de paiement et l'exécution actuelle du Groupe d'investissement Shangqiu, et si le transfert des droits et obligations des parties concernées a été affecté; Sur cette base, si Shangqiu Investment Group est devenu un créancier légal de votre société, en combinaison avec la question de savoir si les parties concernées ont encore recours aux droits du créancier. L'avocat est prié de vérifier les questions susmentionnées, de décrire le processus de vérification et d'exprimer une opinion claire.
Réponse de l'entreprise:
Les obligations du Groupe d'investissement Shangqiu et des parties liées en vertu de l'Accord de transfert de créances et de dettes sont les suivantes: 1. Les principales obligations de l'Accord de transfert de créances entre Henan Agricultural Investment Industry Investment Co., Ltd. Et Shangqiu Development Investment Group Co., Ltd.
L'Accord de transfert de droits du créancier (ci - après dénommé « l'Accord») est signé le 30 décembre 2021 par les deux parties suivantes: partie a: Henan Agricultural Investment Industry Investment Co., Ltd.
Partie B: Shangqiu Development Investment Group Co., Ltd.
Article premier créances sous - jacentes et cession
Les deux parties confirment qu'à la date de signature du présent Accord, le montant total des droits du créancier de la partie a sur Cody Dairy est de [233333 479,54] (ci - après dénommé « droit du créancier sous - jacent»).
La partie a accepte de transférer les droits du créancier sous - jacent à la partie B et la partie B accepte de transférer les droits du créancier sous - jacent. Entre - temps, les Parties a et b confirment que, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, la partie B acquiert la propriété des droits du créancier sous - jacent, c'est - à - dire que la partie b Remplace immédiatement la partie a en tant que créancier de Cody Dairy et que la relation entre les droits du créancier et la dette de la partie a et de Cody Dairy prend fin immédiatement.
Article 2 mode de paiement
Dans les [trois] jours ouvrables suivant la signature du présent Accord, la partie B verse [50%] du prix de transfert convenu de tous les droits du créancier au compte bancaire désigné par la partie a; Dans un délai de [trois] jours ouvrables à compter du [31 mars 2022], la partie B paie le solde du prix de transfert des droits du créancier [50%] au compte bancaire désigné par la partie A.
Article 5 Entrée en vigueur, modification, annulation et résiliation du présent Accord
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et de son sceau par les deux parties.
2. Contenu principal de l'Accord de transfert des droits du créancier entre Shangqiu Development Investment Co., Ltd. Et Yucheng County Development Investment Group Co., Ltd.
Le présent Accord de transfert de droits du créancier (ci - après dénommé « l'Accord») est signé le 30 décembre 2021 par et entre: partie a: Yucheng County Development Investment Co., Ltd.
Partie B: Shangqiu Development Investment Group Co., Ltd.
Article premier créances sous - jacentes et cession
Les deux parties confirment qu'à la date de signature du présent Accord, le montant total des créances de la partie a sur Cody Dairy est de [721115000] (ci - après dénommées « créances sous - jacentes»).
La partie a accepte de transférer les droits du créancier sous - jacent à la partie B et la partie B accepte de transférer les droits du créancier sous - jacent. Entre - temps, les Parties a et b confirment que, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, la partie B acquiert la propriété des droits du créancier sous - jacent, c'est - à - dire que la partie b Remplace immédiatement la partie a en tant que créancier de Cody Dairy et que la relation entre les droits du créancier et la dette de la partie a et de Cody Dairy prend fin immédiatement.
Article 2 mode de paiement
Dans les [trois] jours ouvrables suivant la signature du présent Accord, la partie B paie [50%] du prix de transfert convenu de tous les droits du créancier au compte bancaire désigné par la partie a: dans les [trois] jours ouvrables suivant le [31 mars 2022], la partie B paie le solde [50%] du prix de transfert des droits du créancier au compte bancaire désigné par la partie A.
Article 5 Entrée en vigueur, modification, annulation et résiliation du présent Accord
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et de son sceau par les deux parties.
3. The main Obligations of the Credit Transfer Agreement of Henan time esthetic Decoration Engineering Co., Ltd., Shangqiu Development Investment Group Co., Ltd. And Pingdingshan Bank Co., Ltd.
L'Accord de transfert des droits du créancier (ci - après dénommé « l'Accord») est signé par les deux parties suivantes le 30 décembre 2021: partie a: Henan time esthetic Decoration Engineering Co., Ltd.
Partie B: Shangqiu Development Investment Group Co., Ltd.
Partie C: Pingdingshan Bank Co., Ltd.
(le droit du créancier est transféré à la partie a par la partie c. la partie a confie à la partie C le recouvrement du droit du créancier. Conformément à l'article 1 de l'accord supplémentaire sur le contrat de mandat relatif à la gestion et à la disposition du droit du créancier signé par les Parties a et c Le 3 août 2021, la partie a renonce volontairement à tous les avantages du droit du créancier, et le droit du créancier appartient toujours à la partie C.)
Article premier créances sous - jacentes et cession
Les Parties a et b confirment qu'à la date de signature du présent Accord, le montant des droits du créancier de la partie a sur l'industrie laitière de Cody est de [5 821170,14].
La partie a accepte de transférer les droits du créancier sous - jacent à la partie B et la partie B accepte de transférer les droits du créancier sous - jacent. Entre - temps, les Parties a et b confirment que, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, la partie B acquiert la propriété des droits du créancier sous - jacent, c'est - à - dire que la partie b Remplace immédiatement la partie a en tant que créancier de Cody Dairy et que la relation entre les droits du créancier et la dette de la partie a et de Cody Dairy prend fin immédiatement.
Article 2 mode de paiement
Dans les [trois] jours ouvrables suivant la signature du présent Accord, la partie B verse [50%] du prix de transfert convenu de tous les droits du créancier au compte bancaire désigné par la partie a; Dans un délai de [trois] jours ouvrables à compter du [31 mars 2022], la partie B paie le solde du prix de transfert des droits du créancier [50%] au compte bancaire désigné par la partie A.
Article 5 Entrée en vigueur, modification, annulation et résiliation du présent Accord
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature ou de son sceau par les trois parties.
4. Les principales obligations de l'Accord de transfert de droits du créancier entre la succursale Shangqiu de Zhongyuan Bank Co., Ltd. Et Shangqiu Development Investment Group Co., Ltd.
Partie a (cédant): Shangqiu Branch of Bank of China Limited
Partie B (cessionnaire): Shangqiu Development Investment Group Co., Ltd.
À la date de référence, c’est - à - dire le 20 décembre 2021, il y avait deux créances d’un ménage, totalisant six mille cent soixante - dix - sept mille neuf mille trois cent cinquante - neuf yuans et quarante - deux cents (￥ 6177935942).
La partie B paie le prix de transfert au compte désigné par la partie a Conformément à l'accord.
Article 4 Transfert des droits et des risques
Les Parties a et b confirment qu'à compter de la date de transfert, les droits du créancier sous - jacent sont transférés à la partie B et que tous les droits, intérêts et intérêts du créancier sous - jacent sont détenus par la partie B.
5. The main Obligations of China Cinda Asset Management Co., Ltd. Henan Branch and Shangqiu Investment Group in Signing the Credit Transfer Agreement:
À la date de référence, le montant total des créances s'élevait à 500 millions sept cent vingt et un mille six cent trente - quatre virgule trente (50072163430 RMB en chiffres).
4.3 mode de paiement du prix
Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent contrat, la partie B remet le prix convenu au compte désigné de la partie a en une seule fois et en totalité.
6.1 transfert des créances sous - jacentes
6.1.1 Les deux parties confirment que les droits du créancier sous - jacent sont transférés de la partie a à la partie B à la date à laquelle la partie B paie tous les prix de transfert.
6.1.2 Les deux parties confirment qu'avant la date de transfert des droits, les droits du créancier sous - jacent demeurent la propriété de la partie a et que la partie a gère les droits du créancier sous - jacent conformément aux dispositions du présent contrat.
6.1.3 les deux parties confirment que les droits du créancier sous - jacent appartiennent à la partie B après la date de transfert des droits. La partie B est responsable des formalités requises par les lois et règlements et la partie a coopère activement aux frais de la partie B.
Après avoir appris du Groupe d'investissement Shangqiu qu'avant la signature de l'accord (27 décembre 2021), le Groupe d'investissement Shangqiu avait adopté une décision de recherche à l'Assemblée du Comité du parti du Groupe d'investissement Shangqiu sur l'obtention des droits du créancier et de la compensation des droits du créancier et de la dette de La société, et avait fait rapport au Gouvernement municipal et aux départements concernés et obtenu l'autorisation, et avait mis en œuvre la procédure d'examen interne des actionnaires appartenant à l'État et la procédure d'approbation des départements supérieurs compétents; Conformément à l'Accord de transfert de droits du créancier signé par Shangqiu Investment Group et les créanciers de la société, les droits du créancier sont transférés à compter de la date de signature de l'accord par les deux parties (30 décembre 2021) ou de la date d'achèvement du paiement, et Shangqiu Investment Group a exécuté les obligations de paiement conformément à l'Accord de transfert de droits du créancier signé avec les créanciers de la société; La société a également reçu l'avis de transfert des créanciers susmentionnés, de sorte que Shangqiu Investment Group est devenu un créancier légal et efficace de la société;
Selon l'Accord de transfert de droits du créancier signé par Shangqiu Investment Group et le créancier de la société et l'exécution de l'obligation de paiement, le créancier initial n'a plus de droits du créancier sur la société, la relation entre le créancier initial et la société est perdue et le créancier initial n'a plus de recours contre La société.
Conformément à l’accord de compensation des droits du créancier et de la dette signé par Shangqiu Investment Group et la société, Shangqiu Investment Group a compensé une partie des droits du créancier de la société au Groupe KEDI avec les droits du créancier de la société (cette question a été examinée par le quatorzième Conseil d’administration de la quatrième session de la société et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022). Jusqu’à présent, la relation entre la société et Shangqiu Investment Group a été perdue et Shangqiu Investment Group n’est plus le créancier de la société.
Avis de l'avocat:
En raison de l'ampleur des activités liées à la vérification, celle - ci est en cours de vérification afin de divulguer les opinions pertinentes d'ici le 11 avril 2022.
2. Décrire l'activité principale et le capital social des créanciers concernés par les questions de compensation des obligations contractées au cours de la nouvelle ère, ainsi que le contexte de la formation des dettes pertinentes, y compris, sans s'y limiter, les produits de base spécifiques négociés, le temps de négociation, le montant total de la négociation et le paiement des paiements; Indiquer les principales activités commerciales, le capital social et le capital versé de la nouvelle ère, s'il y a des opérations commerciales ou des opérations de capital avec votre société, vos actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d'autres parties liées, et combiner les principales données financières des deux derniers exercices biennaux et semestriels de la nouvelle ère, l'état d'avancement du remboursement de la dette contractée et la source du Fonds, et indiquer si la nouvelle ère est solvable et si le montant dû par votre société est commercialement raisonnable.
L'avocat est prié de vérifier l'authenticité de l'identité du créancier, l'authenticité de la dette (montant à payer), l'exactitude du montant de la dette, la conformité et l'efficacité juridique des accords relatifs à l'indemnisation des dettes et la conformité juridique des procédures relatives à l'indemnisation des dettes en ce qui concerne les Questions liées à l'indemnisation des dettes dans la nouvelle ère, d'expliquer le processus de vérification et d'exprimer des opinions claires.
Demander à l'expert - comptable de vérifier l'authenticité de la dette (comptes créditeurs), l'exactitude du montant de la dette et la conformité du traitement comptable des questions de remboursement de la dette, d'expliquer le processus de vérification et d'exprimer des opinions claires.
Réponse de l'entreprise:
Anyang huiteng Packaging Co., Ltd. A été fondée le 4 juillet 2016. L’actionnaire contrôlant est Tian Shaobo, dont l’activité principale est la production, la vente et les cartons. Le capital social est de 6 millions de RMB, principalement les droits du créancier formés par la fourniture de matériaux d'emballage à la société entre octobre 2017 et mars 2021 (la « date de signature de l'Accord» est la même que ci - dessous), et le montant cumulé des droits du créancier est de 944800 RMB. Yucheng County baijia e - Commerce Co., Ltd. A été fondée le 18 janvier 2017. L’actionnaire contrôlant est Wang. Son activité principale est la vente d’aliments préemballés et d’aliments en vrac (y compris les aliments réfrigérés et congelés). Capital social 20
