À propos de Guosheng Securities Co., Ltd.
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Guosheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guosheng securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’émission non publique d’actions de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) (ci – après dénommée « Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) » ou « société»), conformément aux mesures de gestion des activités de Recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’Utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Selon la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Après déduction des frais d’émission de 9 839622,64 RMB (hors taxes), le montant net des fonds collectés par la société est de 380660 214,92 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (Tianjian [2021] No 347) a été publié le 2 août 2021. Utilisation et solde des fonds collectés
1. Utilisation au cours des années précédentes
La société n’a pas utilisé les fonds collectés au cours des années précédentes.
2. Montant utilisé et solde de clôture de l’année en cours
Unit é monétaire: RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 380660 214,92
Montant cumulé au début de l’exercice intrants du projet B1 0,00 intérêts créditeurs nets B2 0,00
Montant engagé au cours de la période en cours: C114252238389
Intérêts créditeurs nets C2301590373
Montant cumulé des entrées de projets à la fin de la période d1 = B1 + C114252238389 intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C2301590373
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D2 241153 734,76
Solde effectif des fonds collectés f 241153 734,76
Y compris: compte des fonds collectés 90 914392,29
Fonds de gestion financière 150239 342,47
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au conseil principal et aux mesures de gestion des fonds collectés par Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Un compte spécial pour la collecte de fonds a été créé à la Banque. Le 16 août 2021, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec l’Agence de recommandation Guosheng Securities Co., Ltd. Et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changning Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changyang Sub – Branch, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Shanghai Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Putuo Sub – Branch, Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait cinq comptes spéciaux pour les fonds levés et les dépôts de fonds levés étaient les suivants:
Unit é: RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changyang Sub – Branch 1219031163101884789219714
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Shanghai Branch 3101040160 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 2271343489672
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Putuo Sub – Branch 701001220 Guangdong Chj Industry Co.Ltd(002345) 25260423676
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changning 984900788012 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 372207254710
Sous – direction
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Daning Sub – Branch 81102012501341812691051457
Total – 9 094392,29
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 14252238389 RMB de fonds levés. Voir l’annexe 1 – tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés pour plus de détails.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
La société a tenu la troisième réunion (temporaire) du quatrième Conseil d’administration et la troisième réunion (temporaire) du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 26 septembre 2021, a examiné et adopté la proposition de modification du plan de mise en œuvre du projet d’investissement de fonds collectés partiels, a accepté que la société modifie le mode de Mise en œuvre partiel du projet de site de la chaîne de l’alliance saika et investisse dans le karting sur la base du site loué dans le site initialement prévu. Augmenter la construction et l’exploitation d’un terrain de karting extérieur. En outre, en fonction du développement de l’industrie et de la planification stratégique de l’entreprise, ajuster la proportion d’investissement des sites de karting de l’entreprise de la propriété exclusive à la propriété exclusive ou au contrôle. Pour les sites de karting contrôlés, l’entreprise exigera des partenaires qu’ils s’acquittent de leurs obligations d’investissement En fonction de la proportion d’actions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 27 septembre 2021. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le changement de mode de mise en œuvre d’un projet d’investissement avec une partie des fonds collectés (annonce no 2021 – 066) divulguée.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
La deuxième (temporaire) Réunion du quatrième Conseil d’administration et la deuxième (temporaire) Réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 25 août 2021, ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’actions a non publiques pour remplacer les éléments d’investissement des fonds levés investis à l’avance et à l’autofinancement des frais d’émission payés. La société est convenue d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même, soit 2385600 RMB, qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement et payés pour les frais d’émission. Le temps de remplacement des fonds collectés ne doit pas dépasser six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 27 août 2021. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’utilisation de fonds collectés par des actions a de la Banque de développement non publique pour remplacer les projets d’investissement de fonds collectés à l’avance et l’autofinancement des dépenses d’émission payées (annonce no 2021 – 058) divulguée ci – dessus.
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Il n’y a pas de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement de la société.
Utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La deuxième réunion (temporaire) du quatrième Conseil d’administration et la deuxième réunion (temporaire) du quatrième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 25 août 2021, ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société des fonds levés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, et ont convenu que la société devrait s’assurer que l’exploitation normale et la construction des projets levés ne sont pas affectées, que la sécurité des fonds est garantie et que les risques sont efficacement contrôlés. Il est proposé d’utiliser les fonds levés temporairement inutilisés pour l’émission non publique d’actions a d’une valeur maximale de 175 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie. La durée d’utilisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. Avis public pertinent (avis public No 2021 – 056).
La troisième réunion (intérimaire) du quatrième Conseil d’administration, la troisième réunion (intérimaire) du quatrième Conseil des autorités de surveillance et la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 12 octobre 2021 ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, et ont convenu que la société devrait s’assurer que l’exploitation normale et la construction des projets d’investissement collectés ne sont pas affectées et que la sécurité des fonds est garantie. Dans le cadre d’un contrôle efficace des risques, les fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 250 millions de RMB (y compris le principal) et les fonds propres ne dépassant pas 200 millions de RMB (y compris le principal) sont utilisés pour la gestion de la trésorerie. La durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. Avis public pertinent (avis public No 2021 – 065).
Au 31 décembre 2021, la société a géré les fonds collectés inutilisés dans les comptes de la Banque de surveillance des fonds collectés Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changning Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changyang Sub – Branch, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Shanghai Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Nom du produit de l’organisme fiduciaire montant du produit date prévue de début de la collecte annuelle et de la gestion financière type de date de fin (10 000 RMB) Taux de profit (%) Durée
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) structure de l’unit é en 2021
Dépôt limité par actions 211313 dépôt 3000 1,5% ou 3,2% 91 jours 2021 / 9 / 7 2021 / 12 / 7 société
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) structure de l’unit é en 2021
Dépôt limité par actions 211578 dépôt 2000 1,0% ou 3,2% 95 jours 2021 / 10 / 212022 / 1 / 24 société Shanghai Pudong Lido stable profit
Banque de développement 21jg7969 (III Structure 1,4% ou 2 mois
RMB Deposit 170015 days 2021 / 10 / 152021 / 12 / 30 3,17%
Dépôts structurés de la société à la société
Shanghai Pudong Lido Co., Ltd. Tianli
Development Bank 21J g8195 phase Human structure 364 Days
Paire de RMB limitée par des actions
