Code des valeurs mobilières: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) titre abrégé: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés
Annonce concernant la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) En plus d’assurer la demande de fonds d’exploitation et la sécurité des fonds, la société a l’intention d’utiliser des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement à haute sécurité, à bonne liquidité et conformes au présent Accord (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, etc.).
Les questions relatives à la gestion de la trésorerie sont valables dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Dans la limite du montant et de la durée d’utilisation susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue. Le Conseil d’administration de la société Autorise la direction opérationnelle de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents pertinents pendant la période de validité du montant et de la résolution susmentionnés. Le Département des finances de la société est responsable de la mise en œuvre des questions spécifiques
Informations de base sur la gestion de la trésorerie en utilisant une partie des fonds propres temporairement inutilisés
Objet de la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, d’accroître les bénéfices de la société et les rendements des actionnaires, la société a l’intention d’utiliser une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, à condition que cela n’affecte pas le développement normal des activités principales de la société et que la demande de fonds d’exploitation et les risques soient contrôlables.
Sources de financement
La source de fonds proposée pour la gestion de la trésorerie de la société est les fonds propres temporairement inutilisés de la société et n’affecte pas le fonctionnement normal de la société.
Montant et durée des investissements
Selon les conditions actuelles d’utilisation des fonds de la société, il est proposé d’utiliser les fonds propres temporairement inutilisés jusqu’à un maximum de 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et la durée d’utilisation est valable 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Variétés d’investissement
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et utilisera les fonds propres inutilisés pour acheter des produits d’investissement (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, etc.) avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et le présent Accord.
Mode de mise en œuvre
Le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société à exercer le pouvoir de décision sur cette question et à signer les documents contractuels pertinents dans les limites de la période de validité et du montant susmentionnés. Le Département des finances de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents. Impact sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
La gestion de la trésorerie de la société pour une partie des fonds propres temporairement inutilisés est effectuée sur la base de l’assurance que le développement normal des activités principales de la société n’est pas affecté et que la demande de fonds d’exploitation et les risques sont contrôlables. La gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise, à l’augmentation des revenus des fonds de l’entreprise et à la recherche d’un rendement plus élevé des investissements pour l’entreprise et les actionnaires.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
Afin de contrôler le risque, la société sélectionne les produits d’investissement (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, etc.) avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et le présent accord lors de la gestion de la trésorerie. Le risque global est contrôlable, mais le marché financier est fortement influencé par la macro – économie. La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier, sans exclure que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
Mesures de contrôle des risques
1. Le personnel compétent du Département des finances de la société analysera et suivra en temps réel la variation de la valeur nette des produits. S’il est constaté qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des changements négatifs dans la rentabilité et des pertes de produits d’investissement qui ne sont pas conformes aux conditions d’achat, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
2. Les entrées et sorties de fonds liées à la gestion de la trésorerie doivent être effectuées au nom de l’entreprise. Il est interdit de transférer ou de transférer des fonds au nom de particuliers, de retirer de l’argent des comptes confiés, de prêter des comptes confiés, d’utiliser d’autres comptes d’investissement et d’investir En dehors des comptes.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
4. La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les règlements pertinents de la c
Procédures d’approbation pertinentes
Le 8 avril 2022, la société a tenu la trente – quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et la vingt – septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il a été convenu que la société n’affecterait pas les activités normales d’exploitation de la société et garantirait la demande de fonds d’exploitation et la sécurité des fonds. La société a l’intention d’utiliser des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et la période d’utilisation est valable 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis clairs sur les questions susmentionnées.
Description des avis spéciaux
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que, sans affecter les activités normales d’exploitation de la société, ni assurer la demande de fonds d’exploitation et la sécurité des fonds, la société peut utiliser des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement à haute sécurité, à bonne liquidité et avec le présent Accord, ce qui peut améliorer l’efficacité et l’effet de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et améliorer encore le rendement global de la société. Dans l’intérêt de tous les actionnaires. Le contenu et les procédures de délibération des questions susmentionnées sont légaux et efficaces et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que la société utiliserait des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que les fonds pourraient être utilisés de façon renouvelable dans les limites du montant et de la durée susmentionnés. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sans affecter les activités normales d’exploitation de la société, ni assurer la demande de fonds d’exploitation et la sécurité des fonds, la société peut utiliser des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement à haute sécurité, à bonne liquidité et avec le présent Accord, afin d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et d’améliorer encore le rendement global de la société. Dans l’intérêt de tous les actionnaires. Le contenu et les procédures de délibération des questions susmentionnées sont légaux et efficaces et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance a convenu que la société utiliserait des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que les fonds pourraient être utilisés de façon renouvelable dans les limites du montant et de la durée susmentionnés.
Documents d’annonce en ligne
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Board of Directors 9 April 2022
