Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Avis de vérification prévus pour les opérations quotidiennes entre apparentés
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et aux mesures de surveillance continue des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois et règlements, les questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés des sociétés cotées ont été vérifiées, comme suit:
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Procédure d’examen de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés
Le 7 avril 2022, Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Les administrateurs affiliés se retirent du vote et les administrateurs non affiliés présents à la réunion votent à l’unanimité pour adopter la proposition.
Le même jour, la société a tenu la 21e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société. Les autorités de surveillance liées évitent le vote et les autorités de surveillance non liées qui assistent à la réunion votent à l’unanimité pour adopter la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition. 1. Avis d’approbation préalable: les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société sont fondées sur les besoins normaux de production, d’exploitation et de développement des entreprises. Le prix de transaction est déterminé par les deux parties par voie de négociation en se référant au prix du marché, conformément aux principes d’égalité, de volontariat, d’équité et d’équité, sans incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de soumettre cette proposition à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Avis indépendant: les opérations quotidiennes liées prévues par la société sont fondées sur les besoins normaux de production, d’exploitation et de développement des affaires. Le prix de transaction est déterminé par les deux parties par voie de négociation en fonction du prix du marché, conformément aux principes d’égalité, de volontariat, d’équité et d’impartialité, sans incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et sans préjudice de la société et de l’ensemble de la société.
En ce qui concerne les intérêts des actionnaires institutionnels, en particulier des actionnaires minoritaires, la société n’aura pas de dépendance importante à l’égard des parties liées en raison des opérations connexes susmentionnées et n’affectera pas l’indépendance de la société. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons convenu à l’unanimité de la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société.
De l’avis du Comité d’audit, les prévisions de la transaction quotidienne entre apparentés de la société sont fondées sur les besoins normaux de production, d’exploitation et de développement des affaires de la société. Le prix de la transaction est déterminé par les deux parties par voie de consultation sur la base du prix du marché, conformément au principe de l’égalité et du volontariat, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et sans préjudice de l’indépendance de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société sont fondées sur les besoins normaux de production, d’exploitation et de développement des entreprises, et que le prix de transaction est déterminé par les deux parties par voie de négociation sur la base du prix du marché, conformément aux principes d’égalité, de volontariat, d’équité et d’équité, sans incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La société n’aura pas de dépendance importante à l’égard des parties liées en raison des opérations connexes susmentionnées et n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes des statuts. Par conséquent, la société accepte le contenu pertinent de la proposition sur l’estimation quotidienne des opérations connexes de la société.
La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et les actionnaires liés doivent se retirer du vote.
Exécution actuelle et prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Unit é: 10 000 RMB
Début de l’année
Montant estimatif jusqu’à la fin du mois de février opérations connexes montant estimatif estimatif actuel des opérations entre apparentés montant estimatif actuel des opérations entre apparentés du même type d’activités et des personnes liées montant réel des opérations entre apparentés du même type d’activités et des personnes liées de l’année précédente montant réel des opérations entre apparentés du même type d’activités et des personnes liées de l’année précédente (la différence entre le montant cumulé des opérations émises et le montant réel des opérations est de 1) (Note 2) (Note 4) Exemple: montant de la raison principale (Note
3)
Achat de matières premières auprès de personnes liées Guangyang Technology 450000 15,60% 905,76398716 13,83% production et exploitation
Matériaux confiés à Guangyang Hydraulic 300000 10,40% 553,54203470 7,06% production et exploitation
Total partiel transformation 7 500,00 26,00% 1 459,30 6 021,85 20,88%
L’année dernière, les clients ont augmenté de 425,00 1,68% 6,35131858 5,20% à la demande des fournisseurs pour l’achat d’équipement.
Produits et services fournis par Guangyang Hydraulic 775,00 3,06% 23,63 3,43 0,01% augmentation de la demande des clients pour l’achat de services d’équipement total partiel 120000 4,74% 29,98132201 5,21%
Guangyang Technology for Related Persons 490,00 99,43% 68,52 329,43 66,85% (Note 5)
Total partiel, biens loués 490,00 99,43% 68,52 329,43 66,85%
Personnes liées Guangyang Technology 450,00 208,94% 60,07 198,83 92,32% la production et l’exploitation nécessitent la perception de frais d’électricité
(Note 6) Total partiel 450,00 208,94% 60,07 198,83 92,32%
Total 9 640,00 – 1 617,87 7 872,12 – –
Note 1: le montant estimatif actuel se rapporte au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société entre la date de l’Assemblée générale annuelle 2021 et la date de l’Assemblée générale annuelle 2022.
Note 2: proportion prévue d’entreprises similaires = montant estimatif actuel / montant des entreprises similaires vérifiées en 2021.
Note 3: le montant cumulé des transactions effectuées avec des parties liées entre le début de l’année et la fin de février n’a pas été vérifié.
Note 4: le montant réel de l’exercice précédent est le montant réel vérifié de l’exercice 2021.
Note 5: Étant donné que la propriété louée est encore en cours de rénovation et de reconstruction au cours du premier semestre de 2021, une certaine réduction de loyer sera accordée en fonction de la méthode de tarification axée sur le marché. En 2022, ces politiques préférentielles ne seront plus appliquées à mesure que la décoration et la reconstruction des locaux loués seront achevées. Note 6: la perception de la redevance d’électricité par les personnes liées est due au fait que la redevance d’électricité dans le parc ne peut être payée uniformément que par Guangyang Technology en tant qu’entité de paiement unique, et la compagnie doit régler la redevance d’électricité effectivement engagée avec elle. Il existe une séparation physique évidente entre les locaux où la société et les parties liées exercent leurs activités et il n’y a pas de co – implantation.
Note: 1. Dans le montant estimatif total des opérations quotidiennes entre apparentés, la société peut utiliser le montant estimatif ci – dessus (y compris la réaffectation entre différentes catégories d’opérations entre apparentés) en fonction des besoins opérationnels réels. 2. Si le petit nombre dans le tableau n’est pas conforme à la somme des valeurs de chaque élément, la raison en est l’arrondissement.
Prévisions et exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Début de l’année
Montant estimatif et montant réel à la fin de février
Opérations entre apparentés montant estimatif de l’année précédente montant réel engagé de l’année précédente différence entre le montant cumulé engagé de l’année précédente
Catégorie montant (Note 1) montant (Note 2) raison de la grande différence de transaction
Montant (Note
3)
Achat de Guangyang Technology auprès de personnes liées 6 660,00 3 987,16 905,76 besoins de production et d’exploitation
Acheter des matières premières et de l’hydraulique Guangyang 5030 Wangneng Environment Co.Ltd(002034) 70 553,54 besoins de production et d’exploitation
Total partiel, transformation sous – traitée 11 690,00 6 021,85 1 459,30 –
Ventes de Guangyang Technology à des personnes liées 162000131858 6,35 besoins opérationnels réels
Ventes de marchandises, amélioration de la pression hydraulique 305,00 3,43 23,63 besoins opérationnels réels
Total partiel, services fournis 192500132201 29,98 –
Location de Guangyang Technology à des personnes liées 700,00 329,43 68,52 besoins de production et d’exploitation
Total partiel, biens loués 700,00 329,43 68,52 –
Collecte par des personnes liées de Guangyang Technology 510,00 198,83 60,07 besoins de production et d’exploitation
Total partiel, électricité 510,00 198,83 60,07 –
Total 14 825,00 7 872,12 1 617,87 –
Note 1: le montant estimatif de l’année dernière se rapporte au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, augmenté en fonction des besoins opérationnels de la société, jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 avant la fin de mai 2022.
Note 2: le montant réel de l’exercice précédent est le montant réel vérifié de l’exercice 2021.
Note 3: le montant cumulé des transactions effectuées avec des parties liées entre le début de l’année et la fin de février n’a pas été vérifié.
Informations de base et relations entre apparentés
Informations de base sur les personnes liées
1. Dalian Guangyang Technology Group Co., Ltd.
Nom de l’entreprise: Dalian Guangyang Technology Group Co., Ltd.
Type: société à responsabilité limitée
Représentant légal: Yu dehai
Capital social: 220 millions de RMB
Date d’établissement: 15 juillet 1998
Adresse: 1er étage, no 1 – 2 – 2, Tianfu Street, Dalian Economic and Technological Development Zone, Liaoning Province
Activité principale: principalement engagé dans l’usinage, la climatisation et le contrôle maritime, les structures métalliques et non métalliques, etc.
Actionnaires principaux: Yu dehai détient 74% des actions et benhong 25%.
Principales données financières non vérifiées en 2021: actif total: 8423349 millions de RMB, actif net: 1574372 millions de RMB, bénéfice net: 179107 millions de RMB.
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