Code du titre: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) titre abrégé: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) numéro d’annonce: 2022 – 030 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
À propos du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021
Annonce du rapport spécial
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée
Avec l’approbation de la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Le montant total des fonds collectés est de 73314070000 RMB. Après déduction des frais d’émission de 9054291300 RMB, le montant net des fonds collectés est de 64259778700 RMB. Jusqu’au 5 août 2020, tous les fonds levés par la société avaient été mis en place, et le cabinet comptable Shanghui (société en nom collectif spéciale) avait vérifié la mise en place des fonds levés par l’émetteur et publié le rapport de vérification du capital Shanghui Shibao Zi (2020) No 6418. La société gère le stockage des fonds collectés sur un compte spécial conformément aux dispositions ci – dessus et a signé un accord de surveillance du stockage des fonds collectés sur un compte spécial avec l’institution de recommandation et la Banque de surveillance du compte spécial des fonds collectés.
Montant de l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année en cours et solde à la fin de l’année
Au 31 décembre 2021, le montant des fonds levés utilisés par la société en 2021 était de 267048 384,63 RMB, le montant cumulé des fonds levés utilisés était de Bisen Smart Access Co.Ltd(301083) 159,65 RMB, et le montant net des intérêts perçus sur les fonds levés et des frais de service déduits des produits financiers reçus en 2021 était de 11 360560,91 RMB. Le montant net des intérêts perçus sur les fonds collectés et des frais de service déduits sur les produits financiers est de 17 450723,59 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 35896535094 RMB, dont 2300000000 RMB pour la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés.
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Unit é: RMB
Montant du projet
Montant total des fonds collectés effectivement reçus 64259778700
À déduire: montant investi dans le projet de collecte de fonds Bisen Smart Access Co.Ltd(301083) 15965
Y compris: 11 987677,62 Fonds de projet collectés pour le remplacement des investissements initiaux
Investissement direct dans les fonds recueillis pour les projets 156115 857,27
Fonds de roulement supplémentaire 132979 624,76
À ajouter: intérêts créditeurs et produits financiers nets des frais de manutention 17 450723,59
Solde de clôture des fonds collectés au 31 décembre 2021358 96535094
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, la société se conforme aux dispositions et exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, le système de gestion des fonds collectés a été formulé et des dispositions spécifiques et claires ont été prises en ce qui concerne le stockage, l’utilisation et le changement des fonds collectés par l’entreprise.
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les intérêts des investisseurs, la société a signé un accord de surveillance des comptes spéciaux pour les fonds collectés avec l’institution de recommandation Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Iii) Stockage des fonds collectés dans trois comptes spéciaux
Au 31 décembre 2021, les détails du dépôt du compte bancaire des fonds levés par la société étaient les suivants:
Unit é: RMB
Montant initial du dépôt dans le compte de la Banque d’ouverture du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 121911706410304339 400,00 dépôts à vue 771697433 dépôts structurés de Shanghai Nanxi Sub – Branch 23000000
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 12191170641012224319778700 dépôts à vue 12123598773 Shanghai Branch Sales Department
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 0 Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd(300422) 1019 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 Current Deposit 1238888 Songjiang Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 121938786210501 – dépôt à vue – Shanghai Nanxi Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 731907707310117 – dépôt à vue – Shanghai Branch Sales Department
Total 6425977870035896535094
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds levés (ci – après dénommés « projets d’investissement levés») est détaillée dans le « tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés» (annexe 1).
Il n’y a pas d’anomalie dans les projets d’investissement de la société et il n’y a pas non plus de cas où les projets d’investissement de la société ne peuvent pas calculer les avantages séparément.
Raisons pour lesquelles les projets financés n’ont pas atteint le calendrier prévu
En raison de l’impact de la situation épidémique, la construction globale de l’équipement de fabrication intelligent haut de gamme et du projet de fabrication de l’entreprise a été retardée par rapport au calendrier prévu.
Au 31 décembre 2021, le Sous – projet « fabrication d’équipements de fabrication intelligents haut de gamme» du projet avait été achevé en grande partie et achevé en mars 2022; Le Sous – projet « Centre R & D» a été mis fin à la mise en œuvre en mars 2022 et le reste des fonds collectés a été investi dans le projet d’investissement « Changsha High – end intelligent manufacturing equipment R & D and Manufacturing project» qui a dépassé les fonds collectés.
À la 33e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 26e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, tenues le 21 mars 2022, la société a examiné et adopté la proposition de clôture des projets d’investissement partiellement levés de la société, de reconstitution permanente du Fonds de roulement du solde et de modification des projets d’investissement partiellement levés, qui a été examinée et adoptée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tenue le 6 avril 2022.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Il n’y a pas d’investissement initial et de remplacement pour les projets d’investissement collectés par la société en 2021.
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
La situation.
Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes
La société a tenu la onzième réunion du deuxième Conseil d’administration et la deuxième réunion du Conseil des autorités de surveillance le 26 août 2020.
Au cours de six réunions, la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société n’utilisera pas le montant supérieur à celui prévu à condition que le plan d’investissement des fonds collectés par la société ne soit pas affecté.
Les fonds collectés temporairement inutilisés de plus de 60 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie pour l’achat de liquidités à haute sécurité.
Les produits financiers dynamiques à faible risque et protégés par le capital ne doivent pas être utilisés plus de 12 mois.
La société a convoqué la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et le deuxième Conseil des autorités de surveillance le 26 août 2021.
La dix – neuvième réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
L’entreprise accepte d’utiliser la limite à condition que le plan d’investissement des fonds collectés par l’entreprise ne soit pas affecté.
Les fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 380 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion du patrimoine à faible risque et garantis avec une sécurité et une liquidité élevées, et leur durée de vie ne doit pas dépasser 12 mois.
Au cours de la période considérée, la société a géré la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés et a investi les produits pertinents comme suit: Unit é monétaire: RMB
Nom du produit de l’entrepreneur montant date d’échéance Date d’échéance taux de rendement annualisé recouvrement effectif du principal montant gain réel
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Structural Deposit 27000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020 / 12 / 282021 / 3 / 29 2,78% 27000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 87135890
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Structural Deposit 173000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020 / 12 / 282021 / 3 / 29 2,78% 173000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 19905589
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Structural Deposit 6000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020 / 12 / 242021 / 3 / 24 3.10% 6000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5863014
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Structured Deposit 24000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 4 / 9 2021 / 7 / 9 2.89% 24000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 72924932
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Structured Deposit 120000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 4 / 9 2021 / 7 / 9 2.89% 120000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 6462466
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Structural Deposit 110000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 7 / 192021 / 10 / 18 2,98% 110000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 1725479
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Structural Deposit 220000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 7 / 152021 / 10 / 14 2
