Code du titre: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) titre abrégé: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) numéro d’annonce: 2022 – 023 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales contrôlantes pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
La société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et la période d’utilisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la présente proposition par le Conseil d’administration.
Lorsque la société et ses filiales contrôlantes utilisent des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, elles choisiront des produits d’investissement vendus par des institutions financières ayant une sécurité élevée, une bonne liquidité et des qualifications d’exploitation légales, mais le marché financier est affecté par la macro – économie. Il n’est pas exclu que cet investissement soit affecté par les fluctuations du marché et qu’il existe un certain risque systémique. Le 7 avril 2022, Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) La période d’utilisation des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et l’achat de produits d’investissement vendus par des institutions financières ayant une sécurité élevée, une bonne liquidité et des qualifications opérationnelles légitimes est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la présente proposition par le Conseil d’administration. Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable pendant la durée de validité et le montant ci – dessus.
Le Conseil d’administration autorise la direction opérationnelle de la société à exercer des pouvoirs de décision spécifiques en matière d’investissement dans les limites susmentionnées, y compris, sans s’y limiter, la sélection d’institutions financières professionnelles qualifiées, la détermination du montant et de la période de gestion de la trésorerie, la sélection des produits de gestion de La trésorerie, la signature de contrats et d’accords, etc., et les questions spécifiques sont organisées et mises en œuvre par le Département financier de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur les questions susmentionnées.
Aperçu de l’utilisation proposée des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Objet de la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales contrôlantes, la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sans affecter la demande quotidienne de fonds de fonctionnement et la sécurité des fonds propres.
Variétés d’investissement
La société et ses filiales contrôlantes contrôleront strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et achèteront des produits d’investissement vendus par des institutions financières ayant une sécurité élevée, une bonne liquidité et des qualifications commerciales légitimes, y compris, sans s’y limiter, des dépôts structurés, des dépôts à terme, des certificats de dépôt de grande valeur et des produits de gestion financière.
Iii) Sources de financement
La source de fonds proposée pour la gestion de la trésorerie est les fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales contrôlantes, ce qui n’affecte pas le fonctionnement normal de la société.
Limite et durée
La société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et la période d’utilisation est valable 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable pendant la durée de validité et le montant ci – dessus.
Mode de mise en œuvre
Le Conseil d’administration autorise la direction opérationnelle de la société à exercer des pouvoirs de décision spécifiques en matière d’investissement dans les limites susmentionnées, y compris, sans s’y limiter, la sélection d’institutions financières professionnelles qualifiées, la détermination du montant et de la période de gestion de la trésorerie, la sélection des produits de gestion de La trésorerie, la signature de contrats et d’accords, etc., et les questions spécifiques sont organisées et mises en œuvre par le Département financier de la société.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai.
Description de la relation d’association
Le vendeur des produits d’investissement que la société a l’intention d’acheter est une institution financière légalement qualifiée et n’a aucune relation d’association avec la société.
Impact sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
La société et ses filiales contrôlantes utilisent les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin de s’assurer qu’ils n’ont pas d’incidence sur la demande quotidienne de fonds d’exploitation et la sécurité des fonds propres, et qu’ils n’ont pas d’incidence sur le développement normal des activités principales de la société. Une gestion raisonnable de la trésorerie peut aider à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise et à accroître les revenus, ce qui permet à l’entreprise et aux actionnaires d’obtenir un rendement plus élevé des investissements.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
Afin de contrôler le risque, la société et ses filiales contrôlantes choisiront d’acheter des produits d’investissement vendus par des institutions financières dotées d’une sécurité élevée, d’une bonne liquidité et d’une qualification d’exploitation légale lors de la gestion de la trésorerie, mais le marché financier est affecté par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché et qu’il existe un certain risque systémique.
Mesures de contrôle des risques
1. The company will strictly comply with relevant laws and Regulations, such as the Shanghai Stock Exchange Scientific and Creative Board stock listing Rules, and the provisions of the statuts, Conduct cash management Business of relevant Idle owned Funds and fulfil the obligations of Disclosure of Information in time.
2. Le Département des finances de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre, du strict respect du principe de prudence en matière d’investissement, de l’analyse et du suivi en temps opportun de l’orientation et de l’état d’avancement des produits de gestion de la trésorerie de la Banque, de la vérification du solde du compte auprès de la Banque et d’autres travaux de vérification, et une fois que des facteurs défavorables sont découverts ou jugés, il en informe immédiatement la direction des opérations de la société et prend les mesures de sauvegarde correspondantes pour contrôler au maximum les risques d
3. Le Département de l’audit interne de la société est chargé d’examiner l’examen et l’approbation de la gestion de la trésorerie, les conditions d’exploitation réelles, l’utilisation des fonds, les bénéfices et les pertes, etc., et d’exhorter le Département des finances à effectuer le traitement comptable en temps opportun et à prévoir raisonnablement les revenus et les pertes possibles de divers investissements conformément au principe de prudence.
4. Le personnel concerné de la société et le personnel concerné des institutions financières doivent garder confidentielles les questions de gestion financière et ne doivent pas divulguer le plan de gestion financière, les conditions de transaction, les conditions de règlement et les conditions de fonds de la société sans autorisation avant la divulgation des informations.
5. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
6. La société divulguera les investissements dans les produits de gestion financière ainsi que le montant, la durée et le revenu correspondants au cours de la période considérée dans les rapports périodiques pertinents, conformément aux règlements des autorités de surveillance.
Procédures d’examen et d’approbation et avis spéciaux
Délibérations du Conseil d’administration
Le 7 avril 2022, la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales Holdings pour la gestion de la trésorerie. Après délibération, le Conseil d’administration estime que, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales contrôlantes, la société et ses filiales contrôlantes utilisent des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et achètent des produits d’investissement vendus par des institutions financières ayant une sécurité élevée, une bonne liquidité et des qualifications d’exploitation légales sans affecter la sécurité des fonds propres et la production et l’exploitation normales. La durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la proposition par le Conseil d’administration. Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable pendant la durée de validité et le montant ci – dessus.
Le Conseil d’administration convient d’autoriser la direction de l’entreprise à exercer des droits de décision spécifiques en matière d’investissement dans les limites susmentionnées, y compris, sans s’y limiter, la sélection d’institutions financières professionnelles qualifiées, la détermination du montant et de la période de gestion de la trésorerie, la sélection des produits de gestion de la trésorerie, la signature de contrats et d’accords, etc., et les questions spécifiques sont organisées et mises en œuvre par le Département des finances de l’entreprise.
Délibérations et avis du Conseil des autorités de surveillance
Le 7 avril 2022, la 21e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales Holdings pour la gestion de la trésorerie. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société et ses filiales contrôlantes utilisent des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et achètent des produits d’investissement vendus par des institutions financières ayant une sécurité élevée, une bonne liquidité et des qualifications d’exploitation légales, tout en veillant à ce que La sécurité des fonds propres et la production et l’exploitation normales ne soient pas affectées, ce qui contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales contrôlantes. Il est conforme au principe de la maximisation des intérêts de la société et des actionnaires. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et conviennent donc que la société et ses filiales contrôlantes utilisent les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis des administrateurs indépendants
La société et ses filiales contrôlantes utilisent des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et achètent des produits d’investissement vendus par des institutions financières ayant une sécurité élevée, une bonne liquidité et une qualification d’exploitation légale, sans affecter la sécurité des fonds propres et la production et l’exploitation normales, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales contrôlantes et conforme au principe de la maximisation des intérêts de la société et des actionnaires. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons approuvé à l’unanimité la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales Holdings pour la gestion de la trésorerie.
Avis est par les présentes donné.
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Board of Directors 11 April 2022
