Code des titres: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) titre abrégé: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) numéro d’annonce: 2022 – 024 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Annonce concernant la signature de l’accord sur les services financiers et les opérations connexes
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Aperçu des opérations entre apparentés
Afin d’économiser les coûts et les dépenses de transaction financière de la société et d’améliorer encore le niveau et l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société a l’intention de signer un accord de services financiers avec la partie liée Hainan Nongken Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société financière»), qui fournira des services financiers tels que le dépôt, le règlement et le crédit à la société dans la mesure permise par le champ d’activité. Introduction des parties liées
Introduction à la relation d’association
La Société financière est financée conjointement par le Groupe Holding HAIKEN et la société. Le Groupe Holding HAIKEN détient 80% des actions et la société 20%. Étant donné que HAIKEN Holding Group est l’actionnaire contrôlant de la société, la société financière est la personne morale liée de la société conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – opérations et opérations connexes, les questions susmentionnées constituent des opérations connexes avec des sociétés financières.
Informations de base sur la société financière
1. Nom de la société: Hainan Agricultural Reclamation Group finance Co., Ltd.
2. Date d’établissement: 15 décembre 2011
3. Domicile: 23f, HAIKEN International Financial Center, 115 Binhai Avenue, Haikou, Hainan
4. Représentant légal: Deng Wenjie
5. Capital social: 500 millions de RMB
6. Domaine d’activité: gérer les services de conseil financier et financier, les visas de crédit et les services de conseil et d’agence connexes pour les unités membres; Aider les sociétés membres à recevoir et à payer les paiements de transaction; Une agence d’assurance agréée; Fournir une garantie aux unités membres; Gérer les prêts confiés et les investissements confiés entre les unités membres; Traiter l’acceptation et l’escompte des factures des sociétés membres; Gérer le règlement interne des transferts entre les sociétés membres et la conception des systèmes de règlement et de compensation correspondants; Absorber les dépôts des unités membres; Traiter les prêts et les contrats de location – financement avec les unités membres; Prêt interbancaire; Les investissements en valeurs mobilières (à l’exception des investissements sur le marché secondaire des actions); Crédit à l’acheteur pour les produits des unités membres; Souscription d’obligations d’entreprise d’unités membres (opérations indépendantes pour les projets d’exploitation générale, opérations autorisées sur la base des licences ou des documents d’approbation pertinents) (III) Situation financière de la société financière
Les principales activités de la société financière se sont développées régulièrement au cours des trois dernières années et sont en bon état de fonctionnement. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société financière s’élevait à 1 Guangdong Bobaolon Co.Ltd(002776) 01 millions de RMB, les capitaux propres du propriétaire s’élevaient à 8457749 millions de RMB et les dépôts des sociétés membres absorbées à 91526777 millions de RMB. En 2021, le chiffre d’affaires d’exploitation s’élevait à 231891 millions de RMB, le bénéfice total à 179385 millions de RMB et le bénéfice après impôt à 134530 500 RMB. À l’exception de l’Accord de services financiers signé par les deux parties, il n’existe pas d’autres relations entre la société financière et la société en ce qui concerne les droits de propriété, les activités, les actifs, les droits des créanciers, les dettes et le personnel.
Contenu principal de l’accord sur les services financiers
La Société financière fournit les services financiers suivants à la société et à ses filiales:
Services de dépôt, services de prêt, services d’acceptation et d’actualisation des factures, services de règlement, prêts confiés et services de gestion financière confiés, conception de produits de services financiers connexes et autres activités approuvées par la Commission de réglementation de l’industrie Bank Of China Limited(601988) Lorsqu’une société financière fournit des services financiers à ses succursales et filiales, elle doit respecter les principes suivants: 1. Le taux d’intérêt des dépôts ne doit pas être inférieur au taux d’intérêt des dépôts similaires fournis par les principales banques commerciales chinoises à la partie a au cours de la même période; 2. Le taux d’intérêt du prêt ne doit pas être supérieur au taux d’intérêt du prêt du même niveau obtenu par la partie a dans les principales banques commerciales chinoises au cours de la même période; 3. L’acceptation des factures, l’escompte et la fourniture de garanties sont négociés par les deux parties sur la base des principes d’équité, d’équité, d’autonomie et de volontariat. Le taux d’intérêt est fixé au prix du marché et le taux d’intérêt est fixé conformément aux règlements pertinents de la Banque populaire de Chine ou de la Commission chinoise de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988) ;
4. Pour les autres services financiers, à l’exception des services susmentionnés, la norme de tarification doit être conforme à la norme de tarification spécifiée par la Banque populaire de Chine ou Bank Of China Limited(601988) Insurance Regulatory Commission pour ce type de services.
La durée de validité de l’accord est d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur. 30 jours avant l’expiration de la durée de validité, si l’une ou l’autre des Parties ne demande pas à l’autre partie de résilier l’accord, l’accord sera automatiquement prolongé d’un an au plus trois fois Au total, sans limitation de temps.
Montant de la transaction de services financiers
La limite du solde quotidien des dépôts de la société dans la société financière ne doit pas dépasser 2 milliards de RMB.
Mesures de contrôle des risques financiers
La société a formulé le système de prévention des risques liés aux fonds déposés auprès de Hainan Agricultural Reclamation Group finance Co., Ltd. Et le plan de gestion des risques liés aux dépôts auprès de Hainan Agricultural Reclamation Group finance Co., Ltd., afin d’assurer efficacement la sécurité et la liquidité des dépôts de la société auprès de la société financière.
La Société financière s’engage à assurer le fonctionnement sûr du réseau de gestion des fonds et à assurer la sécurité des fonds et des intérêts de la société.
La Société financière s’engage à fournir régulièrement à la société un rapport d’audit annuel et des états comptables mensuels en fonction des besoins de la société.
La Société financière s’engage à s’acquitter de l’obligation d’informer la société en temps opportun en cas de situation susceptible de mettre en danger la sécurité des dépôts de la société ou d’autres questions susceptibles d’entraîner des risques potentiels pour la sécurité des fonds déposés par la société.
Objet de la transaction et incidence sur la société
Lorsqu’une société financière traite des dépôts, des escomptes d’acceptation de factures, des règlements et d’autres services financiers pour la société, les deux parties suivent les principes de l’égalité, du volontariat, de la complémentarité des avantages, des avantages mutuels et de la coopération gagnant – gagnant, ce qui est propice à l’optimisation de La gestion financière de la société, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à la réduction des coûts de financement et des risques de financement, et à la fourniture d’un soutien financier et d’un canal de financement non verrouill Entre – temps, la société détient 20% des actions de la société financière et peut tirer des bénéfices du développement des activités de la société financière, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, sans affecter l’indépendance de la société et dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Cette transaction liée a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants de la société et a donné des avis indépendants, qui ont conclu que la société financière, en tant qu’institution financière non bancaire normative approuvée par la Commission de réglementation de l’industrie Bank Of China Limited(601988) , fournit des services financiers à la société et à ses filiales Dans le cadre de ses activités conformément aux lois et règlements pertinents de l’État; L’Accord de services financiers à signer par les deux parties est fondé sur le principe de l’égalité et du volontariat, le principe de la tarification équitable, l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et l’indépendance de la société; Le système de prévention des risques liés aux fonds de dépôt de Hainan Agricultural Reclamation Group finance Co., Ltd. Et le plan de gestion des risques liés aux dépôts de Hainan Agricultural Reclamation Group finance Co., Ltd. Formulés par la société peuvent efficacement prévenir, contrôler et dissoudre les risques liés aux fonds de la société dans la société financière; L’opération liée est propice à l’élargissement des canaux de financement de la société, à la réduction des coûts de financement de la société et répond aux besoins de développement de la société. Le Conseil d’administration de la société examine la proposition et les administrateurs liés évitent de voter; La procédure d’examen est légale et efficace et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, cette transaction liée est acceptée.
Documents à consulter
Résolution de la huitième réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la cinquième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Les avis d’approbation préalable et les avis indépendants des administrateurs indépendants de la société;
Accord sur les services financiers.
Avis est par les présentes donné.
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Conseil d’administration
11 avril 2022
