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Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Au 9 juillet 2021, la société avait levé un total de 2224511986568 RMB, après déduction des frais d’émission de 2515146156 RMB, et le montant net des fonds levés était de 219936840412 RMB.
Au 9 juillet 2021, tous les fonds recueillis par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et confirmés par le rapport de vérification du capital publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro dhyz [2021] 000489.
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait investi au total 108266540731 RMB dans des projets financés par des fonds levés, un fonds de roulement supplémentaire temporaire de 10800000000 RMB et un solde de 4235550842 RMB dans des comptes financés par des fonds levés.
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, la société a, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des petites et moyennes sociétés cotées au Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen et au système de gestion des fonds collectés de la société, établi des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des petites et moyennes sociétés cotées au Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen, etc., respectivement à la Sous – direction de Shenzhen Futian, à la Sous – direction de Shenzhen Futian, à la Sous – direction de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) La Banque de dépôt et l’institution de recommandation ont signé l’Accord de surveillance tripartite sur les fonds collectés et l’Accord de surveillance quadripartite sur les fonds collectés, qui mettent en œuvre des procédures d’approbation strictes pour l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds; Le représentant autorisé de la recommandation peut se rendre à l’ouverture de la collecte de fonds à tout moment.
Effectuer au moins une enquête sur place sur la gestion et l’utilisation des fonds. La Banque de dépôt délivre un relevé mensuel (avant le 15 de chaque mois) à la société et à ses filiales et en envoie une copie à l’institution de recommandation. La Banque de dépôt veille à ce que le contenu du relevé soit vrai, exact et complet. Si le montant cumulé retiré du compte spécial par la société et ses filiales dépasse 50 millions de RMB ou 20% du montant net des fonds collectés (le montant le plus faible étant retenu) Une fois ou dans un délai de 12 mois, la société, ses filiales et la Banque de dépôt en informent rapidement la partie C par courriel dans les 5 jours ouvrables suivant le paiement, et la liste des dépenses du compte spécial est fournie en annexe au courriel.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte montant du dépôt initial solde à la date de clôture méthode de stockage China Construction Bank Corporation(601939)
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Futian Sub – Branch 4 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 329201219912387668599292316380056 Current period China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen 1219083401101881757899886089434457 Current Shennan Middle Road Sub – Branch
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Shenzhen 00392940 Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) 1407122666519801269019565 succursale actuelle
China Development Bank Shenzhen Branch 443015 Zhuzhou Times New Material Technology Co.Ltd(600458) 0720 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 989631775 505543.09 Current total 2199364041242355508.42
Utilisation des fonds collectés en 2021
Voir le tableau ci – joint sur l’utilisation des fonds collectés pour plus de détails.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
La société a tenu la quarante – huitième réunion du sixième Conseil d’administration et la trente – deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance le 26 juillet 2021, et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant d’utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement collectés. Étant donné que le montant net réel des fonds collectés est inférieur au montant des fonds collectés à investir, la société doit, en fonction des priorités des projets d’investissement collectés, Il a été décidé d’ajuster le montant des apports de fonds collectés pour chaque projet en fonction du montant net des fonds collectés, soit 2 199368 404,12 RMB.
À la 50e Réunion du 6e Conseil d’administration et à la 34e réunion du 6e Conseil des autorités de surveillance, tenues le 11 août 2021, la société a examiné et adopté la proposition de modification de l’entité chargée de la mise en œuvre de certains projets de collecte de fonds et d’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés par l’entité chargée de la mise en œuvre après modification. Il a été convenu de changer l’organisme principal de mise en oeuvre du « Shandong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Industrial Park Project » du projet de collecte de fonds par l’émission non publique d’actions de la société de Shandong Industrial Park Company, une filiale à part entière de la société, à Jinan Industrial Park Company, une filiale à part entière de Shandong Industrial Park Company. Ce changement d’organisme principal de mise en oeuvre n’a pas modifié l’objet et le mode de mise en oeuvre du projet de collecte de fonds,
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Les informations relatives à l’utilisation des fonds collectés divulguées par la société sont exactes, exactes et complètes en temps voulu et il n’y a pas de violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
Erreur! Source de référence introuvable. Conseil d’administration
7 avril 2022
Tableau ci – joint
État de l’utilisation des fonds collectés
Préparé par: erreur! Source de référence introuvable.
Unit é monétaire: RMB
Total des fonds collectés 2 199368 404,12 total des fonds collectés investis cette année 1 082665 407,31
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet – total cumulé des fonds collectés investis 108266540731
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet – – –
Si le projet a atteint l’objectif de faisabilité du projet de l’année en cours à la fin de la période et si l’investissement dans le projet et l’investissement de fonds surlevés ont changé l’engagement de fonds levés après ajustement investissement total de l’investissement de l’année en cours à la fin de la période (y compris le montant total de l’investissement du Ministère (1) Le montant de l’investissement (2) (%) (3) = le bénéfice quotidien prévu change considérablement
Sous – changement) (2) / (1)
Projets d’investissement engagés
Shandong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Industrial Park Project No 1021549 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 16346978681136878292911368782929 15.87%
Yibin Supply Chain Integration Center Project No 5528361 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 76685992980992267298099226729 20.89%
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) projet de base de la chaîne d’approvisionnement portuaire non 2506859 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 5789988604652691946526919 0,26%
Projet de transformation numérique non 174929 000,00 122666 519,80 90 630141,54 90 630141,54 73,88%
Fonds de roulement supplémentaire non 8000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 968963177579689990 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 89990000 100,00%
Total partiel des projets d’investissement engagés 28000 China Vanke Co.Ltd(000002) 19936840412108266540731108266540731 49,23%
Si le calendrier prévu n’est pas atteint ou si les revenus prévus ne sont pas atteints Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) En raison de l’ajustement de la structure industrielle de la région portuaire, la société a soumis les fonds collectés au Comité local de gestion conformément aux exigences.
État et raison (sous – projets d’investissement spécifiques) Mise à jour des rapports pertinents sur l’état d’exploitation prévu et les avantages économiques après la mise en œuvre du projet. Le processus d’approbation pertinent est toujours en cours, ce qui fait que la construction est en retard par rapport au calendrier prévu. L’entreprise encourage activement Les projets d’investissement
Construction.
Changements importants dans la faisabilité du projet aucune explication du montant, de l’objet et de l’utilisation des fonds collectés au – delà de la limite de développement aucun changement dans le lieu de mise en oeuvre du projet d’investissement des fonds collectés aucun
Ajustement du mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Afin d’assurer le bon déroulement du projet d’investissement des fonds collectés par la société, la société investit les fonds collectés par elle – même dans le projet avant que les fonds collectés ne soient en place. Examiné et approuvé par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et investi à l’avance dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés et investi à l’avance dans des fonds collectés par des fonds collectés par des fonds collectés par eux – mêmes émis par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
