Dongguan Securities Co., Ltd.
À propos de Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Dongguan Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « institution de recommandation» ou « Dongguan securities») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale et la cotation de Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (ci – après dénommée « Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) » ou « société»), Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 ont été vérifiés conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Les détails sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant des fonds collectés et délai de mise en place
Avec l’approbation de la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’offre publique initiale d’actions Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Conformément à l’Accord de souscription et de recommandation signé entre la société et l’institution de recommandation Dongguan Securities, la société doit payer 70 897500,00 RMB pour les frais de souscription et de recommandation de Dongguan Securities et 4 25385000 RMB pour la taxe sur la valeur ajoutée correspondante (dont 2 000000,00 RMB et 120000,00 RMB pour La taxe sur la valeur ajoutée correspondante ont été payés au cours de la période précédente), et le solde des fonds collectés par la société après déduction des frais de souscription et de recommandation impayés est de 954468 650,00 RMB. Le 20 août 2019, il a été déposé sur le compte de collecte de fonds de la société, dont 413385000 yuan de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux frais de recommandation de souscription ont été transférés sur le compte de collecte de fonds par le compte de fonds propres de la société. En outre, après déduction des honoraires d’avocat, des frais d’audit, de vérification du capital et d’évaluation, des autres dépenses telles que les frais de divulgation de l’information pour la période en cours, 19 790566,04 RMB (hors taxe) et des frais de recommandation payés au cours de la période précédente, 2 000000,00 RMB (hors taxe), le montant net réel des fonds collectés est de 936811 933,96 RMB. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié les fonds collectés ci – dessus le 20 août 2019 et a publié le rapport de vérification du capital (xyzh / 2019gza10668).
Montant de l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année en cours et solde à la fin de l’année
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société était de 45076111330 RMB, dont 26741796810 RMB de solde comptable et 18334314520 RMB de dépôts structurés achetés. En 2021, le montant total des fonds levés investis par la société était de 9646152991 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant total cumulé des fonds levés investis était de 52827106740 RMB, les frais d’émission non payés et payés à l’aide de fonds propres étaient de 33773603 RMB, les intérêts sur les dépôts bancaires reçus sur le compte des fonds levés par la société en 2021 étaient de 32339707 RMB, et le montant total cumulé des intérêts sur les dépôts bancaires reçus était de 81393825 RMB. En 2021, les frais bancaires payés sur le compte de collecte de fonds de la société étaient de 204500 RMB, et les frais bancaires accumulés étaient de 442500 RMB. En 2021, les revenus de la société provenant de l’achat de produits de gestion du patrimoine avec des fonds collectés inutilisés étaient de 1454082409 RMB, et les revenus accumulés des produits de gestion du patrimoine étaient de 4107299746 RMB. Pour plus de détails sur les dépôts à la fin de la période, voir « dépôts dans des comptes spéciaux pour les fonds collectés ».
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, et a formulé des dispositions strictes sur le dépôt, l’utilisation et la surveillance des fonds collectés. Une fois les fonds collectés en place, la société met en œuvre la gestion spéciale des dépôts des fonds collectés en stricte conformité avec les mesures de gestion des fonds collectés.
Le 5 septembre 2019, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Guangdong Shunde Rural Commercial Bank Co., Ltd. LELIU Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Foshan Shunde Sub – Branch, Guangdong Development Bank Co., Ltd. Foshan Shunde Daliang Sub – Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shunde LELIU Sub – Branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
Le 20 septembre 2019, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2019 et a convenu que la société augmenterait le capital de 70 millions de RMB de Foshan xiaoxiong Marketing Management Co., Ltd., une filiale à part entière, et de 190 millions de RMB de Foshan xiaoxiong Intelligent Electric Appliance Co., Ltd., en utilisant le capital levé de 260 millions de RMB, et que le montant de l’augmentation de capital serait entièrement utilisé pour le projet d’investissement du capital levé. Le 7 juillet 2020, la société a tenu la 23e réunion du premier Conseil d’administration et la 14e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, et a convenu d’augmenter le capital de la filiale à part entière Foshan xiaoxiong Marketing Management Co., Ltd. De 100 millions de RMB et Foshan xiaoxiong Intelligent Electric Appliance Co., Ltd. De 100 millions de RMB respectivement en utilisant le capital levé de 200 millions de RMB. Le montant de l’augmentation de capital est entièrement utilisé pour le projet d’investissement du capital levé. Le 28 avril 2021, la compagnie a tenu la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration et a convenu que la compagnie utiliserait l’offre inutilisée d’au plus 300 millions de RMB sans affecter la construction et la production et l’exploitation normales des projets d’investissement.
Les fonds sont gérés en espèces. Le 28 décembre 2021, la société a tenu la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, et a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés. La société prévoit de mettre fin à Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) En outre, le montant restant des fonds collectés (26 013700 yuans, soit 27,77% du montant total net des fonds collectés) a été utilisé pour le projet de base des petits appareils ménagers créatifs (LELIU).
La société et ses filiales à part entière, Foshan xiaoxiong Marketing Management Co., Ltd. Et Foshan xiaoxiong Intelligent Electric Appliance Co., Ltd., ont signé l’accord de surveillance quadripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds avec Guangdong Shunde Rural Commercial Bank Co., Ltd. LELIU Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Foshan Shunde Sub – Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shunde LELIU Sub – Branch et Dongguan Securities Co., Ltd., respectivement, le 27 septembre 2019.
Le 14 janvier 2022, la société et sa filiale Guangdong xiaoxiong Technology Co., Ltd. Ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le dépôt du compte spécial de collecte de fonds avec la succursale Foshan de la Guangdong Development Bank Co., Ltd. Et l’institution de recommandation Dongguan Securities Co., Ltd. L’accord précise les droits et obligations des Parties, son contenu et son format ne diffèrent pas sensiblement du modèle de la Bourse de Shenzhen, et l’exécution de l’accord ne pose aucun problème.
Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés par la société, toutes les dépenses d’investissement dans les projets financés par les fonds collectés doivent être remplies par l’unit é d’utilisation spécifique (ou le Département) conformément au plan d’utilisation des fonds collectés, avec le contrat correspondant (le cas échéant), l’état d’avancement ou L’état final du projet et les factures jointes, qui doivent être examinées et signées conjointement par le chef de l’administration de l’unité d’utilisation (ou du Département) ou le Directeur adjoint chargé des opérations et le Contrôleur financier, et approuvées par le Président du Conseil d’administration. Présenter une demande de paiement au Département financier selon les procédures pertinentes. L’entreprise inspecte et supervise l’application des fonds et l’état d’avancement du projet, établit des dossiers de projet et fournit régulièrement des calendriers et des plans de travail spécifiques. Le Département des finances établit des registres comptables complets et des comptes originaux pour les activités liées à l’utilisation des fonds collectés et vérifie régulièrement l’utilisation et l’effet des fonds collectés, tandis que le Département de l’audit interne supervise et examine régulièrement les fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Unit é: Yuan
No de compte de la Banque de dépôt Remarques
Compte spécial de Foshan Shunde da 9550880 Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 200996500541391 collecte de fonds Jinliang Sub – branch of Guangzhou Development Bank Co., Ltd.
Guangdong Shunde Rural Commercial Bank Co., Ltd. 80110100110751086325730425570 Special Account of LELIU Yuelai Sub – branch of raising funds Department
No de compte de la Banque de dépôt Remarques
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Foshan Branch Shun 757902195110728136623562 raising funds
Dezhou Sub – Branch Special Account
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shunde Fu 444839010400119134344.93 collecte de fonds
Compte spécial de la Sous – direction d’an
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Foshan Shun 388101880 Guangdong Shunna Electric Co.Ltd(000533) Shanghai Baolijia Chemical Co.Ltd(301037) 9033 collecte de fonds
Dezhou Sub – Branch Special Account
Guangdong Shunde Rural Commercial Bank Co., Ltd. 801101001102872609282741497 collecte de fonds
Sleliu Yuelai Sub – Branch Special Account
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Foshan Branch Shun 75790368151028873902552 collecte de fonds
Dezhou Sub – Branch Special Account
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shunde Fu 4448390104001186367487.12 collecte de fonds
Compte spécial de la Sous – direction d’an
Total 26741796810
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
En 2021, l’utilisation réelle des fonds collectés par la société est détaillée dans l’annexe aux présentes observations de vérification intitulée « utilisation des fonds collectés».
Situation (voir tableau 1).
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
1. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Creative Small Household Appliance Production and construction (Daliang Wusha) Project
Le solde des fonds collectés (à l’exclusion des intérêts non réglés) et les conditions de stockage du compte spécial sont les suivants:
Montant du compte bancaire de la Banque de dépôt de l’entité d’ouverture du compte du projet d’investissement levé (Yuan)
Foshan xiaoxiong Guangdong Shunde Rural Business
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Creative Marketing Management Bank Co., Ltd. 801101001102872609282741497
LELIU Yuelai Sub – branch of Small Household Appliance Production and Construction Co., Ltd.
Set (Daliang Wusha) Guangdong Shunde Rural Business
Projet Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Bank Co., Ltd. 80110100110751086325730425570
