Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Sur la base de la situation financière de la compagnie au 31 décembre 2021, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie de l’année 2021 et des conditions spécifiques de l’exploitation réelle de la compagnie, les états financiers de l’année 2021 sont présentés comme suit (selon les états consolidés):
Vérification des états financiers de 2021:
Les états financiers de la société pour 2021 et les notes afférentes aux états financiers ont été vérifiés par Dahua Certified Public Accountants (General Special Partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. Il est conclu que les états financiers de la société ont été préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales à tous les égards importants, reflétant fidèlement la situation financière consolidée et de la société mère de la société au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie consolidés et de la société mère pour 2021.
Principales données et indicateurs financiers (selon les états financiers consolidés):
Montant du projet (10 000 RMB)
Total des recettes d’exploitation 7 025176
Résultat d’exploitation 51189
Bénéfice total 53 903
Bénéfice net attribuable à la société mère 50646
Total des actifs 4 324576
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère 857536
Rendement de l’actif net (moyenne pondérée) 7,12%
État et description des variations des capitaux propres des actionnaires au cours de la période considérée (sur la base des états financiers consolidés):
Unit é: Yuan
Début du projet augmentation de la période en cours diminution de la période en cours
Capital social 2122697819474311272 – – 2597009091
Réserve de capital 12946881411727694712 – – – 3022382853
Autres éléments du résultat global 519416824 – – 64174933455241891
Réserve excédentaire 25524839744865333 – – Hangzhou Shunwang Technology Co.Ltd(300113) 730
Bénéfices non distribués 1781398208506462583872475732200613218
Capitaux propres des actionnaires minoritaires 22500099486 – – 5170047251733094761
Capitaux propres des actionnaires 82235488752084906669 – – 10308455544
Situation financière et résultats d’exploitation de la société au cours de la période considérée (selon les états consolidés):
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 43245776 millions de RMB, le passif total à 329373 millions de RMB et les capitaux propres des actionnaires à 1030846 millions de RMB.
1. Structure des actifs
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021 / 12 / 31 Proportion 2020 / 12 / 31 augmentation et diminution de la proportion
Actifs courants 3 416564 79,00% 3 305593 78,09% 3,36%
Actifs non courants 90801221,00% 92724921,91% – 2,07%
Total de l’actif 4 324576 100,00% 4 232843 100,00% 2,17%
2. Structure du passif
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021 / 12 / 31 Proportion 2020 / 12 / 31 augmentation et diminution de la proportion
Passif à court terme 3 031548 92,04% 2 922678 85,70% 3,73%
Passif à long terme 262182 7,96% 487809 14,30% – 46,25%
Total du passif 3 293730 100,00% 3 410487 100,00% – 3,42%
Le revenu d’exploitation total de la société pour l’année entière est de 70 251760 000 RMB, le bénéfice d’exploitation réalisé est de 51 189000 RMB, le bénéfice net attribuable à la société mère est de 506460 000 RMB, les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation sont de 158931 000 RMB et l’augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie est de 53 780000 RMB.
Analyse de l’évolution de la situation financière et des conditions d’exploitation de la société (sur la base des états consolidés):
Analyse de la situation financière de la société
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la compagnie s’élevait à 43245776 millions de RMB, en hausse de 917,33 millions de RMB (2,17%) par rapport à l’année précédente, dont 110971 millions de RMB d’actifs courants et 192,37 millions de RMB d’actifs non courants.
Les principaux facteurs d’augmentation et de diminution des actifs courants de la société sont les suivants: 1. Les comptes débiteurs ont augmenté de 1 237 millions de RMB et les comptes d’avance de 650 millions de RMB, principalement en raison de l’augmentation continue des revenus, de l’optimisation et de l’ajustement de la structure d’entreprise et de l’augmentation continue de la part des activités d’exploitation et de commercialisation de la marque; 2. Les autres créances ont augmenté de 440 millions de RMB, principalement en raison de la cession des créances de Shenzhen yushang micro Loan Co., Ltd. Et du transfert d’une partie des capitaux propres de Hefei zhuoyi Hengtong Information Security Co., Ltd.
Les principaux facteurs d’augmentation et de diminution des actifs non courants de la société sont les suivants: les prêts et avances accordés ont diminué de 738 millions de RMB, principalement en raison de l’ajustement stratégique de la société et de la cession de Shenzhen yushang micro Loan Co., Ltd.
Au 31 décembre 2021, le passif total de la compagnie s’élevait à 329373 millions de RMB, en baisse de 1167577 millions de RMB (3,42%) par rapport à l’année précédente, dont 1088,7 millions de RMB de passif courant et 2256277 millions de RMB de passif non courant.
Les principaux facteurs d’augmentation et de diminution des passifs courants de la société sont les suivants: 1. Les comptes créditeurs ont augmenté de 1488 milliard, principalement en raison de la croissance continue des activités de la société et de la période comptable fournie par certains nouveaux fournisseurs; 2. Les passifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an ont augmenté de 1 213 millions, principalement en raison du reclassement des emprunts à long terme en passifs non courants dans un délai d’un an.
Les principaux facteurs d’augmentation des passifs non courants de la société sont les suivants: 1. Les emprunts à long terme ont diminué de 1 205 millions, principalement en raison de la reclassification des passifs non courants en un an; 2. Les obligations à payer ont diminué de 1 208 millions, principalement en raison de l’encaissement des obligations à payer à l’échéance et de la reclassification des passifs non courants en un an.
Au 31 décembre 2021, les capitaux propres des actionnaires de la société s’élevaient à 10308 milliards de RMB, en hausse de 208400 RMB (25,35%) par rapport à l’année précédente, principalement en raison de l’émission non publique de 474 millions d’actions d’actions ordinaires de RMB à des objets spécifiques par la société en juillet 2021 et de la collecte totale de fonds de 2225 milliards de RMB.
Analyse de la situation opérationnelle de l’entreprise
En 2021, le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’élevait à 506 millions de RMB, en hausse de 383 millions de RMB (310,29%) par rapport à l’année précédente.
Les principaux facteurs de variation des bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère sont les suivants: 1. Les revenus d’exploitation de la société continuent d’augmenter, tandis que l’ajustement de la structure d’entreprise est fortement encouragé et que la proportion des activités d’exploitation et de commercialisation de la marque continue d’augmenter. 2. La société a achevé l’émission non publique de nouvelles actions en juillet 2021 afin d’optimiser la structure de financement et de réduire efficacement les coûts de financement.
Il est signalé ci – après.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 7 avril 2022
