Code des valeurs mobilières: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) titre abrégé: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et continues pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Conformément aux mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Informations de base sur les fonds collectés
1. Montant et disponibilité des fonds collectés
Conformément à l’approbation de la réponse de la c
2. Montant utilisé et solde de clôture des fonds collectés au cours de la période considérée
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 529966 900 RMB de fonds collectés, qui étaient exclusivement destinés à la collecte de fonds.
La différence entre les fonds collectés à partir du solde disponible et les fonds collectés à partir du solde réel est de 102324 800 RMB, les raisons de la différence sont les suivantes:
1. Les frais d’émission non transférés de 19 239500 RMB (frais d’émission en ligne, frais d’impression du prospectus, frais de déclaration comptable, frais d’avocat, frais d’évaluation et autres frais d’émission directement liés à l’émission de titres de participation) ont été payés par d’autres comptes.
2. Les fonds collectés qui n’ont pas été transférés se sont élevés à 83 085300 RMB. Le 7 avril 2022, la 23e réunion de la première session de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement levés et à leur remplacement par le montant équivalent des fonds levés. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, la société a l’intention de payer d’abord les fonds nécessaires aux projets d’investissement levés par les fonds propres pendant la mise en œuvre des projets d’investissement levés, puis de les remplacer régulièrement par le montant équivalent des fonds levés. Cette partie du Fonds de remplacement équivalent est considérée comme le Fonds utilisé pour le projet d’investissement levé.
En 2021, la société a versé à l’avance 83 085300 RMB de fonds propres pour les projets d’investissement levés et a effectué un remplacement équivalent en 2022.
Dépôt et gestion des fonds collectés
1. Gestion des fonds collectés
La société a adopté la gestion du stockage du compte spécial pour les fonds collectés. Les fonds collectés ont été transférés dans le compte spécial pour les fonds collectés (numéro de compte 326660100442779) ouvert par la société au Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Branch Business Department et au China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing COFCO Plaza Sub – Branch (numéro de compte 7112610182 Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) 50) Le 2 février 2021. Le 29 janvier 2021, la compagnie a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Branch Business Department and sponsor institution Citic Securities Company Limited(600030)
Au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec les dispositions de l’Accord de surveillance tripartite susmentionné sur le dépôt de comptes spéciaux pour les fonds levés.
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Solde du compte bancaire No de compte de la Banque de dépôt (Yuan)
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing 32666010044277936741046802 Branch Sales Department
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing COFCO Plaza Sub – Branch 71126101826 Guangdong Shunna Electric Co.Ltd(000533) 54400402976
Total 41141449778
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement levés par la société est détaillée dans le tableau ci – joint intitulé « tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés par l’offre publique en 2021 ».
2. Investissement initial et remplacement des projets financés
La compagnie a tenu la 16e réunion du premier Conseil d’administration et la 9e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 19 avril 2021, a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des fonds collectés par des fonds autolevés investis à l’avance et a convenu que la compagnie utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des fonds collectés de 246616 millions de RMB. Parmi eux, 214327 900 RMB ont été collectés pour la construction de magasins phares régionaux, 22 200900 RMB pour la mise à niveau de la sector – forme d’information et 10 032800 RMB pour le Centre de recherche et de conception. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted Special certification on the above – mentioned Matters and issued the certification Report on China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
Le promoteur de la société Citic Securities Company Limited(600030)
Pour plus de détails sur le remplacement des fonds collectés ci – dessus, veuillez consulter le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonces pertinentes.
3. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
4. Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’autres utilisations des fonds levés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
De janvier à décembre 2021, il n’y a pas eu de changement dans les projets d’investissement de la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société a divulgué en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète les informations à divulguer sur l’utilisation et la gestion des fonds collectés, sans violation de la gestion des fonds collectés.
Avis est par les présentes donné.
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) tableau ci – joint du Conseil d’administration en date du 11 avril 2022: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission 83 096,05 montant total des fonds collectés au cours de l’année 52 964,69
Total des fonds collectés pour le changement d’objet 0 total des liquidités investies dans les fonds collectés 52 964,69
Proportion du montant total des fonds collectés par changement d’objet 0
Si le Fonds de collecte de fonds engagé à la fin de l’année a changé, si le Fonds de collecte de fonds engagé à la fin de l’année a changé, si le Fonds de collecte de fonds engagé à la fin de l’année a changé, si le Fonds de collecte de fonds engagé à la fin de l’année a augmenté, si le projet a atteint l’objectif de faisabilité du projet prévu, si le projet a atteint l’objectif de collecte de fonds engagé à la fin de l’année, si le Fonds de collecte de fonds engagé à la fin (y compris le montant total de l’investissement (1) montant (2) différence entre le montant reçu (4) = changement important des avantages prévus à la date d’état) (3) = (1) – (2) (2) / (1)
1. Regional flagship No 5427087542708728076502807650 – 2619437 51.73 During Construction Period in March 2024, Investment is not applicable no
Le financement du projet de construction de magasins n’est pas terminé
2. Période de construction de l’informatisation, investissement
Mise à niveau de Taiwan non 6 343,67 6 343,67 3 545,88 3 545,88 – 2 797,79 55,90 mars 2024 non terminé S / o
Projets
3. Conception R & D non 248151248151134231134231 – 113920 54,09 mars 2024 période de construction, investissement non applicable non
Financement du projet du Centre non achevé
4. Flux supplémentaire non 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 – 100
Financement
Total 83 096,05 83 096,05 52 964,69 52 964,69 – 30 131,36
Les raisons pour lesquelles le calendrier prévu n’a pas été atteint (par projet d’investissement spécifique) ne s’appliquent pas.
Description des changements importants apportés à la faisabilité du projet S / o
La seizième réunion du premier Conseil d’administration et la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 19 avril 2021, ont examiné et adopté la proposition relative à l’investissement initial dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés et à l’échange de fonds pour remplacer l’investissement initial et l’autofinancement. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même dans les projets d’investissement collectés.
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
