Code des valeurs mobilières: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) titre abrégé: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) publiées par la c
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et moment où les fonds sont disponibles
Avec l’approbation de la China Securities Regulatory Commission (c
Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
Le montant de l’utilisation des fonds collectés par la société au cours des années précédentes est de 224044 722,56 RMB et le montant de l’utilisation des fonds collectés par la société au cours de l’année en cours est de 31 725265,99 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société avait été entièrement utilisé.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a formulé des mesures de gestion des fonds levés, établi un compte spécial pour le stockage des fonds levés et strictement exécuté les procédures d’approbation. Superviser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et veiller à ce que les fonds spéciaux soient utilisés à des fins spéciales.
Le 20 décembre 2017, la société et l’institution de recommandation Everbright Securities Company Limited(601788)
Le 21 septembre 2018, la société a tenu la première réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de modification de certains projets d’investissement levés. La société a décidé d’ajuster le lieu de mise en œuvre, le sujet de mise en œuvre et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement levés. Le 25 octobre 2018, la société a tenu la troisième réunion du deuxième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition de modification du compte spécial pour les fonds levés, et a décidé que la filiale à part entière Huizhou Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) New Materials Co., Ltd. établirait un nouveau compte spécial pour les fonds levés à la Sous – succursale Shenzhen Binhai de guangfa Bank Co., Ltd. Utilisé pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés dans le cadre du sous – projet « construction de la base de production» du « projet spécial de construction de matériaux d’étanchéité en caoutchouc à haute performance».
Le 9 janvier 2019, la société a signé l’accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec la filiale à part entière Huizhou Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) New Materials Co., Ltd. Et l’agence de recommandation Everbright Securities Company Limited(601788) La société et Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Nanyuan Sub – Branch Everbright Securities Company Limited(601788)
Le 30 mai 2019, la compagnie a tenu la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation des fonds levés et de résiliation de certains projets d’investissement levés. La compagnie a utilisé le changement de « sous – projet d’expansion de la production» du « projet de construction de matériaux spéciaux d’étanchéité en caoutchouc à haute performance» pour « acquérir une partie des capitaux propres de Wuxi kuncheng New Materials Technology Co., Ltd.»; Mettre fin à l’investissement de suivi dans le Sous – projet de construction de la base de production du projet spécial de construction de matériaux d’étanchéité en caoutchouc à haute performance.
La société et Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Nanyuan Sub – Branch Everbright Securities Company Limited(601788) Le 11 juillet 2019, la société a effectué le paiement de « l’acquisition d’une partie des capitaux propres de Wuxi kuncheng New Materials Technology Co., Ltd». Les fonds du compte spécial des fonds levés ont été utilisés aux fins spécifiées, la société a passé par les procédures d’annulation du compte spécial des fonds levés, et l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés signé par la société et Everbright Securities Company Limited(601788) et Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Nanyuan Sub – Branch et l’accord complémentaire connexe ont été résiliés en conséquence.
Le 28 juin 2019, la compagnie a tenu la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition de modification du compte spécial pour les fonds levés. La compagnie a établi un nouveau compte spécial pour les fonds levés à la Sous – succursale Shenzhen Binhai de la Guangdong Development Bank Co., Ltd. Pour le stockage et l’utilisation des fonds levés pour le « sous – projet de construction de la base de production du projet de construction de matériaux spéciaux d’étanchéité en caoutchouc de haute performance» qui a pris fin. Après avoir signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec la Sous – succursale Shenzhen Binhai de Guangzhou Development Bank Co., Ltd., Everbright Securities Company Limited(601788) Shenzhen Binhai Sub – branch of Guangzhou Development Bank Co., Ltd. Everbright Securities Company Limited(601788)
Le 20 novembre 2020, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés par le solde pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Le « sous – projet de construction de base de production» mettant fin au « projet de construction de matériaux spéciaux d’étanchéité en caoutchouc à haute performance» a été déposé dans le Fonds de roulement supplémentaire permanent des fonds collectés par le solde de la Sous – succursale Shenzhen Binhai de la guangfa Bank Co., Ltd. Le 30 novembre 2020, la société a passé par les procédures d’annulation du compte spécial de collecte de fonds de la Sous – succursale Shenzhen Binhai de la Guangdong Development Bank Co., Ltd.
Le 5 juillet 2021, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition de mettre fin à certains projets d’investissement levés et d’utiliser les fonds levés restants pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Le « projet de construction du Centre R & D» mis fin a été déposé au China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen CaiFu Sub – Branch pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. En outre, le 7 juillet 2021, la société a passé par les formalités d’annulation du compte spécial de collecte de fonds de la Sous – direction de Shenzhen Fortune.
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen. Jusqu’au 31 décembre 2021, l’Accord de surveillance a été mis en œuvre efficacement.
Au 31 décembre 2021, tous les comptes spéciaux des fonds collectés par la société avaient été annulés. L’annulation du compte spécial des fonds collectés par la société en 2021 est la suivante:
Numéro de compte de la Banque de dépôt État du compte
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Fortune Sub – Branch 78200188000181111 has been cancelled
Total – –
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
L’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours de l’année est la suivante:
Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
Voir « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés » (annexe 1) pour l’utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année en cours. Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Au cours de l’année en cours, il n’y a pas eu de changement de lieu de mise en oeuvre des projets d’investissement financés par les fonds recueillis.
Au cours de l’année en cours, le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société a été modifié comme suit:
La société a tenu la 36e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 31e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 18 juin 2021 et la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires le 5 juillet 2021 pour examiner et adopter la proposition de mettre fin à certains projets d’investissement levés et d’utiliser le reste des fonds levés pour reconstituer le Fonds de roulement à long terme. Il est convenu de mettre fin au « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement» et d’utiliser le Fonds de collecte de fonds économisé pour compléter en permanence le Fonds de roulement pour les activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale de l’entreprise et à l’aménagement industriel futur. Entre – temps, le personnel compétent de la société est autorisé à gérer l’annulation du compte spécial et l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés est également résilié. Le 7 juillet 2021, la compagnie a transféré le solde du compte spécial des fonds levés de 27 594389,58 RMB au compte de dépôt général de la compagnie et a terminé l’annulation du compte spécial des fonds levés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas eu d’investissement initial et de remplacement dans le projet d’investissement levé de l’entreprise au cours de l’année en cours.
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au cours de l’année en cours, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Utilisation des fonds collectés économisés
Au cours de l’année en cours, la société n’a pas utilisé les fonds économisés dans les projets d’investissement financés par des fonds collectés pour d’autres projets d’investissement financés par des fonds collectés ou des projets d’investissement non financés par des fonds collectés.
Utilisation des fonds surlevés
Il n’y a pas eu d’utilisation excessive des fonds collectés par la société au cours de l’année en cours.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Au cours de la période visée par le rapport, les fonds levés inutilisés avant le 7 juillet 2021 ont été déposés dans le Fonds levé de la société.
Les utilisateurs stockent et gèrent. Le 7 juillet 2021, la compagnie a transféré le solde du compte spécial des fonds levés de 27 594389,58 RMB au compte de dépôt général de la compagnie et a terminé l’annulation du compte spécial des fonds levés. À la fin de la période considérée, la société n’avait pas de fonds collectés inutilisés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
La société n’a pas d’autres conditions d’utilisation des fonds collectés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Modification des projets d’investissement des fonds collectés
Compte tenu de l’évolution de l’environnement du marché et de la capacité de production de l’entreprise, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, d’éviter les pertes d’investissement et de maximiser les avantages pour les actionnaires de l’entreprise, l’entreprise a utilisé le « sous – projet d’expansion de la production» du « projet spécial de construction de matériaux d’étanchéité en caoutchouc à haute performance» pour « acquérir une partie des capitaux propres de Wuxi kuncheng» après une étude approfondie; Mettre fin à l’investissement de suivi dans le Sous – projet de construction de la base de production du « projet spécial de construction de matériaux d’étanchéité en caoutchouc à haute performance» le 22 octobre 2020, qui a été examiné et approuvé à la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration, et le 20 novembre 2020, qui a été examiné et approuvé à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020, les fonds levés pour le solde du projet mis fin à l’investissement ont été utilisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
Afin de tirer pleinement parti de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de maximiser l’efficacité des fonds collectés et de répondre aux besoins opérationnels réels de la société, sur la base du principe de la maximisation des intérêts des actionnaires, le 18 juin 2021, il a été examiné et adopté à la 36e réunion du deuxième Conseil d’administration et examiné à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021 le 5 juillet 2021. Il est convenu de mettre fin au « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement» et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement du reste des fonds collectés pour ce projet.
Pour plus de détails sur les changements apportés aux projets d’investissement des fonds levés au cours de l’année, veuillez consulter le « tableau des changements apportés aux projets d’investissement des fonds levés » (annexe 2).
Les projets d’investissement financés par les fonds collectés ont été transférés ou remplacés à l’étranger.
Il n’y a pas eu de transfert ou de remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
En 2021, la société a divulgué en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète les conditions d’utilisation et de dépôt des fonds levés conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et aux règlements pertinents du système de gestion des fonds levés de la société, sans violation de la gestion des fonds levés. Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Conseil d’administration
9 avril 2012
Tableau 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés (2021)
