Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds propres pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés et les remplacer par un montant équivalent des fonds collectés
Citic Securities Company Limited(600030) Le 7 avril 2022, la compagnie a tenu la 23e réunion du premier Conseil d’administration et la 14e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, respectivement, et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds propres pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et pour remplacer les fonds collectés par le même montant. La compagnie a convenu d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés en fonction de la situation réelle des activités de la compagnie pendant la mise en œuvre du projet d’investissement levé. Les fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés sont payés à l’avance au moyen de fonds propres et remplacés régulièrement par des fonds collectés; Et transférer du compte spécial des fonds collectés au compte général de la société ou au compte de dépôt de base de la filiale, et cette partie du Fonds de remplacement est considérée comme le Fonds utilisé pour le projet d’investissement levé.
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées de la Bourse de Shanghai (révisées en 2013), etc., Citic Securities Company Limited(600030)
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Le 27 janvier 2021, 54 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) ont été offertes au public par la méthode de tarification en ligne (le nombre final d’actions émises après le lancement du mécanisme de rappel est de 162 millions d’actions), soit un total de 180 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a), avec une valeur nominale de RMB 1 par action, un prix d’émission de RMB 4,99 par action et un montant total de 898,2 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission, le montant net réel des fonds collectés est de 83096005 millions de RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés dans le rapport de vérification du capital publié par Ruihua Certified Public Accountants [2021] No 01500001.
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts de la société et des investisseurs, la société a créé des comptes spéciaux pour les fonds collectés. Après l’arrivée des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés approuvé par le Conseil d’administration de la société. La société a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le dépôt du compte spécial des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés.
Conditions de paiement anticipé des fonds nécessaires aux projets financés par des fonds propres
À l’heure actuelle, la société paie d’abord les fonds nécessaires au projet d’investissement levé par ses propres fonds, principalement pour les raisons suivantes:
1. À l’heure actuelle, les produits d’or et de bijoux vendus par l’entreprise sont principalement fabriqués par l’entreprise elle – même et sous – traités. Les principales matières premières sont achetées par la Bourse de l’or de Shanghai. Compte tenu de la fluctuation fréquente du prix de l’or sur le marché, le processus d’approbation du compte spécial pour la Collecte de fonds est long. Si tous les fonds d’achat sont dépensés directement à partir du compte spécial, l’efficacité de l’achat sera affectée et le risque L’achat de certains produits finis dans les magasins locaux de l’entreprise est principalement effectué par le siège social de Beijing, qui doit être payé uniformément à l’avance avec ses propres fonds; 2. Les dépenses pour le projet de mise à niveau de la sector – forme d’information et le projet de centre de recherche et de conception sont complexes et détaillées, le processus d’approbation du compte spécial pour les fonds collectés est long et toutes les dépenses sont directement imputées au Compte spécial, ce qui aura une incidence sur l’efficacité de la construction et de l’exploitation du projet;
3. Les dépenses relatives aux projets d’investissement collectés comprennent les salaires des employés, qui ont des exigences élevées en matière de rapidité de paiement, et qui ne peuvent pas être dépensées directement à partir du compte spécial des fonds collectés conformément aux exigences de surveillance du règlement bancaire.
Processus de remplacement du montant équivalent des projets financés par des fonds propres payés à l’avance
Les projets d’investissement collectés sont payés à l’avance avec des fonds propres et le processus de remplacement d’un montant égal commence après l’arrivée des fonds d’investissement collectés. Le processus de fonctionnement spécifique du remplacement équivalent est le suivant:
Projet de construction d’un magasin phare régional
Le projet de construction d’un magasin phare régional est lancé par une nouvelle filiale de gestion de magasin autonome dans différentes régions pour demander la préparation des marchandises. Après avoir été signé et approuvé par le Directeur du projet de magasin de la filiale, le Directeur financier et le Directeur général de l’entreprise, le projet est soumis à la Demande d’inventaire du Département de gestion de la production de l’entreprise. Entre – temps, la « liste détaillée de l’utilisation des fonds collectés» est établie et soumise au Département des actifs et des finances de l’entreprise en combinant les autres dépenses des magasins directs concernés. Le Directeur financier et le comptable en chef de la société examinent le contenu indiqué dans la « liste détaillée de l’utilisation des fonds collectés» et transfèrent les fonds du compte spécial des fonds collectés après approbation. Parmi eux, le Directeur financier et le Directeur général de la filiale sont responsables du jugement, de l’examen et du paiement des dépenses des fonds collectés par la filiale; Le Département des actifs et des finances de la société est chargé d’organiser les fonds collectés pour payer les fonds propres payés par les filiales.
Projet de mise à niveau de la sector – forme d’information
Chaque filiale ou département qui entreprend le projet de mise à niveau et de construction de la sector – forme d’information de l’entreprise doit présenter une demande de paiement ou de remboursement. Après avoir été signée et approuvée par le chef de projet, le Directeur financier et le Directeur général de l’entreprise de la filiale concernée, ou le Directeur général et les dirigeants responsables du Département de l’entreprise, l’état détaillé de l’utilisation des fonds collectés doit être communiqué régulièrement au Département des finances des actifs de l’entreprise. Le Directeur financier et le comptable en chef de l’entreprise doivent examiner le contenu indiqué dans l’état détaillé de l’utilisation des fonds collectés. Une fois l’approbation approuvée, le transfert est effectué à partir du compte spécial des fonds collectés. Parmi eux, le Directeur financier et le Directeur général de la filiale sont responsables du jugement, de l’examen et du paiement des dépenses des fonds collectés par la filiale, tandis que le Directeur général du département ou le chef responsable est responsable du jugement et de l’examen des dépenses des fonds collectés par les départements concernés; Le Département des actifs et des finances de la société est chargé d’organiser les fonds collectés pour payer les fonds propres payés par chaque filiale ou département.
Projet de centre de recherche et de conception
Chaque filiale ou département qui entreprend le projet du Centre de recherche et de conception de l’entreprise doit présenter une demande de paiement ou de remboursement. Après avoir été signée et approuvée par le Directeur de projet, le Directeur financier et le Directeur général de l’entreprise de la filiale concernée, ou le Directeur général et les dirigeants responsables du Département de l’entreprise, la « liste détaillée de l’utilisation des fonds collectés» doit être soumise régulièrement au Département des actifs et des finances de l’entreprise. Le Directeur financier et le comptable en chef de l’entreprise doivent examiner le contenu indiqué dans la « liste détaillée de l’utilisation des fonds collectés». Une fois l’approbation approuvée, le transfert est effectué à partir du compte spécial des fonds collectés. Parmi eux, le Directeur financier et le Directeur général de la filiale sont responsables du jugement, de l’examen et du paiement des dépenses des fonds collectés par la filiale, tandis que le Directeur général du département ou le chef responsable est responsable du jugement et de l’examen des dépenses des fonds collectés par les départements concernés; Le Département des actifs et des finances de la société est chargé d’organiser les fonds collectés pour payer les fonds propres payés par chaque filiale ou département.
Influence sur l’entreprise de l’utilisation des fonds propres pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés et de leur remplacement par des fonds collectés égaux
La 23e réunion du premier Conseil d’administration et la 14e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement levés et à leur remplacement par le montant équivalent des fonds levés, et ont convenu que la société paierait d’abord les fonds nécessaires aux projets d’investissement levés par ses propres fonds pendant la mise en œuvre des projets d’investissement levés, puis les remplacerait régulièrement par le montant équivalent des fonds levés. Et transférer du compte spécial des fonds collectés au compte général de la société ou au compte de dépôt de base de la filiale, et cette partie du Fonds de remplacement est considérée comme le Fonds utilisé pour le projet d’investissement levé.
La proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La société, en tant qu’entité chargée de la mise en œuvre des projets d’investissement pertinents, utilise ses propres fonds pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement et les remplacer par les fonds collectés en fonction des conditions spécifiques de mise en œuvre des projets d’investissement, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’exploitation et de la gestion de la société, réduire efficacement les coûts, est dans l’intérêt de la société, des actionnaires et des investisseurs en général, et n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement. Il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires.
Description des avis spéciaux
Délibérations du Conseil d’administration
Le 7 avril 2022, la compagnie a tenu la 23e réunion du premier Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et à leur remplacement par le montant équivalent des fonds levés. Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, l’utilisation actuelle des fonds propres de la société pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et les remplacer par des fonds collectés est utile pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et l’efficacité de l’exploitation et de la gestion de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de circonstances qui affectent la mise en œuvre normale du projet d’investissement levé, ni de circonstances qui modifient ou modifient l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée, ni de dommages à la société et aux actionnaires. En particulier, les intérêts des actionnaires minoritaires sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont accepté que la société utilise ses propres fonds pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle des fonds propres de la société pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et les remplacer par un montant égal de fonds levés contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés et l’efficacité de l’exploitation et de la gestion de la société, est dans l’intérêt de la société et de Tous les actionnaires, n’a pas d’incidence sur la mise en œuvre normale du projet d’investissement levé, n’a pas de changement ou de changement déguisé de l’utilisation des fonds levés, n’a pas non plus de dommages à la société et aux actionnaires En particulier, les intérêts des actionnaires minoritaires sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société doit utiliser ses propres fonds pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et les remplacer par les fonds collectés.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
La société a utilisé ses propres fonds pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et le remplacement du montant équivalent des fonds levés a été examiné et approuvé par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation clairs. Cette question est fondée sur les besoins réels de la société et de ses filiales à part entière dans la mise en œuvre des projets d’investissement levés, est conforme au plan d’utilisation des fonds levés, n’a pas de changement ou de changement déguisé dans l’utilisation des fonds levés, est conforme aux intérêts de la société et de Tous les actionnaires, est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règlements pertinents de la société.
En résum é, l’institution de recommandation accepte que la société utilise ses propres fonds pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Citic Securities Company Limited(600030)
Sun Pengfei, Chen Xiying
Citic Securities Company Limited(600030) date
