Code des valeurs mobilières: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) titre abrégé: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu des activités de gestion de la trésorerie
1. Objet de l’investissement
Sans affecter la demande normale de fonds d’exploitation de la société et le contrôle efficace des risques d’investissement, l’utilisation de fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, accroître le rendement des fonds propres de la société et obtenir plus de rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
2. Montant des investissements
La société a l’intention d’utiliser des fonds inutilisés ne dépassant pas 1 million de RMB pour ses propres activités de gestion de la trésorerie, et le montant des fonds dans cette limite peut être utilisé de façon continue.
3. Variétés d’investissement
La société se conforme strictement aux dispositions relatives au contrôle des risques des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, utilise pleinement ses fonds inutilisés et répartit raisonnablement les produits de gestion financière présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et un risque contrôlable. Les types d’investissement proposés comprennent, sans s’y limiter, les produits à revenu garanti émis par les banques, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion d’actifs, les sociétés de fiducie et d’autres institutions financières. Les obligations à faible risque, les produits financiers bancaires, les plans de gestion des actifs des sociétés de valeurs mobilières, les bons de rendement des sociétés de valeurs mobilières, les produits financiers confiés, les produits fiduciaires, etc.; Les types de produits comprennent, sans s’y limiter, le type de capital garanti, le type de revenu fixe, le type de revenu flottant, le type de revenu estimatif, etc.
4. Sources de financement
Dans la mesure où les fonds nécessaires au fonctionnement et au développement normaux de la société sont garantis, la source de financement des activités de gestion de trésorerie proposées par la société est son propre fonds inutilisé.
5. Validité de la résolution
La période d’investissement prend effet à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
6. Mode de mise en œuvre
Dans la limite du quota, la société autorise M. Li Yifeng, Président du Conseil d’administration, à signer les documents juridiques pertinents au nom de la société, et le Département financier est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des activités d’investissement spécifiques.
7. Description de la relation d’association
La partie chargée de la gestion de la trésorerie proposée par la société est une institution financière professionnelle, comme une banque commerciale, qui n’a aucune relation d’affiliation avec la société.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Analyse des risques d’investissement
Les produits utilisés par l’entreprise pour la gestion de la trésorerie au moyen de fonds propres inutilisés sont rigoureusement évalués et sélectionnés, avec des risques contrôlables; Toutefois, le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit influencé par la volatilité du marché. La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier afin de réduire le risque d’investissement causé par la volatilité du marché.
2. Mesures de contrôle des risques d’investissement
La société sélectionne strictement les objets d’investissement et coopère avec des banques commerciales, des sociétés de valeurs mobilières, des sociétés de gestion d’actifs et des sociétés de fiducie jouissant d’une bonne réputation, d’une grande échelle et capables d’assurer la sécurité des fonds; Le personnel compétent du Département financier de la société analysera et suivra en temps opportun l’état d’avancement des produits de gestion de la trésorerie. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement; Le Service d’audit interne de la société est chargé de vérifier et de superviser l’utilisation et la conservation des fonds des produits de gestion de la trésorerie;
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et les produits de gestion de la trésorerie et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
La société utilise une partie de ses fonds propres pour effectuer la gestion de la trésorerie sur la base d’assurer le Fonds de roulement et la sécurité des fonds nécessaires à l’exploitation quotidienne de la société, sans affecter le développement normal des principales activités de la société, peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et obtenir un certain revenu d’investissement, est propice à améliorer encore le niveau global de performance de la société et à obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Procédure d’examen et observations connexes
Le 7 avril 2022, la quatorzième réunion du deuxième Conseil d’administration et la treizième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
1. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société d’une partie de ses fonds propres pour la gestion de la trésorerie peut améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds de la société, n’affecte pas la production et l’exploitation normales de la société, est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des Statuts, etc., et approuve l’utilisation par la société d’une partie de ses fonds propres pour la gestion de la trésorerie. 2. Opinions des administrateurs indépendants
La société utilise une partie de ses fonds propres pour la gestion de la trésorerie afin d’assurer le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds, sans affecter la production et l’exploitation quotidiennes de la société. Grâce à une gestion de trésorerie opportune et appropriée de certains fonds propres, il est avantageux d’améliorer encore le niveau global de performance de la société et de protéger les intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la société utilisera une partie de ses fonds propres pour la gestion de la trésorerie et que la question sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
Avis est par les présentes donné.
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Conseil d’administration
8 avril 2022
